Добавлен: 18.06.2023
Просмотров: 40
Скачиваний: 2
Приложение 1
Платежный календарь
|
№ п/п |
Статья |
1 неделя январь |
2 неделя январь |
3 неделя январь |
4 неделя январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
итого |
|
1 |
Сальдо на начало периода |
3 368 974,00 |
2 056 187,20 |
2 056 187,20 |
1 972 187,20 |
1 647 188,92 |
2 123 674,54 |
2 721 738,08 |
2 740 456,78 |
3 338 520,32 |
3 896 057,90 |
3 955 302,56 |
4 553 366,10 |
5 110 903,68 |
5 170 148,34 |
5 727 685,92 |
|
|
2 |
Поступления от основной (операционной) деятельности, в т. ч.: |
202 629,80 |
1 134 726,85 |
1 256 304,76 |
1 215 778,80 |
1 256 304,76 |
1 215 778,80 |
1 256 304,76 |
1 256 304,76 |
1 215 778,80 |
1 256 304,76 |
1 215 778,80 |
1 256 304,76 |
13 738 300,41 |
|||
|
2.1 |
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг |
202 629,80 |
1 134 726,85 |
1 256 304,76 |
1 215 778,80 |
1 256 304,76 |
1 215 778,80 |
1 256 304,76 |
1 256 304,76 |
1 215 778,80 |
1 256 304,76 |
1 215 778,80 |
1 256 304,76 |
13 738 300,41 |
|||
|
3 |
Платежи по основной (операционной) деятельности, в том числе: |
45 888,00 |
0,00 |
84 000,00 |
527 628,08 |
658 241,22 |
658 241,22 |
1 197 060,09 |
658 241,22 |
658 241,22 |
1 197 060,09 |
658 241,22 |
658 241,22 |
1 197 060,09 |
658 241,22 |
658 241,22 |
9 514 626,15 |
|
3.1 |
Оплата сырья и материалов поставщикам |
491 342,62 |
293 846,64 |
293 846,64 |
293 846,64 |
293 846,64 |
293 846,64 |
293 846,64 |
293 846,64 |
293 846,64 |
293 846,64 |
293 846,64 |
293 846,64 |
3 723 655,66 |
|||
|
3.2 |
Заработная плата и другие выплаты сотрудникам |
84 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
2 394 000,00 |
|||
|
3.3 |
Отчисления во внебюджетные фонды |
64 890,00 |
64 890,00 |
64 890,00 |
64 890,00 |
64 890,00 |
64 890,00 |
64 890,00 |
64 890,00 |
64 890,00 |
64 890,00 |
64 890,00 |
713 790,00 |
||||
|
3.4 |
Оплата расходных материалов, спецодежды, инструментов |
32 888,00 |
32 888,00 |
||||||||||||||
|
3.5 |
Оплата поставщикам энергоресурсов |
40 219,12 |
40 219,12 |
40 219,12 |
40 219,12 |
40 219,12 |
40 219,12 |
40 219,12 |
40 219,12 |
40 219,12 |
40 219,12 |
40 219,12 |
442 410,32 |
||||
|
3.6. |
Затраты на ремонт |
3 531,63 |
3 531,63 |
3 531,63 |
3 531,63 |
3 531,63 |
3 531,63 |
3 531,63 |
3 531,63 |
3 531,63 |
3 531,63 |
3 531,63 |
3 531,63 |
42 379,56 |
|||
|
3.7 |
Вывоз бытовых отходров |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
9 624,00 |
|||
|
3.8 |
Расходы на рекламу |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
36 000,00 |
|||
|
3.9 |
Доставка товара до потребителя |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
120 000,00 |
|||
|
3.10 |
уплата процентов |
31 951,83 |
31 951,83 |
31 951,83 |
31 951,83 |
31 951,83 |
31 951,83 |
31 951,83 |
31 951,83 |
31 951,83 |
31 951,83 |
31 951,83 |
31 951,83 |
383 422,01 |
|||
|
3.11 |
уплата налогов и сборов (НДС и налог на имущество, налог на прибыль раз в квартал) |
538 818,87 |
538 818,87 |
538 818,87 |
1 616 456,60 |
||||||||||||
|
4 |
Сальдо по основной (операционной) деятельности |
-45 888,00 |
0,00 |
-84 000,00 |
-324 998,28 |
476 485,63 |
598 063,54 |
18 718,71 |
598 063,54 |
557 537,58 |
59 244,67 |
598 063,54 |
557 537,58 |
59 244,67 |
557 537,58 |
598 063,54 |
|
Продолжение Приложения 1
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
5 |
Поступления от инвестиционной деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Платежи по инвестиционной деятельности, в т. ч. |
