Файл: Высшего образования омский государственный аграрный университет имени п. А. Столыпина.docx

Главный бухгалтер/Якушина Е.М. Дата "28" февраля 2022 г.

ООО«Бухучет»______________

(наименование субъекта малого предпринимательства)

---

ВЕДОМОСТЬ

учета расчетов с поставщиками

за Март 2022 г.

№ п/п	Наименование, дата, номер первичного учетного документа	Наименование поставщика	Счет 60, остаток на начало отчетного периода, руб.		Изменения (обороты) за отчетный период										Счет 60, остаток на конец отчетного периода, руб.
					Кредит счета 60 (руб) - дебет счетов:					Дебет счета 60 (руб) - кредит счетов:
			Дебет	Кредит	08	10	26	Итого (сумма граф 6- 11)	Наименование, дата, номер первичного учетного документа		51		…	Итого (сумма граф 6-11)	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
1	Акт № 225 от 31.03.22	ООО "РОСТЕЛЕКОМ"		4,400			4,400	4,400	ПП № 26 от 19.03.22		4,400			4,400		4,400
2		ООО "БУХ"		80,000				0						0		80,000
3	Акт № 25 от 31.03.22	ООО "КОП"					14,000	14,000						0		14,000
4	Акт № 27 от 31.03.22	ООО "Пемос"					7,500	7,500						0		7,500
		Итого	0	84,400	0	0	25,900	25,900	х		4,400	0	0	4,400	0	105,900

---

Главный бухгалтер/Якушина Е.М. Дата "31" марта 2022 г.

ООО«Бухучет»______________

(наименование субъекта малого предпринимательства)
ВЕДОМОСТЬ

учета продаж за январь 2022 г.

№ п/п	Наименование продукции (работ, услуг), покупателей и заказчиков	Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"									Счет 90 "Продажи"
		Остаток на начало отчетного периода		Изменения (обороты) за отчетный период					Остаток на конец отчетного периода		Изменения (обороты) за отчетный период
		Дебет	Кредит	Содержание факта хозяйственной жизни	Наименование, дата, номер первичного учетного документа	Дебет счета 62 - кредит счета:	Кредит счета 62 - дебет счетов:				Дебет счета 90 - кредит счетов:			Кредит счета 90 - дебет счетов:
						90	51	Итого	Дебет	Кредит	26	99	Итого	62	99	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	ООО «Парус-А»			х	х	178,000	78,000	78,000	100,000				0	178,000		178,000
				Предоплата	ПП № 29 от 21.01.22		78,000	78,000					0			0
				Оказание услуг	Акт № 1 от 25.01.22	178,000		0					0	178,000		178,000
2	ООО «АКТ»			х	х	10,000	10,000	10,000	0	0			0	10,000		10,000
				Оказание услуг	Акт № 2 от 28.01.22	10,000		0					0	10,000		10,000
				Оплата от покутателя	Акт № 2 от 28.01.22		10000	10,000					0			0
3	ООО "НУС"			х	х	0	157,000	157,000		157,000			0			0
				Предоплата	ПП № 564 от 23.01.22		122,000	122,000		122,000			0			0
				Предоплата	ПП № 596 от 30.01.22		35,000	35,000		35,000			0			0
				Закрытие 26 счета							457129		457,129			0
				Закрытие 90,91 счета								3000	3,000		269129	269,129
Итого				Х	Х	188,000	245,000	245,000	100,000	157,000	457,129	3,000	460,129	188,000	269,129	457,129

---

Главный бухгалтер/Якушина Е.М. Дата "31" января 2022 г.

ООО«Бухучет»______________

(наименование субъекта малого предпринимательства)
ВЕДОМОСТЬ

учета продаж за январь 2022 г.

