Файл: Баланс и отчетность.pdf

Пассивы

III. Краткосрочные обязательства

Займы

210

11810

230

-

Производные финансовые инструменты

211

-

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

212

-

-

-

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

213

24330

8700

5600

Краткосрочные резервы

214

-

-

-

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

215

5170

22810

8620

Вознаграждения работникам

216

-

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

217

-

-

-

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

300

41310

31740

14220

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи

301

-

-

-

IV. Долгосрочные обязательства

Займы

310

-

-

-

Производные финансовые инструменты

311

-

-

-

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

312

-

-

-

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

313

-

-

-

Долгосрочные резервы

314

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

315

-

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

316

-

-

-

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

400

-

-

-

V. Капитал

Выпущенный капитал

410

1500

1500

1500

Эмиссионный доход

411

-

-

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

412

-

-

-

Резервы

413

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414

15970

87470

122970

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)

420

17470

88970

124470

Доля неконтролирующих собственников

421

-

-

-

Всего капитал (строка 420 +/- 421)

500

17470

88970

124470

БАЛАНС (строка 300 +строка 301 + строка 400+строка 500)

58780

120710

138690

Активы (в тыс. тенге)

Код

строки

2013

2014

2015

Изменение

2014 к 2013

Изменение

2015 к 2014

Абс.

%

Абс.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты

010

15330

33140

50200

17810

116,18

17060

51,48

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

011

Производные финансовые инструменты

012

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

014

Прочие краткосрочные финансовые активы

015

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

016

9190

29050

13640

19860

216,10

-15410

-53,05

Текущий подоходный налог

017

270

270

-270

-100,00

Запасы

018

7470

400

5180

-7070

-94,65

4780

1195,00

Прочие краткосрочные активы

019

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

100

31990

62860

69020

30870

96,50

6160

9,80

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

101

II. Долгосрочные активы

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

110

Производные финансовые инструменты

111

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

113

Прочие долгосрочные финансовые активы

114

Продолжение приложения 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

115

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

116

Инвестиционное имущество

117

Основные средства

118

26630

57560

69190

30930

116,15

11630

20,21

Биологические активы

119

Разведочные и оценочные активы

120

Нематериальные активы

121

160

560

480

400

250,00

-80

-14,29

Отложенные налоговые активы

122

Прочие долгосрочные активы

123

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

200

26790

57850

69670

31060

115,94

11820

20,43

БАЛАНС (строка 100 +строка 101+строка 2000)

58780

120710

138690

61930

105,36

17980

14,90

Пассивы (в тыс. тенге)

III. Краткосрочные обязательства

Займы

210

11810

230

0

-11580

-98,05

-230

-100,00

Производные финансовые инструменты

211

Прочие краткосрочные обязательства

212

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

213

24330

8700

5600

-15630

-64,24

-3100

-35,63

Краткосрочные резервы

214

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

215

5170

22810

8620

17640

341,20

-14190

-62,21

Вознаграждения работникам

216

Прочие краткосрочные обязательства

217

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

300

41310

31740

14220

-9570

-23,17

-17520

-55,20

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи

301

IV. Долгосрочные обязательства

Займы

310

Производные финансовые инструменты

311

Продолжение Приложения 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

312

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

313

Долгосрочные резервы

314

Отложенные налоговые обязательства

315

Прочие долгосрочные обязательства

316

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

400

V. Капитал

Выпущенный капитал

410

1500

1500

1500

0

0,00

0

0,00

Эмиссионный доход

411

Выкупленные собственные долевые инструменты

412

Резервы

413

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414

15970

87470

122970

71500

447,71

35500

40,59

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)

420

17470

88970

124470

71500

409,27

35500

39,90

Доля неконтролирующих собственников

421

Всего капитал (строка 420 +/- 421)

500

17470

88970

124470

71500

409,27

35500

39,90

БАЛАНС (строка 300 +строка 301 + строка 400+строка 500)

58780

120710

138690

61930

105,36

17980

14,90

Активы

(в тыс. тенге)

Код

строки

2013

2014

2015

структура 2013

структура 2014

структура 2015

% к итогу

% к итогу

изменение к 2013

% к итогу

изменение к 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты

010

15330

33140

50200

26,08

27,45

1,37

36,20

8,74

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

011

Производные финансовые инструменты

012

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

014

Прочие краткосрочные финансовые активы

015

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

016

9190

29050

13640

15,63

24,07

8,43

9,83

-14,23

Текущий подоходный налог

017

270

0,00

0,22

0,22

0,00

-0,22

Запасы

018

7470

400

5180

12,71

0,33

-12,38

3,73

3,40

Прочие краткосрочные активы

019

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

100

31990

62860

69020

54,42

52,08

-2,35

49,77

-2,31

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

101

II. Долгосрочные активы

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

110

Продолжение Приложения 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Производные финансовые инструменты

111

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

113

Прочие долгосрочные финансовые активы

114

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

115

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

116

Инвестиционное имущество

117

Основные средства

118

26630

57560

69190

45,30

47,68

2,38

49,89

2,20

Биологические активы

119

Разведочные и оценочные активы

120

Нематериальные активы

121

160

560

480

0,27

0,46

0,19

0,35

-0,12

Отложенные налоговые активы

122

Прочие долгосрочные активы

123

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

200

26790

57850

69670

45,58

47,92

2,35

50,23

2,31

БАЛАНС (строка 100 +строка 101+строка 2000)

58780

120710

138690

100,0

100,00

0,00

100,0

0,00

Пассивы (тыс. тенге)

III. Краткосрочные обязательства

Займы

210

11810

230

0

20,09

0,19

-19,9

0,00

-0,19

Производные финансовые инструменты

211

Прочие краткосрочные обязательства

212

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

213

24330

8700

5600

41,39

7,21

-34,18

4,04

-3,17

Продолжение Приложения 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Краткосрочные резервы

214

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

215

5170

22810

8620

8,80

18,90

10,10

6,22

-12,68

Вознаграждения работникам

216

Прочие краткосрочные обязательства

217

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

300

41310

31740

14220

70,28

26,29

-43,98

10,25

-16,04

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи

301

IV. Долгосрочные обязательства

Займы

310

Производные финансовые инструменты

311

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

312

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

313

Долгосрочные резервы

314

Отложенные налоговые обязательства

315

Прочие долгосрочные обязательства

316

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

400

V. Капитал

Выпущенный капитал

410

1500

1500

1500

2,55

1,24

-1,31

1,08

-0,16

Эмиссионный доход

411

Выкупленные собственные долевые инструменты

412

Резервы

413

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414

15970

87470

122970

27,17

72,46

45,29

88,67

16,20

Продолжение Приложения 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)

420

17470

88970

124470

29,72

73,71

43,98

89,75

16,04

Доля неконтролирующих собственников

421

Всего капитал (строка 420 +/- 421)

500

17470

88970

124470

29,72

73,71

43,98

89,75

16,04

БАЛАНС (строка 300 +строка 301 + строка 400+строка 500)

58780

120710

138690

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00