Файл: Анализ денежных средств предприятия (на примере ОАО «Брянский молочный комбинат»).pdf
Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 211
Скачиваний: 6
СОДЕРЖАНИЕ
1 Теоретические основы анализа денежных средств организации
1.1 Экономическая сущность денежных средств организации
1.2 Методика анализа денежных средств организации
2 Анализ денежных средств ОАО «Брянский молочный комбинат»
2.1 Организационно-экономическая характеристика организации
2.2 Анализ динамики и структуры денежных средств организации
3 Пути улучшения управления денежными средствами организации
Совокупный финансовый результат
|
Совокупный финансовый результат периода |
2500 |
25 111 31 816 |
31 816 35 101 |
35 101 22 495 |
Приложение 3
Отчет о движении денежных средств
Все суммы указаны в тысячах рублей
|
Форма № 4 |
Код |
2016 конец |
2017 конец |
2018 конец |
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4400 |
-1 730 |
124 |
-880 |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
4490 |
-303 |
-1 423 |
-17 |
Денежные потоки от текущих операций
|
Поступления - всего |
4110 |
2 477 757 |
2 798 331 |
2 869 862 |
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 |
2 471 232 |
2 798 002 |
2 869 072 |
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 |
182 |
256 |
58 |
|
От перепродажи финансовых вложений |
4113 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
4119 |
6 343 |
73 |
732 |
|
Платежи - всего |
4120 |
2 496 576 |
2 739 781 |
2 838 324 |
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 |
2 182 330 |
2 421 908 |
2 498 566 |
|
В связи с оплатой труда работников |
4122 |
146 604 |
149 938 |
162 184 |
|
Проценты по долговым обязательствам |
4123 |
33 354 |
34 369 |
21 285 |
|
Налога на прибыль организаций |
4124 |
63 488 |
73 500 |
74 896 |
|
Прочие платежи |
4129 |
70 800 |
60 066 |
81 393 |
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 |
-18 819 |
58 550 |
31 538 |
Денежные потоки от инвестиционных операций
|
Поступления - всего |
4210 |
720 |
0 |
6 203 |
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 |
720 |
0 |
293 |
|
Прочие поступления |
4219 |
0 |
0 |
5 910 |
|
Платежи - всего |
4220 |
74 043 |
121 111 |
138 861 |
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 |
73 921 |
120 569 |
138 422 |
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
4224 |
122 |
542 |
439 |
|
Прочие платежи |
4229 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4200 |
-73 323 |
-121 111 |
-132 658 |