Файл: 1. Резюме бизнесплана Сведения о проекте и инициаторе.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 55
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
8.2.Показатели эффективности инвестиций
| Прогнозные показатели эффективности инвестиций | Единицы измерения | Значения |
| Ставка дисконтирования | % | 18 |
| PB (период окупаемости проекта) | мес. | 4 |
| DPB (дисконтированный период окупаемости проекта) | мес. | 4 |
| NPV (чистый приведенный доход) | тенге | 51 703 674 |
| PI (индекс прибыльности проекта) | | 17,79 |
| PF (потребность в финансировании) | тенге | 3 532 025 |
| CD (дефицит денежных средств) | тенге | 452 985 |
8.3.График окупаемости (NPV)
8.4.Отчет о прибыли и убытках
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Выручка | 4 293 900 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 |
| Материалы и комплектующие | 1 791 675 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 |
| Сдельная зарплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 2 502 225 | 26 499 000 | 26 499 000 | 26 499 000 | 26 499 000 | 26 499 000 |
| Общехозяйственные и коммерческие расходы | 643 920 | 3 863 520 | 3 863 520 | 3 863 520 | 3 863 520 | 3 863 520 |
| Инвестиционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 51 317 | 615 808 | 615 808 | 615 808 | 615 808 | 564 491 |
| Расходы на заработную плату | 892 500 | 5 356 600 | 5 356 600 | 5 356 600 | 5 356 600 | 5 356 600 |
| Финансовые расходы | 35 271 | 377 401 | 292 750 | 208 100 | 123 449 | 38 798 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 17 636 | 188 701 | 146 375 | 96 996 | 0 | 0 |
| Прибыль до налога на прибыль | 896 852 | 16 474 371 | 16 516 697 | 16 551 968 | 16 539 623 | 16 675 591 |
| Прибыль с учетом убытков прошлых периодов | 896 852 | 1 373 014 | 1 376 541 | 1 373 014 | 1 380 068 | 1 438 440 |
| Налог на прибыль | 107 567 | 899 880 | 898 280 | 898 280 | 898 280 | 898 280 |
| Чистая прибыль | 789 285 | 15 574 491 | 15 618 417 | 15 653 688 | 15 641 343 | 15 777 311 |
8.5.График прибыли и убытков
8.6.Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Поступления от продаж | 4 293 900 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 791 675 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 850 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 |
| Прочие выплаты | 643 920 | 3 863 520 | 3 863 520 | 3 863 520 | 3 863 520 | 3 863 520 |
| Выплата налогов | 21 250 | 1 037 477 | 1 154 880 | 1 154 880 | 1 154 880 | 1 154 880 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 987 055 | 16 498 003 | 16 380 600 | 16 380 600 | 16 380 600 | 16 380 600 |
| Приобретение основных средств | 3 079 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продажа основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | -3 079 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление кредитов | 3 023 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 50 387 | 604 648 | 604 648 | 604 648 | 604 648 | 554 261 |
| Выплаты процентов по займам | 35 271 | 377 401 | 292 750 | 208 100 | 123 449 | 38 798 |
| Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие поступления | 17 636 | 188 701 | 146 375 | 96 996 | 0 | 0 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | 2 955 217 | -793 349 | -751 023 | -715 752 | -728 097 | -593 059 |
| Денежный поток за период | 863 232 | 15 704 654 | 15 629 577 | 15 664 848 | 15 652 503 | 15 787 541 |
| Баланс наличности на начало периода | 55 800 | 919 032 | 16 623 687 | 32 253 263 | 47 918 111 | 63 570 614 |
| Баланс наличности на конец периода | 919 032 | 16 623 687 | 32 253 263 | 47 918 111 | 63 570 614 | 79 358 155 |
8.7.График денежных потоков
8.8.Баланс
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Денежные средства | 919 032 | 16 623 687 | 32 253 263 | 47 918 111 | 63 570 614 | 79 358 155 |
| Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого оборотные активы | 919 032 | 16 623 687 | 32 253 263 | 47 918 111 | 63 570 614 | 79 358 155 |
| Основные средства | 3 027 723 | 2 411 915 | 1 796 107 | 1 180 299 | 564 491 | 0 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 3 027 723 | 2 411 915 | 1 796 107 | 1 180 299 | 564 491 | 0 |
| Итого активы | 3 946 755 | 19 035 601 | 34 049 370 | 49 098 410 | 64 135 105 | 79 358 155 |
| Краткосрочные обязательства по займам | 554 261 | 554 261 | 554 261 | 554 261 | 554 261 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам | 128 817 | 247 820 | 247 820 | 247 820 | 247 820 | 247 820 |
| Долгосрочные обязательства по займам | 2 418 592 | 1 813 944 | 1 209 296 | 604 648 | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 3 101 670 | 2 616 025 | 2 011 377 | 1 406 729 | 802 081 | 247 820 |
| Нераспределенная прибыль | 789 285 | 16 363 777 | 31 982 193 | 47 635 881 | 63 277 224 | 79 054 535 |
| Добавочный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акционерный капитал | 55 800 | 55 800 | 55 800 | 55 800 | 55 800 | 55 800 |
| Итого собственный капитал | 845 085 | 16 419 577 | 32 037 993 | 47 691 681 | 63 333 024 | 79 110 335 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 3 946 755 | 19 035 601 | 34 049 370 | 49 098 410 | 64 135 105 | 79 358 155 |
8.9.График соотношения собственного и заемного капитала
8.10.Финансовые показатели| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 135 | 2 073 | 4 021 | 5 974 | 7 926 | 32 022 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 135 | 2 073 | 4 021 | 5 974 | 7 926 | 32 022 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 235 954 | 15 821 606 | 31 451 183 | 47 116 031 | 62 768 534 | 79 110 335 |
| Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | -234 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. оборачиваемости активов (AT) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 79 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 61 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 11 | 17 | 18 | 20 | 22 | 28 |
| Долг / EBITDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 167 | 46 | 60 | 83 | 140 | 445 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент автономии, % | 21 | 86 | 94 | 97 | 99 | 100 |
| Коэффициент финансового риска, % | 352 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Операционный рычаг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 18 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 160 | 136 | 59 | 38 | 28 | 22 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -4 618 | 179 | 64 | 39 | 28 | 22 |
| Фондорентабельность, % | 175 | 606 | 785 | 1 112 | 1 896 | 6 445 |
| Денежные потоки | | | | | | |
| Cвободный денежный поток проекта (FCFF) | -2 091 985 | 16 498 003 | 16 380 600 | 16 380 600 | 16 380 600 | 16 380 600 |
| Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 845 597 | 15 515 954 | 15 483 202 | 15 567 852 | 15 652 503 | 15 787 541 |