Файл: Бизнесплан проекта.doc

*Медиа-студия готова приобрести франшизу детского видео журнала, с целью продвижения своих услуг. Под брендом продвижение видео услуг для детей, значительно упроститься. Бренд вызывает бурный интерес и доверие как у детей, так и у их родителей. Возможность, предлагать свои услуги под знаменем бренда, значительно расширит спектр услуг: компания сможет предложить фотосесию для ребенка, с последующим попаданием фото в базу студии. Тем самым услуги фото направления, будут востребованы значительно больше в нашей компании, в сравнении с конкурентами.

---

ПЛАН ПЕРСОНАЛА

Затраты на оплату труда:

№ п/п	Наименование должности	Показатели	Первый год (по кварталам), руб.	Итого, руб.
1 период	2 период	3 период	4 период
Всего по персоналу (п. 1 + п.2):					453 596
1.	Административный персонал
1.1.	Менеджер по продажам	Кол-во					78 000
Размер з/п				78 000
1.2.	Наименование должности	Кол-во
Размер з/п
1.3.	Наименование должности	Кол-во
Размер з/п
1.4.	Наименование должности	Кол-во
Размер з/п
2.	Производственный (в т.ч. торговый) персонал
2.1.	Режиссер	Кол-во					260 000
Размер з/п				78 000
2.2.	Оператор	Кол-во
Размер з/п		26 000	78 000	78 000
2.3.	Наименование должности	Кол-во
Размер з/п
2.4.	Наименование должности	Кол-во
Размер з/п
Страховые взносы (п. 3. * 34,2%)			26 676	80 028	114 920
Итого фонд оплаты труда (п.3 + п.4.)

---

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Период прогнозирования: (Приложение №1, Приложение №2) один год с помесячной разбивкой.

7.2. Структура капитала:

Источники финансирования	Сумма, руб.	Удельный вес, %
Всего:	646 350
Собственные средства	346 350	53. 6
Заемные средства (кредиты)
Субсидия – грант МЭР	300 000	47. 4
Единовременная выплата ГСЗН
Выплата ГСЗН за создание дополнительного рабочего места
Субвенция ГСЗН на государственную регистрацию
Прочие источники финансирования

7.3. Смета затрат по источникам финансирования подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта:

Направления	Сумма затрат, руб.
Итого, руб.	Средства субсидии	Собственные средства
Сырье, материалы	60 000		60 000
Комплектующие
Обучение производственного персонала
Транспортные расходы для производства			20 000
Связь, коммуникации (в т.ч. Интернет)
Услуги бухгалтерии
Услуги банка
Услуги прочих сторонних организаций	250 000		250 000
Регистрация (ООО или ИПБОЮЛ)
Патентование продукции
Сертификация продукции/услуги
Затраты на рекламу	20 000		20 000
Затраты на продвижение продукции
Прочие выплаты (в т.ч. проценты по кредитам)
Покупка оборудования	300 000	300 000
Приобретение транспортных средств
Проведение ремонтных работ

---

Налоги


4500000 Рентабельность продаж

%

18 Период окупаемости общих вложений

мес.

36

 Налоги и отчисления за первый год деятельности:

№ п/п	Наименование		Первый год (по кварталам) руб.				ИТОГО, руб.
			1 период	2 период	3 период	4 период
Всего:
1	Единый налог (УСНО), 6%
2	Единый налог (УСНО), 15%
3	ПСН
4	НДФЛ
5	Прочие налоги и сборы
6	Страховые взносы (за работников)
7	Страховые взносы (за ИПБОЮЛ)
8	Прочие налоги и сборы

---

8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Качественный анализ рисков:

	Возможные последствия реализации риска	Примечания
Экономический кризис в стране
Технологические катастрофы
Выход на рынок крупного конкурента
Болезнь персонала
Переход персонала на новое место работы
Перебои с топливом
Поломка оборудования
Потеря интереса клиентов к услугам компании

Количественный анализ рисков:

Наименование риска (группы рисков)	Вероятность наступления (0-1)	Значимость риска для деятельности предприятия (0-10 баллов)	Оценка риска (2*3)
1	2	3	4
Экономический кризис в стране
Технологические катастрофы
Выход на рынок крупного конкурента
Болезнь персонала
Переход персонала на новое место работы
Перебои с топливом
Поломка оборудования
Потеря интереса клиентов к услугам ателье

---