Файл: Бизнесплан создание птицефермы 2020 год содержание.pdf

1
ТОО «КОРМА
ПРОФИ»
Западно-
Казахстанская область, город
Уральск, улица
Мухит 27/4
Комбикорма:
Старт, Рост,
Финиш.
За тонну:
Старт-210000,
Рост-190000,
Финиш-
177000.
Старт-1,7 т,
Рост-9,9 т,
Финиш-20 т.
2
ТОО «BM
AGROPRODUCT»
Жамбылская область, город Тараз, поселок Жапак тобе, улица Юнчи 7
Комбикорма:
Старт, Рост,
Финиш.
За тонну:
Старт-195000,
Рост-175000,
Финиш-
170000.
Старт-1,7 т,
Рост-9,9 т,
Финиш-20 т.
3
ТОО «КРУПЫ
ВОСТОКА»
Восточно-
Казахстанкая область, город Усть-
Каменогорск, улица
Спасская 46
Комбикорма:
Старт, Рост,
Финиш.
За тонну:
Старт премиум-
145000, Рост премиум-
145000,
Финиш-
105000.
Старт-1,7 т,
Рост-9,9 т,
Финиш-20 т.
Анализ потенциальных конкурентов
№
Потенциальные
конкуренты
Вид
реализуемого
товара
конкурентов
Местоположение
конкурента
Цена реализации
тенге за ед.
продукции/услуги
Объем
производства в
месяц
1
АО «КОКТАС-
АКТОБЕ»
Производство мяса домашней птицы и мясопродуктов
Актюбинская обл., Алгинский р-н, поселок
Бестамак
5000 кг
1 кг мяса птицы
700 тг
2
Птицеводческая ферма СХП
«ГАЙСКАЯ»
Производство мяса птицы и яиц
РФ.,
Оренбургская обл., город Гай
5000 кг
1 кг мяса птицы
800 тг
3
СХП
«УРАЛЬСКИЙ
БРОЙЛЕРЫ»
Куриные яйца и мясо птицы
РФ.,
Оренбургская обл. поселок
Камейкино
5000 кг
1 кг мяса птицы
700 тг
Конкурентное преимущество и способы продвижения
Конкурентное преимущество бизнеса и
способы продвижения продукций
Продукция ниже по цене на 5% чем у конкурентов.
4.2 Ситуационный анализ (SWOT)
SWOT-анализ
- один из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании. Это анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды.
При анализе ситуации рынка и потенциала создаваемого предприятия были определены следующие сильные и слабые стороны проекта.
Сильные стороны проекта
Слабые стороны проекта
● Повышенный спрос;
● Рост цен на производимую продукцию;
● Отсутствие проблем со сбытом продукции;
● Недостаток собственного капитала для приобретения птиц;
● Наличие определенной доли финансового и производственного риска.

● Применение технологии, которая позволит повысить производительность;
● Заинтересованность Правительства РК в развитии сельского хозяйства.
● Страх и не уверенность за свой бизнес перед мировым экономическим кризис, который перерастает в ряде стран в кризис политический.
5. Техническое планирование
5.1 Технологический процесс
Кур-несушек промышленного стада содержат на специализированных предприятиях в типовых птичниках. Помещения для кур-несушек делают безоконными. Это позволяет строго соблюдать рекомендуемые световые режимы. Полы в птичнике бетонированные, так как этот материал устойчив к агрессивным средам (помет, дезинфицирующие средства). Выбор оборудования, обеспечивающего поддержание оптимального микроклимата, зависит от поголовья птицы, системы содержания, а также от климатических условий зоны расположения птицефабрики. Свежий воздух, подаваемый в зону размещения птицы, должен быть рассредоточен по всей площади помещения. При содержании птицы в многоярусных клеточных батареях отношение суммарной площади сечения приточных шахт на входе в зону размещения птицы к суммарной площади 19 проходов (междурядий и продольных переходов у стен) должно составлять не менее 0,1.
6. Реализация проекта
6.1 План реализации
Затраты на реализацию проекта представлена на таблице.
Прогнозный Отчет движения денежных средств на период реализации проекта
1 год
2 год
3 год
4 год
Денежные средства на начала периода
-
-1012315 830327 11473187
Реализация мяса птицы
2395835 10541669 17250000 19645835
Реализация яиц
0 0
0 0
Реализация пуха
0 0
0 0
Семейные доходы
1000000 2400000 2400000 1400000
Всего приток от операционной деятельности
3395835 12941669 19650000 21045835
Затраты на корма и витамины
992820 2894103 3756307 4366831
Расходы на покупку поголовья
1668335 2335669 0
0
Зерноотходы
350000 840000 840000 490000
Ветпрепараты
50000 120000 120000 70000

