Файл: Проектный контроллинг..pdf

Оборудование	Длинна	Ряд	Кол-во	Вмест. лето	Вмест. зима
Джокер	1м.	3 ряда	1	150	102
Стеллаж	1м	5 рядов по 5 палок	4	500	400
Итог:			5	650	502

2.Ремонтно-строительные работы (с материалами)

3.Вывеска наружная

4.Комплект торгового кассового оборудования + Программное обеспечение + Компьютерное оборудование (офис и склад)

5.Манекены, декоративные элементы, рекламная продукция

Перед открытием отдела необходимо закупить товар. Общая площадь отдела – 100 кв.м. Торговая площадь составляет 100 кв.м. Закуп товара производится из расчета на 1 кв. м.25 ед. Стоимость одной единицы товара равна 600 руб. В связи с этим затраты на товар составят: 100*25*600 = 1 500 000 руб.

Для реализации проекта потребуются инвестиции. Проект по созданию отдела «InCity» включает только собственные средства.

В таблице 5 приведены все капитальные затраты на открытие магазина.

Таблица 5

Капитальные расходы

Наименование	Цена за 1 шт., руб.	Кол-во, шт.	Итого, руб.
Оформление договора франчайзинга	8 000	1	8 000
Фирменное оборудование (свет, плитка, торговое оборудование)	810 000	1	810 000
Противопожарный взнос	1 800	1	1 800
Огнетушитель	380	1	380
Роллставни	45 500	1	45 500
Ремонтно-строительные работы (с материалами)	510 000	1	510 000
Расходы на рекламу	100 000		100 000
Вешалки: Поясные; Плечевые; Бельевые.	16,2 15,7 8,00	1000 1000 500	35 900
Вывеска наружная	50 000	1	50 000
Антикражная система	1	3 000	3 000
Комплект торгового кассового оборудования + Программное обеспечение + Компьютерное оборудование (офис и склад)	116 500		42 000 +13 500 + 61 000 = 116 500
Манекены, декоративные элементы, рекламная продукция	90 000		90 000
Итого затрат			1 771 080

Из таблицы 5 видно, что капитальных затрат на реализацию проекта по открытию отдела «InCity» потребуется в размере 1 771 080 руб. Срок запуска проекта от 1,5 до 2 месяцев по условию франчайзинга. Срок окупаемости магазина: 25 месяцев.

Планируемый объем продаж в месяц – 2 000 ед. продукции. В соответствии с количеством проданного товара необходимо будет закупать новый, чтобы зал не пустовал. Товар будет доставляться со склада Москвы, а перед этим отшиваться на фабриках Китая.

В таблице 6 представлен перечень товара и закупочная цена.

Таблица 6

Перечень товаров и закупочная цена

Ассортимент	себестоимость	%	Стоимость
Платье	489,06 руб.	306	1497 руб.
Жакет	353,96 руб.	420	1497 руб.
Сумка	399 руб.	225	899 руб.
Брюки	286,56 руб.	278	797 руб.
Куртка	917,10 руб.	392	3597 руб.
Перчатки	70,93 руб.	252	179 руб.
Шарф	161,73 руб.	307	497 руб.
Колготки	113,70 руб.	226	257 руб.
Юбка	520,14 руб.	230	1197 руб.
Берет	83,83	540	453 руб.
Джемпер	178,18 руб.	194	347 руб.
Блузка	156,81 руб.	572	897 руб.
Джинсы	273,63 руб.	327	897 руб.
Кошелек	108,98 руб.	446	457 руб.
Пальто	900,25 руб.	399	3597 руб.
Клатч	152,21 руб.	260	397 руб.
Шапка	69,17 руб.	537	397 руб.
Ремень	51,32 руб.	500	257 руб.
Трусы-стринги	32, 92 руб.	598	197 руб.
Шорты	204,79 руб.	535	1097 руб.
Лосины	108, 00 руб.	237	257 руб.

