ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.12.2023
Просмотров: 173
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Окончание таблицы Б.1 Окончание приложения Б
| ПАССИВ | Код | На 31. 12.17 г. | На 31. 12.18 г. | На 31. 12.19 г. |
| III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей ) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) | 1320 | | | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| Добавочный капитал (без пеереоценки) | 1350 | | | |
| Резервный капитал | 1360 | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 172 | 4 173 | 6 439 |
| Итого по разделу III | 1300 | 4 182 | 4 183 | 6 449 |
| IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 1410 | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| Резервы под условные обязательства | 1430 | | | |
| Прочие обязательства | 1450 | | | |
| Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 0 | 0 |
| V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 1510 | | | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 5 085 | 6 110 | 5 321 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| Резервы предстоящих расходов | 1540 | | | |
| Прочие обязательства | 1550 | | | |
| Итого по разделу V | 1500 | 5 085 | 6 110 | 5 321 |
| БАЛАНС | 1700 | 9 267 | 10 293 | 11 770 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
План денежных потоков
Таблица В.1 – План денежных потоков
В руб.
| Наименование показателей | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ | |||
| Денежные поступления, всего | 5 609 354 | 7 000 474 | 9 100 616 |
| в том числе: | 5 609 354 | 7 000 474 | 9 100 616 |
| Выручка | |||
| Денежные выплаты, всего | 4 559 053 | 5 640 153 | 7 171 216 |
| в том числе: | 3 462 564 | 4 155 077 | 5 193 846 |
| Затраты | |||
| Налоги и платежи в бюджет | 1 096 489 | 1 485 076 | 1 977 369 |
| Амортизация | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
| Сальдо потока от производственной деятельности | 1 137 301 | 1 447 321 | 2 016 400 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Приток средств, всего | 1 152 833 | 0 | 0 |
| в том числе: | 1 152 833 | 0 | 0 |
| Денежные средства | |||
| Отток средств, всего | 1 152 833 | 0 | 0 |
| Сальдо потока от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Приток средств, всего | 0 | 0 | 0 |
| Отток средств, всего | 0 | 0 | 0 |
| Сальдо потока по финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 |
| Общее сальдо потока по всем видам деятельности | 1 137 301 | 1 447 321 | 2 016 400 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 1 137 301 | 2 584 621 | 4 601 022 |
| Эффект по годам расчета | 1 137 301 | 1 447 321 | 2 016 400 |
| Инвестиции | -1 152 833 | 0 | 0 |
| Ставка дисконтирования | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент дисконтирования | 0,86 | 0,74 | 0,64 |
| Приведенный эффект по годам расчета | 980 431 | 1 075 595 | 1 291 822 |
| Сумма приведенных эффектов | 3 347 849 | | |
| Чистый дисконтированный доход | 2 195 016 | | |
| Индекс доходности | 2,9 | | |