Файл: 1. Резюме бизнесплана Сведения о проекте и инициаторе.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 56
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
8.11.График рентабельности собственного капитала
8.12.План финансирования
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Финансирование | 3 023 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 50 387 | 604 648 | 604 648 | 604 648 | 604 648 | 554 261 |
| Выплаты процентов по займам | 35 271 | 377 401 | 292 750 | 208 100 | 123 449 | 38 798 |
| Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пополнение собственного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие поступления | 17 636 | 188 701 | 146 375 | 96 996 | 0 | 0 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | 2 955 217 | -793 349 | -751 023 | -715 752 | -728 097 | -593 059 |
8.13.Анализ безубыточности
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Выручка | 4 293 900 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 | 38 496 000 |
| Постоянные издержки | 1 623 008 | 10 213 329 | 10 128 678 | 10 044 028 | 9 959 377 | 9 823 409 |
| Переменные издержки | 1 791 675 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 | 11 997 000 |
| Прибыль от реализации | 879 217 | 16 285 671 | 16 370 322 | 16 454 972 | 16 539 623 | 16 675 591 |
| Точка безубыточности | 4 079 449 | 14 837 251 | 14 714 276 | 14 591 301 | 14 468 326 | 14 270 801 |
| Запас финансовой прочности | 214 451 | 23 658 749 | 23 781 724 | 23 904 699 | 24 027 674 | 24 225 199 |
| Запас финансовой прочности, % к выручке | 5 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 |
9. Приложения
Копии всех документов, имеющих непосредственное отношение к данному бизнес-проекту.
Приложение 1
Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)
| | № | 11.2015 | 12.2015 |
| Поступления от продаж | 1 | 1085900,00 | 3208000,00 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 2 | 791925,00 | 999750,00 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 4 | 425000,00 | 425000,00 |
| Прочие выплаты | 5 | 321960,00 | 321960,00 |
| Выплата налогов | 6 | 0,00 | 21250,00 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 7 | -452985,00 | 1440040,00 |
| Приобретение основных средств | 8 | 3079040,00 | 0,00 |
| Продажа основных средств | 9 | 0,00 | 0,00 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | 10 | -3079040,00 | 0,00 |
| Поступление кредитов | 11 | 3023240,00 | 0,00 |
| Погашение кредитов | 12 | 0,00 | 50387,33 |
| Выплаты процентов по займам | 13 | 0,00 | 35271,13 |
| Лизинговые платежи | 14 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный (акционерный) капитал | 15 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата дивидендов | 16 | 0,00 | 0,00 |
| Другие поступления | 17 | 0,00 | 17635,57 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | 18 | 3023240,00 | -68022,90 |
| Денежный поток за период | 19 | -508785,00 | 1372017,10 |
| Баланс наличности на начало периода | 20 | 55800,00 | -452985,00 |
| Баланс наличности на конец периода | 21 | -452985,00 | 919032,10 |
Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)
| № | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 | 11.2016 | 12.2016 |
| 1 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 |
| 2 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 |
| 5 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 |
| 6 | 128817,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 |
| 7 | 1332473,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 |
| 13 | 34683,28 | 34095,43 | 33507,58 | 32919,72 | 32331,87 | 31744,02 | 31156,17 | 30568,32 | 29980,46 | 29392,61 | 28804,76 | 28216,91 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 17341,64 | 17047,71 | 16753,79 | 16459,86 | 16165,94 | 15872,01 | 15578,08 | 15284,16 | 14990,23 | 14696,31 | 14402,38 | 14108,45 |
| 18 | -67728,97 | -67435,05 | -67141,12 | -66847,20 | -66553,27 | -66259,34 | -65965,42 | -65671,49 | -65377,57 | -65083,64 | -64789,71 | -64495,79 |
| 19 | 1264744,03 | 1372604,95 | 1372898,88 | 1148222,80 | 1373486,73 | 1373780,66 | 1149104,58 | 1374368,51 | 1374662,44 | 1149986,36 | 1375250,29 | 1375544,21 |
| 20 | 919032,10 | 2183776,13 | 3556381,08 | 4929279,96 | 6077502,76 | 7450989,49 | 8824770,15 | 9973874,73 | 11348243,24 | 12722905,68 | 13872892,04 | 15248142,32 |
| 21 | 2183776,13 | 3556381,08 | 4929279,96 | 6077502,76 | 7450989,49 | 8824770,15 | 9973874,73 | 11348243,24 | 12722905,68 | 13872892,04 | 15248142,32 | 16623686,54 |
Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)
| № | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 |
| 1 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 | 3208000,00 |
| 2 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 | 999750,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 |
| 5 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 | 321960,00 |
| 6 | 247820,00 | 21250,00 | 21250,00 | 244620,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 | 246220,00 | 21250,00 | 21250,00 |
| 7 | 1213470,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1216670,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 | 1215070,00 | 1440040,00 | 1440040,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 | 50387,33 |
| 13 | 27629,05 | 27041,20 | 26453,35 | 25865,50 | 25277,65 | 24689,79 | 24101,94 | 23514,09 | 22926,24 | 22338,38 | 21750,53 | 21162,68 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 13814,53 | 13520,60 | 13226,68 | 12932,75 | 12638,82 | 12344,90 | 12050,97 | 11757,04 | 11463,12 | 11169,19 | 10875,27 | 10581,34 |
| 18 | -64201,86 | -63907,93 | -63614,01 | -63320,08 | -63026,16 | -62732,23 | -62438,30 | -62144,38 | -61850,45 | -61556,53 | -61262,60 | -60968,67 |
| 19 | 1149268,14 | 1376132,07 | 1376425,99 | 1153349,92 | 1377013,84 | 1377307,77 | 1152631,70 | 1377895,62 | 1378189,55 | 1153513,47 | 1378777,40 | 1379071,33 |
| 20 | 16623686,54 | 17772954,68 | 19149086,74 | 20525512,73 | 21678862,65 | 23055876,50 | 24433184,27 | 25585815,96 | 26963711,58 | 28341901,13 | 29495414,61 | 30874192,01 |
| 21 | 17772954,68 | 19149086,74 | 20525512,73 | 21678862,65 | 23055876,50 | 24433184,27 | 25585815,96 | 26963711,58 | 28341901,13 | 29495414,61 | 30874192,01 | 32253263,33 |