Фонд оплаты труда
1338240 1338240 1338240 1338240
Семейные расходы
900000 216000 216000 260000
Всего отток от операционной деятельности
4295715 901889 754542 4521391
Чистый поток от операционной деятельности
-899880 392277 1210457 1452444
Собственные средства
-
-
-
-
Всего приток от инвестиц. деятельности
-
-
-
-
Гуси
4004000
-
-
-
Всего отток от инвестиц. деят- ти
4004000
-
-
-
Чистый поток от инвестиц. деят-ти
-4004000
-
-
-
Получение кредита на инвестиции
4004000 0
0 0
Всего приток от фин. деятельности
4004000 0
0 0
Выплата вознаграждения
112435 167940 88143 12621
Основной долг
0 1912195 1373570 718235
Налоги
216120 216120 216120 356556
Всего отток от фин. деятельности
112435 2080135 1461713 1362231
Чистый поток от фин. деятельности
3891565
-2080135
-1461713
-1362231
Изменения за период
-1012315 1842642 10642860 13162213
Конечная наличность
-1012315 830327 11473187 24635400
7. Потребность в финансировании
Поступления в виде займов (KZT)
Название
Дата
Сумма
Срок
Ставка
(KZT)
%
Кредит
01.2020 26 883 756 60 мес.
6
Сумма кредита
26 883 756
Процентная ставка
6,00%

Срок кредита (кол-во месяцев)
60
Льготный период по ОД
6
Дата выдачи кредита
01.01.2020
Дата погашения кредита
01.06.2025
Тип расчета графика аннуитет
Выплаты на погашение займов (KZT)
N
Дата
погашения
Сумма
кредита на
начало
периода
Основной
долг
Проценты
Платеж за
период
Сумма
кредита на
конец
периода
1 01.07.2020 26 883 756.00 385 319.54 134 418.78 519 738.32 26 498 436.46 2
01.08.2020 26 498 436.46 387 246.14 132 492.18 519 738.32 26 111 190.32 3
01.09.2020 26 111 190.32 389 182.37 130 555.95 519 738.32 25 722 007.96 4
01.10.2020 25 722 007.96 391 128.28 128 610.04 519 738.32 25 330 879.68 5
01.11.2020 25 330 879.68 393 083.92 126 654.40 519 738.32 24 937 795.76 6
01.12.2020 24 937 795.76 395 049.34 124 688.98 519 738.32 24 542 746.42 7
01.01.2021 24 542 746.42 397 024.59 122 713.73 519 738.32 24 145 721.83 8
01.02.2021 24 145 721.83 399 009.71 120 728.61 519 738.32 23 746 712.12 9
01.03.2021 23 746 712.12 401 004.76 118 733.56 519 738.32 23 345 707.36 10 01.04.2021 23 345 707.36 403 009.78 116 728.54 519 738.32 22 942 697.58 11 01.05.2021 22 942 697.58 405 024.83 114 713.49 519 738.32 22 537 672.75 12 01.06.2021 22 537 672.75 407 049.96 112 688.36 519 738.32 22 130 622.79 13 01.07.2021 22 130 622.79 409 085.21 110 653.11 519 738.32 21 721 537.59 14 01.08.2021 21 721 537.59 411 130.63 108 607.69 519 738.32 21 310 406.96 15 01.09.2021 21 310 406.96 413 186.28 106 552.03 519 738.32 20 897 220.67 16 01.10.2021 20 897 220.67 415 252.22 104 486.10 519 738.32 20 481 968.46 17 01.11.2021 20 481 968.46 417 328.48 102 409.84 519 738.32 20 064 639.98 18 01.12.2021 20 064 639.98 419 415.12 100 323.20 519 738.32 19 645 224.86 19 01.01.2022 19 645 224.86 421 512.19 98 226.12 519 738.32 19 223 712.66 20 01.02.2022 19 223 712.66 423 619.76 96 118.56 519 738.32 18 800 092.91 21 01.03.2022 18 800 092.91 425 737.85 94 000.46 519 738.32 18 374 355.05 22 01.04.2022 18 374 355.05 427 866.54 91 871.78 519 738.32 17 946 488.51 23 01.05.2022 17 946 488.51 430 005.88 89 732.44 519 738.32 17 516 482.63 24 01.06.2022 17 516 482.63 432 155.91 87 582.41 519 738.32 17 084 326.73 25 01.07.2022 17 084 326.73 434 316.69 85 421.63 519 738.32 16 650 010.04 26 01.08.2022 16 650 010.04 436 488.27 83 250.05 519 738.32 16 213 521.77 27 01.09.2022 16 213 521.77 438 670.71 81 067.61 519 738.32 15 774 851.06 28 01.10.2022 15 774 851.06 440 864.06 78 874.26 519 738.32 15 333 987.00 29 01.11.2022 15 333 987.00 443 068.38 76 669.93 519 738.32 14 890 918.62 30 01.12.2022 14 890 918.62 445 283.73 74 454.59 519 738.32 14 445 634.89 31 01.01.2023 14 445 634.89 447 510.14 72 228.17 519 738.32 13 998 124.74 32 01.02.2023 13 998 124.74 449 747.70 69 990.62 519 738.32 13 548 377.05 33 01.03.2023 13 548 377.05 451 996.43 67 741.89 519 738.32 13 096 380.62 34 01.04.2023 13 096 380.62 454 256.42 65 481.90 519 738.32 12 642 124.20

