Файл: Управление рисками в проекте.pdf

№

Задачи и Этапы реализации проекта

(основное содержание этапа)

Срок реализации

Ответственный

(код задачи/предшественник CRM)

1

Разработка формата

3 день

A (Руководитель группы)

2

Определение целей и экономических задач проекта

3 дня

B (A) (Руководитель группы)

3

Определение бюджета проекта

3 день

C (Руководитель группы)

4

Утверждение бюджета проекта

4 дней

D (B,A) (Руководитель группы)

5

Выбор поставщиков ПО

2 дней

E (C) (Руководитель группы)

6

Разработка графика работ

6 день

F (D) (Руководитель группы)

7

Определение представителей компании

3 дня

G (F) (Руководитель группы)

8

Определение обязанностей представителей компании

2 дня

H (G) (Руководитель группы)

9

Выбор формата взаимодействия

7 дней

I (C) (Руководитель группы)

10

Внедрение

5 дней

J (G) (Руководитель группы)

11

Тестирование 1 фаза

2 день

K (J) (Руководитель группы)

12

Тестирование 2 фаза

4 дней

L (K,J,F,I) (Руководитель группы)

13

Внесение корректировки в случае необходимости

2 день

M (L) (Руководитель группы)

14

Подготовка отчета

4 день

N (L) (Руководитель группы)

15

Отчет о финансовых затратах для бухгалтерии

3 день

O (P) (Руководитель группы)

16

Запуск

7 дней

P (L) (Руководитель группы)

Наименование ресурса

Задача, в которой задействуется ресурс

Тип ресурса

Стоимость ресурса

1. Руководитель проекта

1, 6, 7, 8, 9, 10

Трудовой

70000 руб./мес.

(стандартная ставка)

2. Project менеджер

1, 6, 7, 8, 10

Трудовой

35000 руб./мес.

(стандартная ставка)

3. Арт-директор

2, 3

Трудовой

45000 руб./мес.

(стандартная ставка)

4. Web-дизайнер

4

Трудовой

45000 руб./мес.

(стандартная ставка)

5. HTML-верстальщик

5

Трудовой

50000 руб./мес.

(стандартная ставка)

6. Back-End-разработчик. Программист

2, 7, 8, 9, 10

Трудовой

60000 руб./мес.

(стандартная ставка)

Специалист по продвижению. SEO-руководитель

2, 7, 8, 9, 10

Трудовой

60000 руб./мес.

(стандартная ставка)

Тестеры

2, 7, 8, 9, 10

Трудовой

60000 руб./мес.

(стандартная ставка)

7. Программное обеспечение на базе SAP ERP (единая система управления и учета)

2

Материальный

450000 руб.

(стандартная ставка)

8. Оргтехника и компьютерное оборудование (на 11 дополнительных рабочих мест), всего,

в т.ч.:

4

Материальный

750000 руб.

- компьютер;

11 шт.*30000 руб.;

- МФУ;

2 шт.*20000 руб.;

- проектор и проекционный экран;

2 шт.*135000 руб.

- магнитно-маркерная доска (флипчарт);

2 шт.*5000 руб.

- сетевое оборудование

1 шт.*100000 руб.

9. Офисная мебель (на 11 дополнительных рабочих мест), всего,

в т.ч.:

4

Материальный

185000 руб.

- компьютерный стол;

11 шт.*6500 руб.;

- кресло;

11 шт.*3500 руб.;

- шкаф

5шт.*15000 руб.

10. Установка и наладка оборудования и программного обеспечения

3

Материальный

50000 руб.

Категории расходов

Калькуляция

Программное обеспечение на базе SAP ERP (единая система управления и учета)

45000 руб.

(стандартная ставка)

Оргтехника и компьютерное оборудование (на 11 дополнительных рабочих мест), всего,

в т.ч.:

75000 руб.

- компьютер;

11 шт.*30000 руб.;

- МФУ;

2 шт.*20000 руб.;

- проектор и проекционный экран;

2 шт.*135000 руб.

- магнитно-маркерная доска (флипчарт);

2 шт.*5000 руб.

- сетевое оборудование

1 шт.*10000 руб.

Офисная мебель (на 11 дополнительных рабочих мест), всего,

в т.ч.:

185000 руб.