3 368 974,00 |
3 368 974,00 |
||||||||||||||
|
6.1 |
Приобретение внеоборотных активов |
3 368 974,00 |
3 368 974,00 |
||||||||||||||
|
7 |
Сальдо по инвестиционной деятельности |
-3 368 974,00 |
|
||||||||||||||
|
8 |
Поступления от финансовой деятельности, в т.ч. |
2 102 075,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 102 075,20 |
|
8.1 |
Привлечение долгосрочного кредита |
868 974,00 |
868 974,00 |
||||||||||||||
|
8.2 |
Привлечение краткосрочного кредита |
1 233 101,20 |
1 233 101,20 |
||||||||||||||
|
9 |
Платежи по финансовой деятельности, в т.ч.. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 406 896,00 |
1 406 896,00 |
|
9.1 |
Погашение долгосрочных кредитов |
173 794,80 |
173 794,80 |
||||||||||||||
|
9.2 |
Погашение краткосрочного кредита |
1 233 101,20 |
1 233 101,20 |
||||||||||||||
|
10 |
Сальдо по финансовой деятельности |
2 102 075,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 406 896,00 |
|
|
11 |
Сальдо на конец периода |
2 056 187,20 |
2 056 187,20 |
1 972 187,20 |
1 647 188,92 |
2 123 674,54 |
2 721 738,08 |
2 740 456,78 |
3 338 520,32 |
3 896 057,90 |
3 955 302,56 |
4 553 366,10 |
5 110 903,68 |
5 170 148,34 |
5 727 685,92 |
4 918 853,46 |
|
-
Бекетов О.Н., Найденков В.И. Бизнес-план: теория и практика: Учебное пособие для вузов. – М.: «Приор-издат», 2016. – С. 18. ↑
-
Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: Методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. – М.: «Ось-89», 2016. – С. 5. ↑
-
Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: Инфра-М, 2016. – С. 20. ↑
-
Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: Инфра-М, 2016. – С. 19. ↑
-
Зелль А. Бизнес-план. Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов. – М.: Ось-89, 2016. – С. 78. ↑
-
Черняк В.З. Бизнес-планирование. – М.: Инфра-М, 2016. – С. 18. ↑
-
Ушаков И.И. Бизнес-план. - СПб.: Питер, 2014. — С. 105. ↑
-
Станиславчик Е.Н. Бизнес-план. Управление инвестиционными проектами. – М.: Ось-89, 2016. – С. 54. ↑
-
Арустамов Э.А. Основы бизнеса: учеб. Пособие / Э.А.Арустамов.- М.: Дашков и К0, 2016.- 330 с. ↑
-
Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации.- М.:ТЕИС, 2014. – С. 112. ↑
-
Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприятия.- М.: Филинъ: Рилант, 2014. ↑
-
Стратегическое планирование. / Под ред. Э.А. Уткина. - М.: ЭКМОС, 2016. – С. 142. ↑
-
Станиславчик Е.Н. Бизнес-план. Управление инвестиционными проектами. – М.: Ось-89, 2016. - С. 80. ↑
-
Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Гардарики, 2016. – С. 88. ↑
-
Березин И.С. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. - М.: ИНФРА-М, 2014. – С. 112. ↑
-
Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. - М.: Маркетинг, 2014. ↑
-
Экономическая стратегия фирмы. / Под ред. А.П. Градова.- СПб: Специальная литература, 2014. – С. 119. ↑
-
Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. – М.: ИНФРА-М, 2014. – С. 112. ↑
-
Кныш М.И. Конкурентные стратегии.- СПб.: Питер, 2016. – С. 23. ↑
-
Липсиц И.В. Экономика. – М.: Омега-Л, 2016. – С. 43. ↑
-
Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. - М.: Интел-Синтез, 2016. ↑
-
Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент.- М.: Маркетинг, 2016. – С. 23. ↑
-
Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Маркетинг, 2015. – С. 229. ↑
-
Обзор рынка хлеба и хлебобулочных изделий: http://article.unipack.ru. ↑