35 01.05.2023 12 642 124.20 456 527.70 63 210.62 519 738.32 12 185 596.50 36 01.06.2023 12 185 596.50 458 810.34 60 927.98 519 738.32 11 726 786.16 37 01.07.2023 11 726 786.16 461 104.39 58 633.93 519 738.32 11 265 681.78 38 01.08.2023 11 265 681.78 463 409.91 56 328.41 519 738.32 10 802 271.87 39 01.09.2023 10 802 271.87 465 726.96 54 011.36 519 738.32 10 336 544.91 40 01.10.2023 10 336 544.91 468 055.59 51 682.72 519 738.32 9 868 489.31 41 01.11.2023 9 868 489.31 470 395.87 49 342.45 519 738.32 9 398 093.44 42 01.12.2023 9 398 093.44 472 747.85 46 990.47 519 738.32 8 925 345.59 43 01.01.2024 8 925 345.59 475 111.59 44 626.73 519 738.32 8 450 234.00 44 01.02.2024 8 450 234.00 477 487.15 42 251.17 519 738.32 7 972 746.85 45 01.03.2024 7 972 746.85 479 874.58 39 863.73 519 738.32 7 492 872.26 46 01.04.2024 7 492 872.26 482 273.96 37 464.36 519 738.32 7 010 598.30 47 01.05.2024 7 010 598.30 484 685.33 35 052.99 519 738.32 6 525 912.98 48 01.06.2024 6 525 912.98 487 108.75 32 629.56 519 738.32 6 038 804.22 49 01.07.2024 6 038 804.22 489 544.30 30 194.02 519 738.32 5 549 259.92 50 01.08.2024 5 549 259.92 491 992.02 27 746.30 519 738.32 5 057 267.90 51 01.09.2024 5 057 267.90 494 451.98 25 286.34 519 738.32 4 562 815.93 52 01.10.2024 4 562 815.93 496 924.24 22 814.08 519 738.32 4 065 891.69 53 01.11.2024 4 065 891.69 499 408.86 20 329.46 519 738.32 3 566 482.83 54 01.12.2024 3 566 482.83 501 905.90 17 832.41 519 738.32 3 064 576.92 55 01.01.2025 3 064 576.92 504 415.43 15 322.88 519 738.32 2 560 161.49 56 01.02.2025 2 560 161.49 506 937.51 12 800.81 519 738.32 2 053 223.97 57 01.03.2025 2 053 223.97 509 472.20 10 266.12 519 738.32 1 543 751.77 58 01.04.2025 1 543 751.77 512 019.56 7 718.76 519 738.32 1 031 732.21 59 01.05.2025 1 031 732.21 514 579.66 5 158.66 519 738.32 517 152.56 60 01.06.2025 517 152.56 517 152.56 2 585.76 519 738.32 0
ИТОГО
26 883 756 4 300 543 31 184 299
8. Эффективность проекта
8.1 Проекция Cash-flow
Показатели рентабельности
Годовая прибыль (4 год), тыс. тг.
137824487
Рентабельность
70,2%
Чистый дисконтированный доход (NPV) и индекс прибыльности (PI)
Чистый дисконтированный доход (NPV)
775 927
Индекс прибыльности (PI)
1,03%
8.2 Расчет прибыли и убытков
Показатели эффективности деятельности предприятия на 4 год проекта.
1 год
2 год
3 год
4 год

