Файл: Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческих организаций.pdf
Добавлен: 30.04.2023
Просмотров: 147
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Теоретические аспекты финансовых ресурсов коммерческих организаций
1.1 Понятие и сущность финансовых ресурсов предприятия
1.2 Структура финансовых ресурсов организаций
1.3 Формирование и использование финансовых ресурсов экономических субъектов
2. Анализ практики управления финансовыми ресурсами в ООО «Продтрейд»
2.1 Анализ формирования и использования финансовых ресурсов предприятия
2.2 Анализ финансовой устойчивости ООО «Продтрейд»
2.3 Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности коммерческой организации
2.4 Анализ деловой активности и рентабельности ООО «Продтрейд»
2.5 Рекомендации по улучшению управления финансовыми ресурсами в ООО «Продтрейд»
Продолжение Приложения 3
|
Прогноз |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
|||||||||||||||
|
Пояснения 1 |
Наименование показателя 2 |
20 |
18 |
г.4 |
20 |
17 |
г.5 |
||||||||||
|
ПАССИВ |
|||||||||||||||||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 |
|||||||||||||||||
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
946 |
946 |
946 |
||||||||||||||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|||||||||||||||||
|
Переоценка внеоборотных активов |
|||||||||||||||||
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
41988451 |
41988451 |
41988451 |
||||||||||||||
|
Резервный капитал |
142 |
142 |
142 |
||||||||||||||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
65499702 |
41491702 |
21241901 |
||||||||||||||
|
Итого по разделу III |
107489225 |
83481241 |
63231440 |
||||||||||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||||||||||||||
|
Заемные средства |
20000000 |
||||||||||||||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
7319 |
7319 |
8118 |
||||||||||||||
|
Оценочные обязательства |
|||||||||||||||||
|
Прочие обязательства |
|||||||||||||||||
|
Итого по разделу IV |
7319 |
7319 |
20008118 |
||||||||||||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||||||||||||||
|
Заемные средства |
20621700 |
20621700 |
31018000 |
||||||||||||||
|
Кредиторская задолженность |
40579050 |
45716551 |
11967796 |
||||||||||||||
|
Доходы будущих периодов |
|||||||||||||||||
|
Оценочные обязательства |
2253 |
2253 |
1379 |
||||||||||||||
|
Прочие обязательства |
|||||||||||||||||
|
Итого по разделу V |
61203003 |
66340504 |
42987175 |
||||||||||||||
|
БАЛАНС |
168699547 |
149829064 |
126226733 |
||||||||||||||