ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2294
Скачиваний: 10
Глава 4. Документы
171
Руководство пользователя
Дата
– дата и время создания документа выдачи ссуды.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен созданный документ.
Номер документа
– номер создаваемого документа.
Ссудный счет
– номер ссудного счета, по которому выдается ссуда.
Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Вид ссуды
– вид выдаваемой ссуды. Определяется при открытии судного счета.
Сумма
– сумма выдаваемой ссуды.
Счет
– номер расчетного счета, на который будет перечислена сумма
выдаваемой ссуды. Счет определяется при создании документа «Открытие ссудного
счета».
Род операции
– род операции по документу.
В случае зачисления ссуды
через кассу
в создаваемом документе заполняются
следующие дополнительные параметры:
172
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Кассовый счет
– номер кассового счета, с которого будет происходить выдача
ссуды.
Кассовый символ
– кассовый символ проводимой операции. По умолчанию
устанавливает 54 – «Выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам».
Номер кассы
– номер кассы, через которую проводится операция.
В случае перечисления ссуды
платежом
в создаваемом документе заполняются
следующие дополнительные параметры по платежу:
Глава 4. Документы
173
Руководство пользователя
БИК Б
– БИК банка клиента «Б», в который отправляется ссуда платежом.
Лицевой счет Б
– номер лицевого счета клиента «Б», на который перечисляется
ссуда.
ИНН Б
– ИНН клиента «Б».
КПП Б
– КПП клиента «Б».
Клиент Б
– наименование клиента «Б», которому перечисляется выданная
ссуда.
Документ «Установка лимитов кредитных портфелей»
Документ «Установка лимитов кредитных портфелей» позволяет установить для
каждого из кредитных портфелей, используемых в банке, свой индивидуальный
кредитный лимит.
При формировании нового документа необходимо заполнить следующие
параметры:
Дата
– дата, начиная с которой действует лимит кредитного портфеля.
Лимит кредитного портфеля
– наименование лимита кредитного портфеля.
Значение выбирается из справочника «Лимиты кредитных портфелей».
Сумма лимита
– сумма лимита по кредитному портфелю.
После того, как все необходимые параметры при создании элемента
справочника заполнены, сохраняем данные с помощью кнопок «Записать» или «ОК».
Отчет Данные о крупных кредитах (0409118)
Отчет «Данные о крупных кредитах» отражает список кредитов, являющихся
крупными по отношению к капиталу кредитной организации.
При формировании отчета заполняются следующие параметры:
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую будет сформирован отчет.
Единицы
– единицы формирования отчета. Отчет может быть сформирован в
рублях и в тысячах рублей.
174
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Капитал
– величина капитала банка (в тыс. рублей). Значение может быть
введено вручную или взято из отчетных переменных.
После того, как все необходимые параметры формирования отчета заполнены,
необходимо воспользоваться кнопкой «Рассчитать», расположенной на панели
инструментов.
При повторном формировании отчета за указанную дату, в случае изменения
данных, необходимо заново произвести расчет. При этом программа выдаст
сообщение:
В случае утвердительно отчета, данные будут рассчитаны заново.
Если
данные
не
менялись,
достаточно
воспользоваться
кнопкой
«Сформировать», расположенной в нижней части экранной формы.
В случае необходимости, в сформированный отчет можно внести изменения,
воспользовавшись кнопкой «Правка», расположенной на панели инструментов.
Отчет Кредитный портфель
Отчет «Кредитный портфель» отражает подробную информацию по всем
кредитам, выданным в банке на дату анализа отчета.
При формировании отчета заполняются следующие параметры:
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую будет сформирован отчет.
Макет
– макет формируемого отчета. Возможны два варианта формирования:
Кредиты.
Выводится подробная информация о каждом взятом кредите;
Заемщики.
Выводится только список кредитных заемщиков с указанием
ИНН и сектора экономики, к которому относятся заемщики.
Выводить нулевую задолженность
– если признак установлен, нулевая
задолженность по кредиту будет отражаться в отчете.
После того, как все необходимые параметры формирования отчета заполнены,
необходимо воспользоваться кнопкой «Рассчитать», расположенной на панели
инструментов.
При повторном формировании отчета за указанную дату, в случае изменения
данных, необходимо заново произвести расчет. При этом программа выдаст
сообщение:
Глава 4. Документы
175
Руководство пользователя
В случае утвердительно отчета, данные будут рассчитаны заново.
Если
данные
не
менялись,
достаточно
воспользоваться
кнопкой
«Сформировать», расположенной в нижней части экранной формы.
В случае необходимости, в сформированный отчет можно внести изменения,
воспользовавшись кнопкой «Правка», расположенной на панели инструментов.
Кнопка «Экспорт в файл», также расположенная на панели инструментов,
позволяет выгрузить сформированный отчет в файл формата, необходимого для
загрузки в программный комплекс ПТК ПСД.
Отчет МСФО - Кредиты клиентам
Отчет «МСФО – Кредиты клиентам» отражает подробную информацию по всем
кредитам, выданным в банке на дату анализа отчета в формате представления по
стандартам МСФО.
При формировании отчета заполняются следующие параметры:
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую будет сформирован отчет.
Единицы
– единицы формирования отчета. Отчет может быть сформирован в
рублях и в тысячах рублей.
Валюта отчета
– наименование валюты, в которой будет сформирован отчет.
Значение валюты выбирается из заранее сформированного справочника «Валюты».
Файл дополнительной информации
– путь к файлу дополнительной
информации, которая может быть использован при формировании отчета.
После того, как все необходимые параметры формирования отчета заполнены,
необходимо воспользоваться кнопкой «Рассчитать», расположенной на панели
инструментов.
При повторном формировании отчета за указанную дату, в случае изменения
данных, необходимо заново произвести расчет. При этом программа выдаст
сообщение:
В случае утвердительно отчета, данные будут рассчитаны заново.