Файл: Разработка бизнес-плана нового предприятия».pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.06.2023

Просмотров: 40

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Приложение 1

Платежный календарь

№ п/п

Статья

1 неделя январь

2 неделя январь

3 неделя январь

4 неделя январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

итого

1

Сальдо на начало периода

3 368 974,00

2 056 187,20

2 056 187,20

1 972 187,20

1 647 188,92

2 123 674,54

2 721 738,08

2 740 456,78

3 338 520,32

3 896 057,90

3 955 302,56

4 553 366,10

5 110 903,68

5 170 148,34

5 727 685,92

 

2

Поступления от основной (операционной) деятельности, в т. ч.:

202 629,80

1 134 726,85

1 256 304,76

1 215 778,80

1 256 304,76

1 215 778,80

1 256 304,76

1 256 304,76

1 215 778,80

1 256 304,76

1 215 778,80

1 256 304,76

13 738 300,41

2.1

Выручка от реализации продукции, товаров и услуг

202 629,80

1 134 726,85

1 256 304,76

1 215 778,80

1 256 304,76

1 215 778,80

1 256 304,76

1 256 304,76

1 215 778,80

1 256 304,76

1 215 778,80

1 256 304,76

13 738 300,41

3

Платежи по основной (операционной) деятельности, в том числе:

45 888,00

0,00

84 000,00

527 628,08

658 241,22

658 241,22

1 197 060,09

658 241,22

658 241,22

1 197 060,09

658 241,22

658 241,22

1 197 060,09

658 241,22

658 241,22

9 514 626,15

3.1

Оплата сырья и материалов поставщикам

491 342,62

293 846,64

293 846,64

293 846,64

293 846,64

293 846,64

293 846,64

293 846,64

293 846,64

293 846,64

293 846,64

293 846,64

3 723 655,66

3.2

Заработная плата и другие выплаты сотрудникам

84 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

2 394 000,00

3.3

Отчисления во внебюджетные фонды

64 890,00

64 890,00

64 890,00

64 890,00

64 890,00

64 890,00

64 890,00

64 890,00

64 890,00

64 890,00

64 890,00

713 790,00

3.4

Оплата расходных материалов, спецодежды, инструментов

32 888,00

32 888,00

3.5

Оплата поставщикам энергоресурсов

40 219,12

40 219,12

40 219,12

40 219,12

40 219,12

40 219,12

40 219,12

40 219,12

40 219,12

40 219,12

40 219,12

442 410,32

3.6.

Затраты на ремонт

3 531,63

3 531,63

3 531,63

3 531,63

3 531,63

3 531,63

3 531,63

3 531,63

3 531,63

3 531,63

3 531,63

3 531,63

42 379,56

3.7

Вывоз бытовых отходров

802,00

802,00

802,00

802,00

802,00

802,00

802,00

802,00

802,00

802,00

802,00

802,00

9 624,00

3.8

Расходы на рекламу

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

36 000,00

3.9

Доставка товара до потребителя

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

120 000,00

3.10

уплата процентов

31 951,83

31 951,83

31 951,83

31 951,83

31 951,83

31 951,83

31 951,83

31 951,83

31 951,83

31 951,83

31 951,83

31 951,83

383 422,01

3.11

уплата налогов и сборов (НДС и налог на имущество, налог на прибыль раз в квартал)

538 818,87

538 818,87

538 818,87

1 616 456,60

4

Сальдо по основной (операционной) деятельности

-45 888,00

0,00

-84 000,00

-324 998,28

476 485,63

598 063,54

18 718,71

598 063,54

557 537,58

59 244,67

598 063,54

557 537,58

59 244,67

557 537,58

598 063,54

 


Продолжение Приложения 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

5

Поступления от инвестиционной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Платежи по инвестиционной деятельности, в т. ч.

3 368 974,00

3 368 974,00

6.1

Приобретение внеоборотных активов

3 368 974,00

3 368 974,00

7

Сальдо по инвестиционной деятельности

-3 368 974,00

 

8

Поступления от финансовой деятельности, в т.ч.

2 102 075,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 102 075,20

8.1

Привлечение долгосрочного кредита

868 974,00

868 974,00

8.2

Привлечение краткосрочного кредита

1 233 101,20

1 233 101,20

9

Платежи по финансовой деятельности, в т.ч..

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 406 896,00

1 406 896,00

9.1

Погашение долгосрочных кредитов

173 794,80

173 794,80

9.2

Погашение краткосрочного кредита

1 233 101,20

1 233 101,20

10

Сальдо по финансовой деятельности

2 102 075,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 406 896,00

 

11

Сальдо на конец периода

2 056 187,20

2 056 187,20

1 972 187,20

1 647 188,92

2 123 674,54

2 721 738,08

2 740 456,78

3 338 520,32

3 896 057,90

3 955 302,56

4 553 366,10

5 110 903,68

5 170 148,34

5 727 685,92

4 918 853,46

 


  1. Бекетов О.Н., Найденков В.И. Бизнес-план: теория и практика: Учебное пособие для вузов. – М.: «Приор-издат», 2016. – С. 18.

  2. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: Методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. – М.: «Ось-89», 2016. – С. 5.

  3. Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: Инфра-М, 2016. – С. 20.

  4. Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: Инфра-М, 2016. – С. 19.

  5. Зелль А. Бизнес-план. Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов. – М.: Ось-89, 2016. – С. 78.

  6. Черняк В.З. Бизнес-планирование. – М.: Инфра-М, 2016. – С. 18.

  7. Ушаков И.И. Бизнес-план. - СПб.: Питер, 2014. — С. 105.

  8. Станиславчик Е.Н. Бизнес-план. Управление инвестиционными проектами. – М.: Ось-89, 2016. – С. 54.

  9. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: учеб. Пособие / Э.А.Арустамов.- М.: Дашков и К0, 2016.- 330 с.

  10. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации.- М.:ТЕИС, 2014. – С. 112.

  11. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая страте­гия предприятия.- М.: Филинъ: Рилант, 2014.

  12. Стратегическое планирование. / Под ред. Э.А. Уткина. - М.: ЭКМОС, 2016. – С. 142.

  13. Станиславчик Е.Н. Бизнес-план. Управление инвестиционными проектами. – М.: Ось-89, 2016. - С. 80.

  14. Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Гардарики, 2016. – С. 88.

  15. Березин И.С. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. - М.: ИНФРА-М, 2014. – С. 112.

  16. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. - М.: Маркетинг, 2014.

  17. Экономическая стратегия фирмы. / Под ред. А.П. Градова.- СПб: Специальная литература, 2014. – С. 119.

  18. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. – М.: ИНФРА-М, 2014. – С. 112.

  19. Кныш М.И. Конкурентные стратегии.- СПб.: Питер, 2016. – С. 23.

  20. Липсиц И.В. Экономика. – М.: Омега-Л, 2016. – С. 43.

  21. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. - М.: Интел-Синтез, 2016.

  22. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент.- М.: Маркетинг, 2016. – С. 23.

  23. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Маркетинг, 2015. – С. 229.

  24. Обзор рынка хлеба и хлебобулочных изделий: http://article.unipack.ru.