ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2187
Скачиваний: 10
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
31
Руководство пользователя
Рассмотрим закладку «Основные» для вида клиента «Юридическое лицо».
Наименование клиента
– краткое наименование клиента;
Полное наименование
– полное наименование клиента;
На иностранном языке
– наименование клиента на иностранном языке;
Правовая форма
– наименование правовой формы клиента. Выбирается из
справочника «Организационно-правовые формы».
Закладка «Основные» для вида клиента «Кредитная организация» отличается
наличием параметра «
БИК
» - банковский идентификатор кода.
Рассмотрим закладку «Основные» для вида клиента «Предприниматель».
32
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Фамилия
– фамилия предпринимателя;
Имя
– имя предпринимателя;
Отчество
– отчество предпринимателя;
Заполнение этих трех параметров приведет к автоматическому составлению
списка различных (полных и кратких) вариантов наименования клиента. Необходимо
выбрать наиболее подходящее из списка.
Дата рождения
– дата рождения предпринимателя.
Место рождения
– место рождения предпринимателя, вводится с помощью
заполнения формы:
Гражданство
– гражданство предпринимателя, выбирается из справочника
«Классификатор стран мира».
Удостоверение
–
данные
документа,
удостоверяющие
личность
предпринимателя. Вводятся с помощью заполнения формы:
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
33
Руководство пользователя
Миграционная карта
– данные о миграционной карте предпринимателя
(заполняются в случае необходимости). Вводятся в следующую форму:
Пребывание
– данные о документе пребывания предпринимателя (заполняются
в случае необходимости). Вводятся в следующую форму:
Список параметров закладки «Основные» для вида клиента «Физическое лицо»
аналогичен рассмотренному для вида клиента «Предприниматель».
Закладка «Дополнительные»
34
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
ИНН
– индивидуальный номер клиента, серия и номер свидетельства о выдаче
ИНН.
ОГРН
– общероссийский государственный регистрационный номер клиента,
серия и номер свидетельства о выдаче ОГРН.
КПП
– код клиента по классификатору промышленных предприятий.
Тип
-
название типа, к которому относится клиент. Выбирается из справочника
«Типы клиента».
Дата открытия
– дата открытия первого счета клиента.
Высокий уровень риска
– признак высокого уровня риска при работе с
клиентом.
Скрывать информацию
– если признак установлен, то информация по клиенту
не будет отражаться в общих оборотно-сальдовых ведомостях.
Нерезидент
– если признак установлен, клиент относится к нерезидентам.
Ответственные лица
– список ответственных лиц для данного клиента с
указанием вида ответственности. Ответственное лицо выбирается из списка
работников
банка,
перечисленных
в
справочниках
«Пользователи»
и
«Ответисполнители». Список видов ответственности сформирован заранее, имеет
следующий вид:
Открытие счета.
Ответственность за открытие счета;
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
35
Руководство пользователя
Утверждение открытия счета.
Ответственность за утверждение
открытия счета;
Куратор счета.
Ответственность курирования счета;
Заполнение анкетных данных.
Ответственность в заполнении анкетных
данных по клиенту.
Закладка «Контакты»
Тип
– тип контактной информации. Может принимать следующие значения:
Адрес.
Адрес местонахождения клиента;
Телефон.
Контактный телефон клиента;
E-Mail.
Электронный адрес клиента;
Веб-страница.
Электронная страница клиента в сети Интернет;
Другое.
Другой тип контактной информации, не относящийся к
перечисленным выше.
Вид
– вид контактной информации. Для каждого типа контакта пользователь
может самостоятельно сформировать свой список видов контактов.
Представление
– представление контактной информации. Для каждого типа
контактной информации предусмотрен свой вид представления контактной
информации.
Контактные лица
– список контактных лиц организации. Для каждого
контактного лица заполняется анкетная форма, имеющая следующий вид: