ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.12.2023
Просмотров: 76
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
2.1.Горизонтальный анализ объемов добычи
| Год | Объем добычи УВС, тыс. тонн всего, в т.ч. | Абсолютное отклонение, тыс.тонн | Темп прироста, % | ||
| цепное | базисное | цепной | базисный | ||
| 2015 | 9 629 | - | - | - | - |
| 2016 | 10 412 | 783 | 783 | 8,13 | 8,13 |
| 2017 | 11 365 | 953 | 1 736 | 9,15 | 18,03 |
| 2018 | 13 242 | 1 877 | 3 613 | 16,52 | 37,52 |
| 2019 | 13 200 | - 42 | 3 571 | - 0,32 | 37,09 |
| 2020 | 14 305 | | | 8,37 | |
| За рассматриваемый период компания существенно увеличила объемы добычи | |||||
| Средний годовой темп прироста составил 8,37 %(цепной) | | | |||
| Прогнозное значение по добыче на 2020 год составит 14305 тыс.тонн | | ||||
| | | | | | |
| Горизонтальный анализ объемов выручки от добычи, млн.руб | | | |||
| | | | | | |
| Год | Выручка от реализации УВС, млн руб. | Абсолютное отклонение | Темп прироста, % | ||
| цепное | базисное | цепной | базисный | ||
| 2015 | 75 102,57 | - | - | - | - |
| 2016 | 83 670,05 | 8 567,48 | 8 567,48 | 11,41 | 11,41 |
| 2017 | 96 241,58 | 12 571,53 | 21 139,01 | 15,03 | 28,15 |
| 2018 | 117 218,90 | 20 977,32 | 42 116,33 | 21,80 | 56,08 |
| 2019 | 120 367,83 | 3 148,93 | 45 265,26 | 2,69 | 60,27 |
| 2020 | 132625,0602 | | | 10,18 | |
| За рассматриваемый период компания наращивала объемы выручки от реализации. | |||||
| Средний годовой темп прироста выручки составил 10,18 %(цепной) | | ||||
| Прогнозное значение по выручке на 2020 год составит 132625,0602 тыс. руб | | ||||
На графике представлена тенденция к росту объемов добычи.
2.2.Вертикальный анализ объемов добычи
| Более 80% от общего объема добыычи составляет добыча нефти. | | | | |
2.3. Вертикальный анализ объемов выручки от реализации УВС
| Наименование показателя | Значение показателя по годам | Структура по годам, проц. | ||||||||
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
| Выручка от реализации УВС, млн р. Всего: | 75102,57 | 83670,05 | 96241,58 | 117218,9 | 120367,83 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Реализации УВС на экспорт | 66873,01 | 67449,18 | 78580,8 | 95511,54 | 99549,91 | 89,0 | 80,6 | 81,6 | 81,5 | 82,7 |
| Реализации УВС на внутренний рынок | 8229,56 | 16220,87 | 17660,78 | 21707,36 | 20817,93 | 11,0 | 19,4 | 18,4 | 18,5 | 17,3 |
Т.к нефть является основным объектом добычи, большая доля выручки от ее реализации.
2.4. Сезонность
| Период | Объем реализации продукции по месяцам тыс. тонн | Среднее за месяц, тыс. тонн | Коэффициент сезонности | ||
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |||
| январь | 1255,95 | 1329,52 | 1462,48 | 1 349,32 | 1,23 |
| февраль | 1141,77 | 1196,57 | 1316,23 | 1 218,19 | 1,11 |
| март | 913,42 | 1196,57 | 1316,23 | 1 142,07 | 1,05 |
| апрель | 1027,6 | 1329,52 | 1389,35 | 1 248,82 | 1,14 |
| май | 913,42 | 1063,62 | 1169,98 | 1 049,01 | 0,96 |
| июнь | 799,24 | 1063,62 | 1169,98 | 1 010,95 | 0,93 |
| июль | 685,06 | 664,76 | 877,49 | 742,44 | 0,68 |
| август | 685,06 | 664,76 | 731,24 | 693,69 | 0,63 |
| сентябрь | 799,24 | 1063,62 | 1169,98 | 1 010,95 | 0,93 |
| октябрь | 1027,6 | 1329,52 | 1462,48 | 1 273,20 | 1,17 |
| ноябрь | 1027,6 | 1196,57 | 1316,23 | 1 180,13 | 1,08 |
| декабрь | 1141,77 | 1196,57 | 1243,1 | 1 193,81 | 1,09 |
| Итого за год | 11 417,73 | 13 295,22 | 14 624,77 | 1 092,71 | 12,00 |
| В среднем за месяц | 951,48 | 1 107,94 | 1 218,73 | 1 092,71 | |
Анализ значения коэффициента сезонности:
Коэффициент сезонности оказывает влияния на объем реализации только в летний период
Из графика мы делаем вывод, что 4 месяца (май,июнь,июль,август) - низкий сезон. Объясняется это тем, что спрос на топливо, снижается в теплые времена года.
2.5.Анализ ритмичности объема добычи за 2019г
| Период | Объем добычи тыс.тонн | Коэффициент ритмичности ri | ∆ri | ||
| план | факт | план | факт | ||
| январь | 1 462,48 | 1 259,04 | 1,25 | 1,27 | 0,02 |
| февраль | 1 316,23 | 1 259,04 | 1,13 | 1,27 | 0,14 |
| март | 1 316,23 | 1 259,04 | 1,13 | 1,27 | 0,14 |
| апрель | 1 389,35 | 1 285,54 | 1,19 | 1,29 | 0,11 |
| май | 1 169,98 | 1 060,24 | 1,00 | 1,07 | 0,07 |
| июнь | 1 169,98 | 993,98 | 1,00 | 1,00 | - |
| июль | 877,49 | 808,43 | 0,75 | 0,81 | 0,06 |
| август | 731,24 | 636,14 | 0,63 | 0,64 | 0,01 |
| сентябрь | 1 169,98 | 1 166,26 | 1,00 | 1,17 | 0,17 |
| октябрь | 1 462,48 | 1 298,79 | 1,25 | 1,31 | 0,06 |
| ноябрь | 1 316,23 | 1 219,28 | 1,13 | 1,23 | 0,10 |
| декабрь | 1 243,10 | 1 007,23 | 1,06 | 1,01 | - 0,05 |
| Итого за год | 14 624,77 | 13 253,01 | - | - | - |