Файл: Годовая бухгалтерская отчетность организации порядок составления и анализ ее основных показателей (на примере мку Отдела образования Ворошиловского района города РостованаДону).docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.10.2023
Просмотров: 298
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Приложение Г.2
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | | | – | | | – |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050) | 060 | – | – | – | – | – | – |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | | – | | | – |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 108 112,52 | | 108 112,52 | 163 517,46 | | 163 517,46 |
| Из них: внеоборотные | 081 | | | – | | | – |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | – | | | – |
| Из них: долгосрочные | 101 | | | – | | | – |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | – | | | – |
| Из них: внеоборотные | 121 | | | – | | | – |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | – | | | – |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) | 140 | | | – | | | – |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | – | | | – |
| Расходы будущих периолов (040150000) | 160 | | | – | | | – |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) | 190 | 26 279 654,24 | – | 26 279 654,24 | 26 230 851,50 | – | 26 230 851,50 |
Приложение Г.3
| А К Т И В | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
| Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | итого | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II. Финансовые активы | 200 | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | – | – | – | – | 2 871,22 | 2 871,22 | |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | – | | 2 871,22 | 2 871,22 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | – | | | – |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | | | – | | | – |
| Из них: долгосрочные | 205 | | | – | | | – |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | – | | | – |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | – | | | – |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | – | | | – |
| Из них: долгосрочные | 241 | | | – | | | – |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | | – | 2 871,22 | | 2 871,22 |
| Из них: долгосрочная | 251 | | | – | | | – |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 52 996,56 | | 52 996,56 | 24 021,85 | | 24 021,85 |
| Из них:долгосрочная | 261 | | | – | | | – |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | – | | | – |
| Из них: долгосрочные | 271 | | | – | | | – |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | – | | | – |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | – | | | – |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | – | | | – |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | 52 996,56 | – | 52 996,56 | 26 893,07 | 2 871,22 | 29 764,29 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 26 332 650,80 | – | 26 332 650,80 | 26 257 744,57 | 2 871,22 | 26 260 615,79 |
Приложение Г.4
| П А С С И В | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
| Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | итого | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| III. Обязательства | 400 | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | | – | | – | |||
| Из них: долгосрочные | 401 | | | – | | | – |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 16 733,90 | | 16 733,90 | 3 038,46 | | 3 038,46 |
| Из них:долгосрочная | 411 | | | – | | | – |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 146 313,00 | | 146 313,00 | 141 310,50 | | 141 310,50 |
| Иные расчеты, всего | 430 | – | – | – | – | 2 871,22 | 2 871,22 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | Х | | – | Х | 2 871,22 | 2 871,22 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | – | | | – |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | – | | | – |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | – | | | – |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 90,00 | | 90,00 | | | – |
| Из них:долгосрочная | 471 | | | – | | | – |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | – | | | – |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | – | 816 653,28 | | 816 653,28 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | 163 136,90 | – | 163 136,90 | 961 002,24 | 2 871,22 | 963 873,46 |
| IV. Финансовый результат | 570 | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 26 169 513,90 | 26 169 513,90 | 25 296 742,33 | 25 296 742,33 | |||
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 26 332 650,80 | – | 26 332 650,80 | 26 257 744,57 | 2 871,22 | 26 260 615,79 |
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке
Приложение Д.1
БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
| | КОДЫ | ||||||||
| 0503130 | |||||||||
| 01.01.2018 | |||||||||
| | |||||||||
| 03657752 | |||||||||
| 6161024469 | |||||||||
| 907 | |||||||||
| 60701000001 | |||||||||
| | |||||||||
| 383 | |||||||||
| А К Т И В | Код сто- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
| Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | итого | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) , всего | 010 | | | | | | | ||
| 33 343 069,67 | 33 343 069,67 | 33 235 702,38 | 33 235 702,38 | ||||||
| в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | 29 560 000,00 | | 29 560 000,00 | 29 560 000,00 | | 29 560 000,00 | ||
| Иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 3 783 069,67 | | 3 783 069,67 | 3 675 702,38 | | 3 675 702,38 | ||
| Предметы лизинга (010140000) | 014 | | | – | | | – | ||
| Амортизация основных средств | 020 | 6 736 175,17 | | 6 736 175,17 | 7 064 160,66 | | 7 064 160,66 | ||
| в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | 2 991 218,80 | | 2 991 218,80 | 3 413 504,08 | | 3 413 504,08 | ||
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 3 744 956,37 | | 3 744 956,37 | 3 650 656,58 | | 3 650 656,58 | ||
| Амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | | | – | | | – | ||
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | 26 606 894,50 | | 26 606 894,50 | 26 171 541,72 | | 26 171 541,72 | ||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
на 01января2018 г. Дата
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Ворошиловскийк
по ОКПО
ИНН