Файл: Современные проблемы финансов предприятий (Управления финансами предприятия в современных условиях).pdf
Добавлен: 14.05.2023
Просмотров: 506
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1 Управление финансами современных коммерческих предприятий в условиях рыночной экономики
1.1 Управления финансами предприятия в современных условиях
1.2 Эффективность использования финансов предприятия
2 Оценка финансовой деятельности предприятия ООО “ЭЛИПС”
2.1 Краткая характеристика предприятия и его основные финансово-экономические показатели его работы
2.2 Оценка финансового состояния предприятия ООО “ЭЛИПС” в сфере бизнеса
2.3 Анализ основных и оборотных средств ООО “ЭЛИПС”
2.4 Выводы по результатам оценки финансового состояния ООО “ЭЛИПС” в сфере бизнеса
3 Проблемы финансового состояния и пути их решения на предприятии ООО “ЭЛИПС” в современных условиях
3.1 Выявление основных проблем финансового состояния в организации
3.3 Оценка эффективности бизнес-плана по развитию нового вида деятельности ООО “ЭЛИПС”.
|
Руководитель ____________ . |
Главный бухгалтер ___________ |
||
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
(подпись) (расшифровка подписи) |
||
" 28" января 2014г.
|
Приложение Г Дисконтированные денежные потоки деятельности АЗС |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Периоды денежных поступлений и отчислений (месяцы) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Итого: |
|||||||
|
Валовый доход предприятия |
0 |
0 |
0 |
27735031 |
27735031 |
27735031 |
27735031 |
27735031 |
27735031 |
27735031 |
27735031 |
27735031 |
39921280 |
39921280 |
39921280 |
39921280 |
39921280 |
39921280 |
39921280 |
39921280 |
39921280 |
39921280 |
39921280 |
39921280 |
728670639 |
||||||
|
Реализация Аи-95 |
Строительство АЗС комплекса |
1385918 |
1385918 |
1385918 |
1385918 |
1385918 |
1385918 |
1385918 |
1385918 |
1385918 |
1582560 |
1582560 |
1582560 |
1582560 |
1582560 |
1582560 |
1582560 |
1582560 |
1582560 |
1582560 |
1582560 |
1582560 |
31463982 |
||||||||
|
Реализация Аи-92 |
6800320 |
6800320 |
6800320 |
6800320 |
6800320 |
6800320 |
6800320 |
6800320 |
6800320 |
9295104 |
9295104 |
9295104 |
9295104 |
9295104 |
9295104 |
9295104 |
9295104 |
9295104 |
9295104 |
9295104 |
9295104 |
172744128 |
|||||||||
|
РеализацияАи-80 |
5914318 |
5914318 |
5914318 |
5914318 |
5914318 |
5914318 |
5914318 |
5914318 |
5914318 |
8111936 |
8111936 |
8111936 |
8111936 |
8111936 |
8111936 |
8111936 |
8111936 |
8111936 |
8111936 |
8111936 |
8111936 |
150572094 |
|||||||||
|
Реализация ДТ |
13634475 |
13634475 |
13634475 |
13634475 |
13634475 |
13634475 |
13634475 |
13634475 |
13634475 |
20931680 |
20931680 |
20931680 |
20931680 |
20931680 |
20931680 |
20931680 |
20931680 |
20931680 |
20931680 |
20931680 |
20931680 |
373890435 |
|||||||||
|
Выплаты по кредиту: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основная сумма: |
3750000 |
3750000 |
3750000 |
3750000 |
3750000 |
3750000 |
3750000 |
3750000 |
3750000 |
3750000 |
3750000 |
3750000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45000000 |
||||||
|
остаток суммы к выплате: |
41250000 |
33750000 |
30000000 |
26250000 |
22500000 |
18750000 |
15000000 |
11250000 |
7500000 |
3750000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
процент по кредиту: |
602250 |
492750 |
438000 |
383250 |
328500 |
273750 |
219000 |
164250 |
109500 |
54750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3066000 |
||||||
|
Издержки: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
-единовременные выплаты: |
27802900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27802900 |
||||||
|
- ежемесячные выплаты: |
0 |
0 |
0 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
360756900 |
||||||
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого расходы: |
49334050 |
4242750 |
4188000 |
21312150 |
21257400 |
21202650 |
21147900 |
21093150 |
21038400 |
20983650 |
20928900 |
20928900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
17178900 |
436625800 |
||||||
|
Сальдо месяца |
-49334050 |
-4242750 |
-4188000 |
6422881 |
6477631 |
6532381 |
6587131 |
6641881 |
6696631 |
6751381 |
6806131 |
6806131 |
22742380 |
22742380 |
22742380 |
22742380 |
22742380 |
22742380 |
22742380 |
22742380 |
22742380 |
22742380 |
22742380 |
22742380 |
274865939 |
||||||
|
Налог на прибыль (20%) |
0 |
0 |
0 |
1284576,2 |
1295526,2 |
1306476,2 |
1317426,2 |
1328376,2 |
1339326,2 |
1350276,2 |
1361226,2 |
1361226,2 |
4548476 |
4548476 |
4548476 |
4548476 |
4548476 |
4548476 |
4548476 |
4548476 |
4548476 |
4548476 |
4548476 |
4548476 |
66526147,8 |
||||||
|
Чистый доход |
-49334050 |
-4242750 |
-4188000 |
5138304,8 |
5182104,8 |
5225904,8 |
5269704,8 |
5313504,8 |
5357304,8 |
5401104,8 |
5444904,8 |
5444904,8 |
18193904 |
18193904 |
18193904 |
18193904 |
18193904 |
18193904 |
18193904 |
18193904 |
18193904 |
18193904 |
18193904 |
18193904 |
208339791,2 |
||||||
|
Нарастающ |
им итогом: |
-49334050 |
-53576800 |
-57764800 |
-52626495,2 |
-47444390,4 |
-42218485,6 |
-36948780,8 |
-31635276 |
-26277971,2 |
-20876866,4 |
-15431961,6 |
-9987056,8 |
8206847,2 |
26400751,2 |
44594655,2 |
62788559,2 |
80982463,2 |
99176367,2 |
117370271,2 |
135564175,2 |
153758079,2 |
171951983,2 |
190145887,2 |
208339791,2 |
||||||