№ п/п	Наименование продукции (работ, услуг), покупателей и заказчиков	Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"									Счет 90 "Продажи"
		Остаток на начало отчетного периода		Изменения (обороты) за отчетный период					Остаток на конец отчетного периода		Изменения (обороты) за отчетный период
		Дебет	Кредит	Содержание факта хозяйственной жизни	Наименование, дата, номер первичного учетного документа	Дебет счета 62 - кредит счета:	Кредит счета 62 - дебет счетов:				Дебет счета 90 - кредит счетов:			Кредит счета 90 - дебет счетов:
						90	51	Итого	Дебет	Кредит	26	99	Итого	62	99	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	ООО «Парус-А»	100,000		х	х	0	0	0	100,000	0			0	0		0
2	ООО «Вектор»			х	х	27,000	27,000	27,000	0	0			0	27,000		27,000
				Предоплата	ПП № 46 от 01.02.22		27000	27,000					0			0
				Оказание услуг	Акт № 4 от 08.02.22	27,000		0					0	27,000		27,000
3	ООО "НУС"		157,000	х	х	157000	0	0	0	0	0	0	0	157,000		157,000
				Оказание услуг	Акт № 3 от 04.02.22	122000		0					0	122000		122,000
				Оказание услуг	Акт № 5 от 10.02.21	35000		0					0	35000		35,000
4	ООО "КПР"			х	х	45000	45000	45,000	0	0			0	45000		45,000
				Предоплата	ПП № 96 от 01.02.22		45,000	45,000					0			0
				Оказание услуг	Акт № 7 от 28.02.22	45000		0					0	45000		45,000
				Закрытие 26 счета							564236		564,236			0
				Закрытие 90,91 счета									0		344236	344,236
Итого		100,000	157,000	Х	Х	229,000	72,000	72,000	100,000	0	564,236	0	564,236	229,000	344,236	573,236

---

Главный бухгалтер/Якушина Е.М. Дата "28" февраля 2022 г.

ООО«Бухучет»______________

(наименование субъекта малого предпринимательства)
ВЕДОМОСТЬ

учета продаж за январь 2022 г.

№ п/п	Наименование продукции (работ, услуг), покупателей и заказчиков	Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"									Счет 90 "Продажи"
		Остаток на начало отчетного периода		Изменения (обороты) за отчетный период					Остаток на конец отчетного периода		Изменения (обороты) за отчетный период
		Дебет	Кредит	Содержание факта хозяйственной жизни	Наименование, дата, номер первичного учетного документа	Дебет счета 62 - кредит счета:	Кредит счета 62 - дебет счетов:				Дебет счета 90 - кредит счетов:			Кредит счета 90 - дебет счетов:
						90	51	Итого	Дебет	Кредит	26	99	Итого	62	99	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	ООО «Парус-А»	100,000		х	х	0	0	0	100,000				0	0		0
2	ООО «Гор»			х	х	15,000	15,000	15,000					0	15,000		15,000
				Оплата	ПП № 47 от 12.03.22		15000	15,000					0			0
				Оплата	Акт № 8 от 10.03.22	15,000		0					0	15,000		15,000
3	ООО "2В"			х		32000	12000	12,000	20,000		0	0	0			0
				Оплата	ПП № 72 от 12.03.22		12,000	12,000					0			0
				Оказание услуг	Акт № 9 от 12.03.22	32000		0					0	32000		32,000
4	ООО "Кнут"			х	х	155000	155000	155,000					0			0
				Предоплата	ПП № 722 от 01.03.22		155,000	155,000					0			0
				Оказание услуг	Акт № 10 от 31.03.22	155000		0					0	155000		155,000
5	ООО "КПР"			х	х	145000	290000	290,000		145,000			0	145000		145,000
				Оплата	ПП № 88 от 01.03.22		145,000	145,000					0			0
				Оказание услуг	Акт № 11 от 31.03.22	145000		0					0	145000		145,000
				Предоплата	ПП № 138 от 23.03.22		145,000						0			0
				Закрытие 26 счета							554328		554,328			0
				Закрытие 90,91 счета									0		215738	215,738
Итого		100,000	0	Х	Х	347,000	472,000	472,000	120,000	145,000	0	0	0	305,000	215,738	520,738

---