Таблица 9.

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета

№ счета	Наименование счета	Сальдо начальное		Оборот		Сальдо конечное
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Основные средства	3655570		15600		3671170
02	Амортизация основных средств		1657807		193788		1851595
08	Вложения во внеоборотные активы			15600	15600
10	Материалы	922070		2500		924570
20	Основное производство			2974808		2974808
41	Товары	2052000		1578000	1461940	2168060
50	Касса	1691		2065500	2059566,5	7624,5
51	Расчетные счета	698706		2000000	2065500	633206
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2024070		1578000		3602070
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	2000000			2000000
68	Расчеты по налогам и сборам		1000000		266596		1266596
69	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению		1017003,5		730120		1747123,5
70	Расчеты с персон. по оплате труда		2050736,5	2317332,5	2050900		1784304
71	Расчеты с подотчетными лицами	1140	3230	8830	18100	9970	21330
80	Уставный капитал		47500				47500
84	Нераспределенная прибыль		534375				534375
45	Продажи			1461940		1461940
99	Прибыли и убытки		996455				996455
Итого		9331177	9331177	12440110,5	12440110,5	11851348,5	11851348,5

---

Таблица 10.

Остатки по синтетическим счетам на конец месяца

АКТИВ			ПАССИВ
№ счета	Наименование счета	Сумма		№ счета	Наименование счета		Сумма
1	2	3		4	5		6
01	Основные средства	3 671 170		02	Амортизация основных средств		1 851 595
10	Материалы	924 570		60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 602 070
41	Товары	2 168 060		68	Расчеты по налогам и сборам		1 266 596
50	Касса	7 624,5		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 747 123,5
51	Расчетные счета	633 206		70	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 784 304
20	Основное производство	2 974 808		99	Прибыли и убытки		996 455
71	Расчеты с подотчетными лицами	9970		71	Расчеты с подотчетными лицами		21330
45	Товары отгруженные	1 461 940		80	Уставный капитал		47 500
				84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		534 375
Итого:		11 851 348,5	Итого:			11 851 348,5

Список использованной литературы

---

1. 
   Богаченко В.М. «Бухгалтерский учет», Ростов-на-Дону, Феникс, 2006
   
2. 
   Забирова О.А. «Составление бухгалтерской отчетности», М.: 2006
   
3. 
   Кизилов А.Н. «Бухгалтерский управленческий учет», Ростов-на-Дону, Феникс, 2004
   
4. 
   Кондраков Н.П. «Бухгалтерский учет», М.: ИНФРА-М, 2008
   
5. 
   Русалев Л.А. «Теория бухгалтерского учета», Ростов-на-Дону, Феникс, 2009
   
6. 
   Шевелев А.С. «Бухгалтерский финансовый учет», Ростов-на-Дону, Феникс, 2005
   

---

Смотрите также файлы

• Откуда вытащить и убрать!.docx

• Решение которой прикрепляете в задание решение практических задач (3 семестр).docx

• Swotанализ рнкб основные вопросы.docx

• Мазмны тосан бойынша жиынты баалауды масаты 4.docx

• Психосоциальное развитие, теория.docx