- компьютерный стол;

11 шт.*6500 руб.;

- кресло;

11 шт.*3500 руб.;

- шкаф

5шт.*15000 руб.

Оплата персонала

200 000

Итого:

653 600

№

Руководители и исполнители

Обязанности

1

Петров П. (руководитель проекта)

Общее управление рисками

2

Иванов П. (Project менеджер)

Управление рисками

3

Сидоров П. (Арт-директор)

Контроль

4

Васильев П. (Специалист по продвижению. SEO-руководитель)

Реализация

5

Панкратов П. (Back-End-разработчик)

Реализация

6

Волин П. (Тестер)

Реализация

Наименование показателей

Год (тыс. Рублей)

1

2

3

4

5

всего

1. Доходы от основной деятельности

7600

7600

7600

7600

7600

38000

2. Эксплуатационные расходы

6384

6384

6384

6384

6384

31920

3. Прибыль от реализации

(п.1 – п.2)

1216

1216

1216

1216

1216

6080

4. Прочие операционные и внереализационные расходы

170,6

170,6

170,6

170,6

170,6

850

5. Прибыль до налогообложения (п.3-п.4)

1045

1045

1045

1045

1045

5225

6 Налогооблагаемая прибыль

(п.5- льготы по налогу)

1045

1045

1045

1045

1045

5225

7. Налог на прибыль

174,2

174,2

174,2

174,2

174,2

870

8. Чистая прибыль (п.5-п.7)

871,2

871,2

871,2

871,2

871,2

4355

9 Прочие отвлеченные средства из чистой прибыли

-

-

-

-

-

10 Нераспределенная прибыль

(п.8-п.9)

871,2

871,2

871,2

871,2

871,2

4355

11 То же, нарастающим

итогом

871,2

1742

2613

3484

4355

4355

1-я линия защиты

Цель

Обеспечить соблюдение ограничений по рискам, установленных 2-й линией защиты

Функции

Идентификация видов рисков 


Выявление и первичная оценка рисков при совершении операций и 
заключении сделок 


Прогнозирование уровня рисков, связанных с позициями/портфелями управляемыми на консолидированной основе, моделирование поведения клиентов, статей баланса, продуктов и т.п.


Первичный контроль соответствия принимаемого риска, принятого риска и прогнозного уровня риска установленным ограничениям на риск 


 Разработка и реализация мер, необходимых для соблюдения установленных ограничений 


Принятие риска при совершении банковских операций и заключении сделок (активное принятие риска) или посредством консолидации позиций, подверженных риску (пассивное принятие риска в результате передачи риска) в пределах установленных регуляторных и внутренних ограничений по риску (Аппетит к риску, прочие лимиты и обязательные нормативы, иные ограничения) 


Принятие риска в результате исполнения/не исполнения участниками системы управления рисками и капиталом функций, которым присущи виды риска, отличные от рисков, связанных с совершением операций и заключением сделок 


2-я линия защиты

Цель

Независимый от 1-й линии контроль соблюдения установленных ограничений

Функции

Установление ограничений рисков для 1-й линии защиты 


Идентификация и оценка существенности видов рисков 


Согласование методологии управления и оценки рисков 


Независимая от 1-й линии оценка уровня рисков 


Оценка агрегированного (совокупного) уровня рисков 


Прогнозирование уровня рисков 


Разработка системы ограничений уровня рисков (включая разработку предлагаемых к утверждению лимитов Аппетита к риску и/или структуры и значений прочих лимитов рисков и/или иных качественных ограничений) 


Независимый от 1-й линии контроль соответствия фактического уровня риска и прогнозного уровня риска установленным ограничениям на риск (разработка процедур эскалации и контроль реализации мер по устранению нарушений) 


Контроль соблюдения обязательных регуляторных нормативов, если применимо к данному виду риска 


Организация/проведение процедур стресс-тестирования 


Разработка и согласование мер по снижению уровня рисков в случае нарушения 1-й линией защиты установленных ограничений по фактическим данным 


Формирование отчетности по рискам и доведение ее до руководства и коллегиальных органов 


Развитие риск-культуры 


Тестирование и валидация моделей оценки рисков (данная функция выполняется подразделением, независимым от подразделений 1-й и 2-й линии защиты, осуществляющих разработку моделей и оценку рисков с использованием этих моделей)