ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.02.2024
Просмотров: 228
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Приложение В
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2016 г., в тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 |
| I. АКТИВЫ | ||
| 1. | Денежные средства | 550 586 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 746 410 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 117 305 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 820 510 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 8 289 449 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 559 050 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 2 542 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 355 610 |
| 9. | Прочие активы | 209 474 |
| 10. | Всего активов | 11 531 089 |
| II. ПАССИВЫ | ||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 320 002 |
| 13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 150 304 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 7 349 703 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 89 326 |
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату |
| 16. | Прочие обязательства | 198 127 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 6 308 |
| 18. | Всего обязательств | 10 764 067 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 220 000 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 105 400 |
| 22. | Резервный фонд | 11 000 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 363 |
| 24. | Переоценка основных средств | 743 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 167 665 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 261 851 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 767 022 |
Приложение Г
Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2013 г., в тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1 928 967 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 116 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 1 924 568 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 4 283 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 942 624 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 293 571 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 647 150 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 1 903 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 986 343 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -680 649 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -182 38 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 305 694 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 13 035 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 69 529 |
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -39 212 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 192 703 |
| 13 | Комиссионные расходы | 12 037 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -69 511 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 19 381 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 479 582 |
| 19 | Операционные расходы | 631 858 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -152 276 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 4 040 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -156 316 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -156 316 |
Приложение Д
Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2014 г., в тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1 758 923 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 39 278 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 1 719 645 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 694 701 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 97 854 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 590 985 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 5 862 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 064 222 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 45 148 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -11 190 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1 109 370 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 774 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 908 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 27 821 |