Файл: Анализ оборотного капитала коммерческого банка (анализ Юникредитбанка).pdf

Номер строки

Наименование статьи

Номер пояснений

Данные за отчётный период

Данные за соответствующий период прошлого года

1

Прибыль (убыток) за отчетный период

11 029 606

4 914 729

2

Прочий совокупный доход (убыток)

3

Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:

480 179

151 320

3.1

изменение фонда переоценки основных средств

480 179

189 151

3.2

изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами

0

-37 831

4

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток

91 359

0

5

Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль

388 820

151 320

6

Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:

1 509 066

2 589 377

6.1

изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

1 509 066

2 589 377

6.2

изменение фонда хеджирования денежных потоков

0

0

7

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток

301 813

16 416

8

Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль

1 207 253

2 572 961

9

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль

1 596 073

2 724 281

10

Финансовый результат за отчетный период

12 625 679

7 639 010

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ЮниКредитБанк

Регистрационный номер

1

БИК

44525545

Почтовый адрес

119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9

Номер строки

Наименование статьи

Номер пояснений

Данные на отчётную дату

Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года

I. Активы

1

Денежные средства

6.1, 9.2

14 334 927

19 072 183

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

6.1, 9.2

12 270 535

29 693 749

2.1

Обязательные резервы

6.1, 9.2

3 874 857

5 894 415

3

Средства в кредитных организациях

6.1, 9.2, 13

21 982 694

36 403 154

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6.2, 9.2, 10, 1

79 491 218

101 717 575

5

Чистая ссудная задолженность

6.3, 9.2, 13

1 132 537 307

1 076 796 916

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

6.4, 9.2, 10

44 261 003

33 914 894

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

6.4.1

1 227 400

1 227 400

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

6.5, 9.2

43 312 806

27 281 077

8

Требование по текущему налогу на прибыль

9.2

1 854 337

834 395

9

Отложенный налоговый актив

7.3, 9.2

1 435 513

558 266

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

4.1, 6.6, 9.2

12 311 291

10 599 922

11

Прочие активы

6.7, 9.2, 13

9 330 527

7 613 517

12

Всего активов

1 373 122 158

1 344 485 648

II. Пассивы

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

6.8, 9.2

38 220 675

80 825 326

14

Средства кредитных организаций

6.9, 9.2, 13

142 267 577

113 991 981

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

6.10, 9.2, 13

911 310 459

805 936 989

15.1

Вклады физических лиц

176 841 201

109 429 099

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6.11, 9.2, 10,

69 719 304

128 678 743

17

Выпущенные долговые обязательства

6.12, 9.2

32 263 462

60 626 813

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

9.2

10 284

1 339 551

19

Отложенное налоговое обязательство

7.3, 9.2

2 267 768

0

20

Прочие обязательства

6.13, 9.2, 13

33 643 309

18 327 751

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

9.2, 13

5 322 875

5 307 291

22

Всего обязательств

1 235 025 713

1 215 034 445

III. Источники собственных средств

23

Средства акционеров (участников)

6.14

40 438 324

40 438 324

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

25

Эмиссионный доход

8.1

7 837

7 837

26

Резервный фонд

8.1

3 393 320

3 393 320

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

-2 514 533

-5 087 494

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

6 182 619

6 031 299

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

7.2

84 679 941

76 661 565

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

7.3

5 908 937

8 006 352

31

Всего источников собственных средств

138 096 445

129 451 203

IV. Внебалансовые обязательства

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

13

2 669 095 266

2 021 665 528

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

13

182 381 091

164 248 325

34

Условные обязательства некредитного характера

511 297

43 257

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ЮниКредитБанк

Регистрационный номер

1

БИК

44525545

Почтовый адрес

119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9

Номер строки

Наименование статьи

Номер пояснений

Данные за отчётный период

Данные за соответствующий отчётный период прошлого года

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

13

89 210 067

68 934 744

1.1

От размещения средств в кредитных организациях

12 328 782

5 142 624

1.2

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

70 810 241

58 390 484

1.3

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

1.4

От вложений в ценные бумаги

6 071 044

5 401 636

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

13

62 446 808

36 483 217

2.1

По привлеченным средствам кредитных организаций

13 340 375

9 449 200

2.2

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

45 079 765

22 160 214

2.3

По выпущенным долговым обязательствам

4 026 668

4 873 803

3

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

26 763 259

32 451 527

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

7.1, 13

-21 245 370

-22 864 801

4.1

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

7.1

-330 884

-189 181

5

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери

5 517 889

9 586 726

6

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

13

-5 858 141

-34 681 565

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

-484 365

-25 224

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0

0

9

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

7.2, 13

5 530 504

17 863 017

10

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

7.2

13 429 898

32 291 802

11

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

3

1

12

Комиссионные доходы

13

9 004 445

8 179 524

13

Комиссионные расходы

13

4 373 926

2 481 896

14

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

7.1

-1 111

-27

15

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

7.1

0

3 000

16

Изменение резерва по прочим потерям

7.1, 13

-633 056

-3 100 753

17

Прочие операционные доходы

13

1 958 037

1 445 174

18

Чистые доходы (расходы)

24 090 177

29 079 779

19

Операционные расходы

13

15 544 619

18 273 559

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

7.3

8 545 558

10 806 220

21

Возмещение (расход) по налогам

7.3

2 636 621

2 799 868

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

7.3

5 908 937

8 006 352

23

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

0

0

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

7.3

5 908 937

8 006 352