Для розничной торговли наценка будет составляться по ассортименты. Сумма среднего чека составляет 1 500 руб. при учете двух составляющих.

Таблица 7

Переменные и постоянные затраты по проекту (в месяц)

Наименование	Цена за 1 шт., руб.	Кол-во, шт.	Итого, руб.
1	2	3	4
Переменные издержки			1577970

Продолжение таблицы 7

1	2	3	4
1.Товар на реализацию	600	2 500	1500000
2. Премия при учете выполнения плана: 90%: 10% 100%: 20% 110%: 30%	17500 35000 52500		52500 (принимаем максимальное значение)
3.Целлофановые пакеты: Большие пакеты; Среднее; Маленькие.	5,27 0,50 2,00	1 000 10000 5 000	270
4.Транспортные затраты	400	63	25200
Постоянные издержки			346625
5.Заработная плата продавцов	17 000	2	34000
Заработная плата продавцов-кассиров	18 000	2	36000
Заработная плата администратора	20 000	2	40000
Заработная плата директора	40 000	1	40000
Заработная плата бухгалтера	25 000	1	25000
Заработная плата: итого	-	-	175 000
Управленческие и общехозяйственные расходы	50 000	-	50000
6.Плата за аренду участка	60 000	100 кв	60000
7.Выплата ЕНВД	8 775	1	8775
8. Страховые взносы	52 850	1	52850
ИТОГО			1924595

Для изучения формирующегося спроса ставится цель - выявить покупательские оценки потребительских свойств, качество и внешний вид товаров. Для этого необходимо пригласить двух промоутеров для привлечения покупателей. В их обязанности входит раздача буклетов отдела «InCity». Кроме того, будут повешены два перетяга, дана реклама в газету и на телевидение. Начала рекламной акции планируется за две недели, до открытия отдела.

Таблица 8

Расходы на рекламу

Наименование	Кол-во, шт. в день	Кол-во дней	Цена за 1 шт., тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
Услуги промоутера	125	4	0,50	250 00
Печать буклетов	125	1	2 00	250 00
Телевиденье	10	4	1400	56 000
Газета	1	1	1 000	1 000
Перетяги	2	31	21 250	42 500
Итого затрат				100 000

Планируемый объем продаж в месяц составляет 2 000 ед. при средней цене единицы товара в 840 руб. это составит 1 680 000 руб.

Капитальные затраты по проекту составляют 1 771 080 руб.

Таким образом, планируемый срок окупаемости составляет: 1 771 080 / 71 375 = 25 месяцев.

2.2. Этапы реализации проекта

Иерархическая структура работ по реализации проекта представлена на рис. 5.

Открытие отдела магазина

Подготовка помещения

Заключения договора франчайзинга и договора об аренде

Реализация дизайн-проекта и отделка помещения

Оборудование помещений

Приобретение торгового оборудования, мебели

Установка торгового оборудования, мебели

Уборка помещений

Закупка товара

Набор персонала

Заключение договора

Оплата товара и его получение

Определение требований

Поиск и отбор кандидатов

Инструктаж

Выбор рекламных носителей

Размещение рекламы

Рисунок 5 - Иерархическая структура работ по проекту

Менеджером проекта является директор магазина.

Матрица ответственности членов команды проекта представлена в таблице 10. Список условных обозначений, которые символизируют те или иные аспекты деятельности по осуществлению функций управления, представлены в таблице 9.

Таблица 9

Список условных обозначений, которые символизируют те или иные аспекты деятельности по осуществлению функций управления

Условное обозначение	Расшифровка
Я	единоличное решение и персональная ответственность за решение той или иной задачи (с подписью)
!	персональная ответственность за решение той или иной задачи при коллегиальной форме принятия решений (с подписью)
Р	участие в коллегиальном решении данной задачи без права подписи
П	планирование
О	организация
К	контроль
Х	координация совместных усилий участников процесса
А	активизация
С	согласование, визирование
Т	исполнительство
М	подготовка предложений
-	в работе не участвует