Файл: 1. Резюме бизнесплана Сведения о проекте и инициаторе.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 59
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)
| № | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 | 05.2018 | 06.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 |
| 1 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 |
| 2 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 |
| 5 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 |
| 6 | 247820,00 | 21250,00 | 21250,00 | 244620,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 |
| 7 | 1213470,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1216670,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 |
| 13 | 20574,83 | 19986,98 | 19399,12 | 18811,27 | 18223,42 | 17635,57 | 17047,71 | 16459,86 | 15872,01 | 15284,16 | 14696,31 | 14108,45 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 10287,41 | 9993,49 | 9699,56 | 9405,64 | 9111,71 | 8817,78 | 8523,86 | 8229,93 | 7936,01 | 7642,08 | 7348,15 | 0,00 |
| 18 | -60674,75 | -60380,82 | -60086,90 | -59792,97 | -59499,04 | -59205,12 | -58911,19 | -58617,26 | -58323,34 | -58029,41 | -57735,49 | -64495,79 |
| 19 | 1152795,25 | 1379659,18 | 1379953,11 | 1156877,03 | 1380540,96 | 1380834,88 | 1156158,81 | 1381422,74 | 1381716,66 | 1157040,59 | 1382304,51 | 1375544,21 |
| 20 | 32253263,33 | 33406058,59 | 34785717,77 | 36165670,87 | 37322547,90 | 38703088,86 | 40083923,74 | 41240082,55 | 42621505,29 | 44003221,95 | 45160262,54 | 46542567,05 |
| 21 | 33406058,59 | 34785717,77 | 36165670,87 | 37322547,90 | 38703088,86 | 40083923,74 | 41240082,55 | 42621505,29 | 44003221,95 | 45160262,54 | 46542567,05 | 47918111,26 |
Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)
| № | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2019 | 05.2019 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 |
| 1 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 |
| 2 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 |
| 5 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 |
| 6 | 247820,00 | 21250,00 | 21250,00 | 244620,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 |
| 7 | 1213470,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1216670,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 |
| 13 | 13520,60 | 12932,75 | 12344,90 | 11757,04 | 11169,19 | 10581,34 | 9993,49 | 9405,64 | 8817,78 | 8229,93 | 7642,08 | 7054,23 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | -63907,93 | -63320,08 | -62732,23 | -62144,38 | -61556,53 | -60968,67 | -60380,82 | -59792,97 | -59205,12 | -58617,26 | -58029,41 | -57441,56 |
| 19 | 1149562,07 | 1376719,92 | 1377307,77 | 1154525,62 | 1378483,47 | 1379071,33 | 1154689,18 | 1380247,03 | 1380834,88 | 1156452,74 | 1382010,59 | 1382598,44 |
| 20 | 47918111,26 | 49067673,33 | 50444393,25 | 51821701,02 | 52976226,64 | 54354710,11 | 55733781,44 | 56888470,62 | 58268717,65 | 59649552,53 | 60806005,27 | 62188015,86 |
| 21 | 49067673,33 | 50444393,25 | 51821701,02 | 52976226,64 | 54354710,11 | 55733781,44 | 56888470,62 | 58268717,65 | 59649552,53 | 60806005,27 | 62188015,86 | 63570614,30 |
Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)
| № | 01.2020 | 02.2020 | 03.2020 | 04.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 |
| 1 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 |
| 2 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 |
| 5 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 |
| 6 | 247820,00 | 21250,00 | 21250,00 | 244620,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 |
| 7 | 1213470,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1216670,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 |
| 13 | 6466,37 | 5878,52 | 5290,67 | 4702,82 | 4114,97 | 3527,11 | 2939,26 | 2351,41 | 1763,56 | 1175,70 | 587,85 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | -56853,71 | -56265,86 | -55678,00 | -55090,15 | -54502,30 | -53914,45 | -53326,59 | -52738,74 | -52150,89 | -51563,04 | -50975,19 |
| 19 | 1156616,29 | 1383774,14 | 1384362,00 | 1161579,85 | 1385537,70 | 1386125,55 | 1161743,41 | 1387301,26 | 1387889,11 | 1163506,96 | 1389064,81 |
| 20 | 63570614,30 | 64727230,59 | 66111004,73 | 67495366,73 | 68656946,58 | 70042484,28 | 71428609,83 | 72590353,24 | 73977654,50 | 75365543,61 | 76529050,57 |
| 21 | 64727230,59 | 66111004,73 | 67495366,73 | 68656946,58 | 70042484,28 | 71428609,83 | 72590353,24 | 73977654,50 | 75365543,61 | 76529050,57 | 77918115,38 |