Выручка
2395835 10541669 17250000 19645835
Реализация мяса птицы
2395835 10541669 17250000 19645835
Реализация яиц
0 0
0 0
Реализация пуха
0 0
0 0
Себестоимость
3395715 6858892 5385427 5261391
Затраты на корма и витамины
992820 2894103 3756307 4366831
Расходы на покупку поголовья
1668335 2335669 0
0
Зерноотходы
350000 840000 840000 490000
Ветпрепараты
50000 120000 120000 70000
Фонд оплаты труда
1338240 1338240 1338240 1338240
Валовая прибыль
-999880 3682777 11864573 14384444
Налоги
216120 216120 216120 356556
Прибыль после налогов
-999880 3682777 11864573 13795069
Оплата вознаграждения
112435 167940 88143 12621
Чистая прибыль
-1112315 3514837 11776430 13782448
Рентабельность
-46.4%
33.3%
68.3%
70.2%
Налоги
Налоги, принятые в расчетах, соответствуют действующему законодательству по налогообложению юридических лиц в РК, льгот нет.
Предполагается работа по упрощенной схеме на основании свидетельства индивидуального предпринимателя с выплатой всех видов налогов в размере
3 % от общего оборота. Кроме этого, предполагается выплаты с данного предпринимателя всех налогов и расходов начисляемых на зарплату сотрудников.
Виды налогов и
платежей
1 год
2 год
3 год
4 год
ИПН
0 0
0 69444
Социальный налог
0 0
0 70992
ОПВ
133824 133824 133824 133824
СО
42156 42156 42156 42156
ООСМС
26760 26760 26760 26760
ВОСМС
13380 13380 13380 13380
Итого
216120 216120 216120 356556
Стоимость необходимого оборудования для организации, приобретение кормов
и строительства мини-птицефермы

Строительство мини-птицефермы
6500000
Ручная сборка птичьей клетки
2475000
Приобретение 2000 инкубаторного аппарата для яиц (с доставкой)
1050000
Сборка мини-убойного цеха
2000000
Приобретение комбикормов Старт
714000
Приобретение комбикормов Рост
3762000
Приобретение комбикормов Финиш
7080000
Вакуумный пакет покрытие аппарта
300000
План по персоналу
Должность
Кол-во
Зарплата
Платежи
Подсобные рабочие
2 55 760 тенге
Ежемесячно, весь проект
Итого
2 111 520 тенге
9. Социально-экономическое воздействие
9.1 Социально-экономическое значение проекта
При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач
- созданию 2 нового рабочего мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
- создание новой птицефермы, сборка убойного цеха
- поступлению в бюджет города Аральск Кызылординской области 1,5 млн налогов и других отчислений.
Среди социальных воздействий можно выделить:
- удовлетворение спроса населения/потребителей, через предоставление широкого спектра услуг.