Файл: Анализ денежных средств предприятия на примере ОАО «Киржачская Типография ( ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ).pdf
Добавлен: 31.03.2023
Просмотров: 416
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Понятие и классификация денежных потоков организации
1.2 Методы анализа потоков денежных средств в коммерческих организациях
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ ОАО «КИРЖАЧСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»
2.1 Краткая характеристика предприятия
2.2 Экономический анализ и оценка финансового состояния организации
2.3 Анализ состава, структуры и динамики денежных средств организации
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В ОАО «КИРЖАЧСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»
3.1 Оптимизация и планирование денежных средств организации
3.2 Оценка влияния денежных потоков на финансовую устойчивость организации
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о движении денежных средств
|
за |
01.01 по 31.12 |
20 |
15 |
г. |
Коды |
||||||||||
|
Форма № 4 по ОКУД |
0710004 |
||||||||||||||
|
Дата (год, месяц, число) |
2017 |
12 |
31 |
||||||||||||
|
Организация |
ПАО «Киржачская Типография» |
по ОКПО |
|||||||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|||||||||||||||
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
||||||||||||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|||||||||||||||
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||||||||||||
|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
||||||||||||||
|
Показатель |
За отчетный |
За аналогичный период преды- |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств |
1589 |
4717 |
|
|
Движение денежных средств Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
150499 |
126489 |
|
|
Средства, полученные от операций с валютой |
2901 |
11994 |
|
|
Прочие доходы |
814 |
742 |
|
|
Денежные средства, направленные: |
|||
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
(64718) |
(48448) |
|
|
на оплату труда |
(31457) |
(29878) |
|
|
на выплату дивидендов, процентов |
(3911) |
(2101) |
|
|
на расчеты по налогам и сборам |
(36887) |
(39412) |
|
|
на расчеты с внебюджетными фондами |
(10045) |
(9202) |
|
|
на продажу валюты |
(5781) |
(12044) |
|
|
на прочие расходы |
(5498) |
(4859) |
|
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
(4798) |
(6004) |
|
|
Движение денежных средств Выручка от продажи объектов основных средств |
11294 |
16559 |
|
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных |
8974 |
5270 |
|
|
Полученные дивиденды |
58 |
7 |
|
|
Полученные проценты |
91 |
94 |
|
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
84 |
1667 |
|
|
Приобретение дочерних организаций |
() |
() |
|
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и |
(1076) |
(1691) |
|
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
(5477) |
(8457) |
|
|
Займы, предоставленные другим организациям |
(71) |
(500) |
|
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
10282 |
16544 |
|
Форма 0710004 с. 2
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Движение денежных средств Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
|||
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
61891 |
84098 |
|
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
(66181) |
(97766) |
|
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
() |
() |
|
|
() |
() |
||
|
() |
() |
||
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
(4290) |
(13668) |
|
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
1194 |
(3128) |
|
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
2783 |
1589 |
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
Руководитель |
Главный |
||||||
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
бухгалтер |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
« |
» |
г. |
Отчет о движении денежных средств
|
за |
01.01 по 31.12 |
20 |
16 |
г. |
Коды |
||||||||||
|
Форма № 4 по ОКУД |
0710004 |
||||||||||||||
|
Дата (год, месяц, число) |
2018 |
12 |
31 |
||||||||||||
|
Организация |
ПАО «Киржачская Типография» |
по ОКПО |
|||||||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|||||||||||||||
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
||||||||||||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|||||||||||||||
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||||||||||||
|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
||||||||||||||
|
Показатель |
За отчетный |
За аналогичный период преды- |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств |
2783 |
1589 |
|
|
Движение денежных средств Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
173783 |
150499 |
|
|
Средства, полученные от операций с валютой |
2859 |
2901 |
|
|
Прочие доходы |
1001 |
814 |
|
|
Денежные средства, направленные: |
|||
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
(53384) |
(64718) |
|
|
на оплату труда |
(37163) |
(31457) |
|
|
на выплату дивидендов, процентов |
(1774) |
(3911) |
|
|
на расчеты по налогам и сборам |
(49223) |
(36887) |
|
|
на расчеты с внебюджетными фондами |
(11416) |
(10045) |
|
|
на продажу валюты |
(3466) |
(5781) |
|
|
на прочие расходы |
(7199) |
(5498) |
|
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
14018 |
(4798) |
|
|
Движение денежных средств Выручка от продажи объектов основных средств |
1173 |
11294 |
|
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных |
16672 |
8974 |
|
|
Полученные дивиденды |
194 |
58 |
|
|
Полученные проценты |
106 |
91 |
|
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
13 |
84 |
|
|
Приобретение дочерних организаций |
() |
||
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и |
(13481) |
(1076) |
|
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
(13500) |
(5477) |
|
|
Займы, предоставленные другим организациям |
(13) |
(71) |
|
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
(8836) |
10282 |
|