Файл: 1. Резюме бизнесплана Сведения о проекте и инициаторе.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 62

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

8.11.График рентабельности собственного капитала



8.12.План финансирования




2015

2016

2017

2018

2019

2020

Финансирование

3 023 240

0

0

0

0

0

Погашение кредитов

50 387

604 648

604 648

604 648

604 648

554 261

Выплаты процентов по займам

35 271

377 401

292 750

208 100

123 449

38 798

Лизинговые платежи

0

0

0

0

0

0

Пополнение собственного капитала

0

0

0

0

0

0

Другие поступления

17 636

188 701

146 375

96 996

0

0

Денежный поток от финансовой деятельности

2 955 217

-793 349

-751 023

-715 752

-728 097

-593 059


8.13.Анализ безубыточности




2015

2016

2017

2018

2019

2020

Выручка

4 293 900

38 496 000

38 496 000

38 496 000

38 496 000

38 496 000

Постоянные издержки

1 623 008

10 213 329

10 128 678

10 044 028

9 959 377

9 823 409

Переменные издержки

1 791 675

11 997 000

11 997 000

11 997 000

11 997 000

11 997 000

Прибыль от реализации

879 217

16 285 671

16 370 322

16 454 972

16 539 623

16 675 591

Точка безубыточности

4 079 449

14 837 251

14 714 276

14 591 301

14 468 326

14 270 801

Запас финансовой прочности

214 451

23 658 749

23 781 724

23 904 699

24 027 674

24 225 199

Запас финансовой прочности, % к выручке

5

61

62

62

62

63

9. Приложения

Копии всех документов, имеющих непосредственное отношение к данному бизнес-проекту.

Приложение 1

Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)






11.2015

12.2015

Поступления от продаж

1

1085900,00

3208000,00

Затраты на материалы и комплектующие

2

791925,00

999750,00

Затраты на сдельную заработную плату

3

0,00

0,00

Выплаты персоналу по заработной плате

4

425000,00

425000,00

Прочие выплаты

5

321960,00

321960,00

Выплата налогов

6

0,00

21250,00

Денежный поток от операционной деятельности

7

-452985,00

1440040,00

Приобретение основных средств

8

3079040,00

0,00

Продажа основных средств

9

0,00

0,00

Денежный поток от инвестиционной деятельности

10

-3079040,00

0,00

Поступление кредитов

11

3023240,00

0,00

Погашение кредитов

12

0,00

50387,33

Выплаты процентов по займам

13

0,00

35271,13

Лизинговые платежи

14

0,00

0,00

Собственный (акционерный) капитал

15

0,00

0,00

Выплата дивидендов

16

0,00

0,00

Другие поступления

17

0,00

17635,57

Денежный поток от финансовой деятельности

18

3023240,00

-68022,90

Денежный поток за период

19

-508785,00

1372017,10

Баланс наличности на начало периода

20

55800,00

-452985,00

Баланс наличности на конец периода

21

-452985,00

919032,10


Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)



01.2016

02.2016

03.2016

04.2016

05.2016

06.2016

07.2016

08.2016

09.2016

10.2016

11.2016

12.2016

1

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

2

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

5

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

6

128817,00

21250,00

21250,00

246220,00

21250,00

21250,00

246220,00

21250,00

21250,00

246220,00

21250,00

21250,00

7

1332473,00

1440040,00

1440040,00

1215070,00

1440040,00

1440040,00

1215070,00

1440040,00

1440040,00

1215070,00

1440040,00

1440040,00

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

13

34683,28

34095,43

33507,58

32919,72

32331,87

31744,02

31156,17

30568,32

29980,46

29392,61

28804,76

28216,91

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

17341,64

17047,71

16753,79

16459,86

16165,94

15872,01

15578,08

15284,16

14990,23

14696,31

14402,38

14108,45

18

-67728,97

-67435,05

-67141,12

-66847,20

-66553,27

-66259,34

-65965,42

-65671,49

-65377,57

-65083,64

-64789,71

-64495,79

19

1264744,03

1372604,95

1372898,88

1148222,80

1373486,73

1373780,66

1149104,58

1374368,51

1374662,44

1149986,36

1375250,29

1375544,21

20

919032,10

2183776,13

3556381,08

4929279,96

6077502,76

7450989,49

8824770,15

9973874,73

11348243,24

12722905,68

13872892,04

15248142,32

21

2183776,13

3556381,08

4929279,96

6077502,76

7450989,49

8824770,15

9973874,73

11348243,24

12722905,68

13872892,04

15248142,32

16623686,54




Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)



01.2017

02.2017

03.2017

04.2017

05.2017

06.2017

07.2017

08.2017

09.2017

10.2017

11.2017

12.2017

1

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

3208000,00

2

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

999750,00

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

425000,00

5

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

321960,00

6

247820,00

21250,00

21250,00

244620,00

21250,00

21250,00

246220,00

21250,00

21250,00

246220,00

21250,00

21250,00

7

1213470,00

1440040,00

1440040,00

1216670,00

1440040,00

1440040,00

1215070,00

1440040,00

1440040,00

1215070,00

1440040,00

1440040,00

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

50387,33

13

27629,05

27041,20

26453,35

25865,50

25277,65

24689,79

24101,94

23514,09

22926,24

22338,38

21750,53

21162,68

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

13814,53

13520,60

13226,68

12932,75

12638,82

12344,90

12050,97

11757,04

11463,12

11169,19

10875,27

10581,34

18

-64201,86

-63907,93

-63614,01

-63320,08

-63026,16

-62732,23

-62438,30

-62144,38

-61850,45

-61556,53

-61262,60

-60968,67

19

1149268,14

1376132,07

1376425,99

1153349,92

1377013,84

1377307,77

1152631,70

1377895,62

1378189,55

1153513,47

1378777,40

1379071,33

20

16623686,54

17772954,68

19149086,74

20525512,73

21678862,65

23055876,50

24433184,27

25585815,96

26963711,58

28341901,13

29495414,61

30874192,01

21

17772954,68

19149086,74

20525512,73

21678862,65

23055876,50

24433184,27

25585815,96

26963711,58

28341901,13

29495414,61

30874192,01

32253263,33