Файл: Исследование теоретических и разработка практических аспектов бизнес-проектирования в сфере предприятий общественного питания..pdf

Наименования затрат

Доля от общей стоимости, %

Стоимость, руб.

Технологическое оборудование

0

1005896

Затраты на запчасти

2

20117

Затраты на тару

0,5

5029

Транспортные расходы

8

80471

Заготовочно-складские запасы

1,2

12070

На оценку снабженческо-сбытовых организаций и по комплектации оборудования

1,5

15088

Итого

1138671

Наименование затрат

Доля от стоимости всего технологического оборудования, %

Стоимость, руб.

Технологическое оборудование

1138671

Прочее неучтенное оборудование

5

56933

Затраты на монтаж оборудования

15

170800

Затраты на автоматизацию

10

113867

Накладные расходы

2

22773

Затраты на специальные работы

10

113867

Итого

42

1616912

Наименование оборудования

Кол-во единиц оборудования, шт

Цена единицы оборудования, руб.

Стоимость оборудования. руб.

1

2

3

4

Механическое оборудование

Картофелеочистительная машина

1

15172

15172

Овощерезательная машина

1

18215

18215

Итого:

33387

Тепловое оборудование

Кофемашина Schaerer SIENA-2

1

10145

10145

Микроволновая печь MW-705

1

4500

4500

Кастрюля 2л

2

120

240

Кастрюля 3л

5

200

1000

Кастрюля 5л

4

300

1200

Кастрюля 6л

4

350

1400

Кастрюля 15л

1

600

600

Кастрюля 20л

1

850

850

Итого:

5050

Прочее торгово-технологическое оборудование

Стол производственный пристенный СРП 1500/ 600

15

4000

60000

Стеллаж для посуды СТР-215/903

5

8000

40000

Шкаф навесной для хлеба ШХ-2

1

1200

1200

Итого:

101200

Контрольно-кассовые аппараты, измерительное оборудование

Кассовый аппарат

1

8000

8000

Весы настольные CAS

4

3650

14600

Весы напольные CAS

2

12360

24720

Итого:

47320

Электронно-вычислительная и копировальная техника

Принтер XEROX 3110

2

8000

1000

Ксерокс

2

10000

20000

Итого:

36000

Мебель, теле-, радиоаппаратура

Столы 4-х местные

12

2700

32500

Столы 2-х местные

6

2400

14500

Стулья

60

550

33100

Стул офисный

8

1500

12000

Компьютерный стол

5

4387

21935

Шкаф офисный

5

3127

15635

Кабинки для одежды

20

800

16000

Итого

145670

Инвентарь производственный и хозяйственный

Зеркала

8

1000

8000

Сушилка для рук

3

2000

6000

Стиральная машина

1

15000

15000

Итого:

29000

Санитарно-технические устройства

Унитаз

3

2000

6000

Раковина

3

1500

4500

Раковина производственная

4

1000

4000

Итого:

14500

Всего:

412027

Наименование затрат

Стоимость, руб.

Аренда помещения

1031467

Стоимость всего оборудования

1616912

Стоимость оборотных средств

412027

Прочие (продовольствие на склад):

184881

Риски проекта (таблица 14)

48533

Итого:

3293820

Источники финансирования

Доля

Наименование источников финансирования, специальные условия

Расчёт суммы, руб.

1

2

3

4

Собственные средства

60%

Образованы накоплениями в виде банковских депозитов.

1976292

Заёмные средства в банке

40%

Название банка: ВТБ 24.

Общие условия выдачи кредита:

поручительство и залог.

Тип кредита на открытие малого бизнеса, % ставка 26,5, срок погашения: 2 года

1317528

100%

3293820

Период

платежа

Сумма платежа

Основной долг

Начисленные проценты

Остаток задолженности

1

71 313,93 

42 218,52 

29 095,41 

1 275 309,48  

2

71 313,93 

43 150,85 

28 163,08 

1 232 158,63  

3

71 313,93 

44 103,76 

27 210,17 

1 188 054,87  

4

71 313,93 

45 077,72 

26 236,21 

1 142 977,15  

5

71 313,93 

46 073,19 

25 240,75 

1 096 903,96  

6

71 313,93 

47 090,64 

24 223,30 

1 049 813,32  

7

71 313,93 

48 130,55 

23 183,38 

1 001 682,77  

8

71 313,93 

49 193,44 

22 120,49 

952 489,33  

9

71 313,93 

50 279,79 

21 034,14 

902 209,54  

10

71 313,93 

51 390,14 

19 923,79 

850 819,40  

11

71 313,93 

52 525,00 

18 788,93 

798 294,39  

12

71 313,93 

53 684,93 

17 629,00 

744 609,46  

13

71 313,93 

54 870,47 

16 443,46 

689 738,99  

14

71 313,93 

56 082,20 

15 231,74 

633 656,79  

15

71 313,93 

57 320,68 

13 993,25 

576 336,12  

16

71 313,93 

58 586,51 

12 727,42 

517 749,61  

17

71 313,93 

59 880,30 

11 433,64 

457 869,31  

18

71 313,93 

61 202,65 

10 111,28 

396 666,66  

19

71 313,93 

62 554,21 

8 759,72 

334 112,45  

20

71 313,93 

63 935,62 

7 378,32 

270 176,83  

21

71 313,93 

65 347,53 

5 966,41 

204 829,31  

22

71 313,93 

66 790,62 

4 523,31 

138 038,69  

23

71 313,93 

68 265,58 

3 048,35 

69 773,11  

24

71 313,93 

69 773,11 

1 540,82 

0,00  

1 711 534,38 

1 317 528,00 

394 006,38 

Статьи затрат

Затраты, рубли

Заработная плата персонала

800000

Коммунальные платежи:

144000

Выплата кредита (71313 Х 3)

213939

Налоги

446 000

Социальные отчисления (пенсионный фонд)

280 000

Реклама

85 000

Аренда помещения

310 000

Закупка товаров (продукты на склад с учётом материалов едино разово участвующих в производстве)

340 000

Итого затраты ():

2618939

Пер.

кв-л

Доход

Затраты

Коэф.

дискон-тирова-ния

Доход с дисконтом

Затраты с дисконтом

Чистый дисконтирован-ный доход

Чистая текущая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

8

t

1кв

0

1646910

0,979

0

1612325

-1612325

-1612325

2кв

0

1646910

0,960

0

1581034

-1581034

-3193359

3кв

4524000

2618939

0,940

4252560

2461803

1790757

-1402601

4кв

4524000

2618939

0,921

4166604

2412043

1754561

351959

5кв

4524000

2618939

0,902

4080648

2362283

1718365

2070325

6кв

4524000

2618939

0,885

4003740

2317761

1685979

3756304

Итого:

∑Д=18096000

∑З=13769576

∑=16503552

∑=12747249

∑ЧДД=3756303