Файл: Бизнесплан антикафе.pptx

Сила	Оценка
Новые игроки на рынке.	Не выявлены
Существующие конкуренты.	В городе на данный момент имеется одно антикафе в сегменте, сориентированном на проведение праздников и мероприятий.
Продукты-заменители.	Интернет-кафе частично охватывает предлагаемые услуги Антикафе.
Власть покупателей.	Предварительный опрос показал, что молодежь на 60 % заинтересована в предложении. Требование современного оборудования, наличия необходимой техники, условий для работы и выполнения учебных заданий, условий для отдыха и занимательного время препровождения.
Власть поставщиков.	Влияние не значительно, т.к. закупка оборудования — это разовые затраты перед открытием Антикафе, в последствии потребуется закупка распространенных продуктов для брейк кофе у поставщиков с низкой ценовой категорией.

План маркетинга SWOT – анализ. ПОТРЕБИТЕЛИ, КОНКУРЕНТЫ

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ	ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Силы (strengths)	Возможности (opportunities)
Расположение Антикафе близко к жилому сектору Доступные цены Современное оборудование и технологии Направленность на разные интересы потребителей Распространенная реклама	Открытие филиала в других районах города Дифференциация услуг Кооперация и сотрудничество с сопутствующим бизнесом
Слабости (weaknesses)	Угрозы (threats)
Не квалифицированный персонал	Возможность появления новых конкурентов Повышение требований потребителей качеству обслуживания Повышение требований потребителей к новому ассортименту услуг

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Возраст 14-45 лет, средний уровень дохода; без вредных привычек. (Школьники, студенты, профессионалы, нуждающиеся в спокойной и обустроенной обстановке для выполнения работы и учебных заданий; а так же желающие интересно провести досуг).

КОНКУРЕНТЫ: Антикафе «Праздник без хлопот» - не смотря на похожее название направленность деятельности и обслуживаемый сегмент сильно отличаются.

План РЕКЛАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование	Описание мероприятия	Сроки	Стоимость (руб.)
1.	Прямое привлечение.	Заготовить фляеры с 10% скидкой и раздавать школьникам, студентам возле различных учебных заведений	В течении месяца перед открытием	10 000 руб.
2	Сайт	Создать свой сайт для полного описания услуг и ценовой категории	С момента открытия навсегда	30 000 руб.
3	Информация в соц.сетях	Чаты в социальных сетях позволяют получить много информации от клиентов и очень быстро отвечать на все интересующие вопросы, при этом не требуют финансовых затрат.	С момента открытия навсегда	0
4	Событийный евент маркетинг	Воздушные шарики и тематический флешмоб	1 раз в год в день открытия Антикафе	30 000 руб.
5	Телемаркетинг	Охват группы людей, которые находятся дома.	Ежемесячно	5000 руб.
6	Проведение акций, скидок¸ бонусов	Клубная карта. Эта карта дает право проводить в антикафе особые мероприятия. Стоимость 10000 рублей, срок действия 1 месяц.	Ежемесячно	0
7	Партизанский маркетинг	Реклама на асфальте	Ежеквартально	5000 руб.
8	«Сарафанное радио»
	Итого			80000 руб.

ЛОГОТИП. СЛОГАН

Полезный досуг с друзьями, однокурсниками,коллегами, любимыми в комфортных условиях.

Разовые и постоянные затраты:

№ п/п	Наименование оборудования	Стоимость, руб.
1	Приобретение оборудования	280 000
2	Приобретение инвентаря	50 000
3	Дизайн и ремонт	200 000
4	Сайт, фляеры, евент маркетинг	70 000
	ИТОГО	600 000

№ п/п	Наименование	Итого, руб./мес.
Административно-хозяйственные затраты
1	Заработная плата персонала:	200000
2	Страховые платежи (в пенсионный фонд, фонд соц. страхования, мед. страхования) 30% от начисленной зар.платы	60000
3	Аренда помещения (130 кв. м.)	110000
4	Коммунальные платежи	15000
5	Продукты (чай, кофе, лимонад, вода, конфеты, пирожки, бутерброды)	50000
6	Хозяйственные принадлежности	5000
7	Реклама, продвижение	10000
8	Прочие расходы	100000
	ИТОГО	550000

прогноз дохода от реализации бизнес-идеи

Антикафе может одновременно принять 50 посетителей

За месяц при режиме 12 час. в день без выходных посещаемость будет ровна

18000 чел./час. (50 * 12 час. * 30дн)

Стоимость пребывания посетителя в антикафе 1 руб.50 коп. /мин (рыночная цена)

Доход за час с человека (1,5 р/мин*60 мин) = 90 руб.,

Доход за месяц (90 руб.*18000 чел./час.) = 1620000 руб.

Небольшой доход ожидается от продажи чая и сладостей в среднем

15000 руб. (50000*30%), где 30% это наценка.

Максимальная сумма дохода за месяц

1635000 руб. (1620000 руб.+15000 руб.)

Для обеспечения безубыточности бизнеса минимальная посещаемость

6150 чел./час., что обеспечит доход = 553500 руб.

У такого бизнеса имеется сезонность. В антикафе самая большая посещаемость в осеннее и зимнее время года.

Организационно –правовая форма и налогообложение

Организационно-правовая форма предполагаемого предприятия	Почему
Индивидуальный предприниматель (ИП)	упрощённая процедура регистрации; упрощённое налогообложение; минимальные затраты на регистрацию; простая процедуры ликвидации предприятия; свободное распоряжение выручкой.

Налоговые режимы	Годовой налог в руб.
Упрощенная система налогообложения (УСН)	*5 931 000 6% = 355860**

Утвержденная ставка по системе учета (Доходы – Расходы) = 6%

Сумма налога, уплачиваемого ИП по результатам работы за год =

(среднегодовой доход–расходы) *ставка в %

= (1094250 руб. *12) – (550000 руб. *12) - 600000 руб. = 5 931 000 руб.

Основные финансовые показатели проекта. Управление рисками

Наименование:	Единицы измерения	Значение (в руб.)
Общая стоимость проекта за год:
собственные средства (разовые + постоянные затраты)	руб.	(600000+6600000)=7 200 000
заемные средства (кредиты)	руб.	0
Пожертвования и др.	руб.	0
Всего:	руб.	7 200000
Чистая прибыль (валовая прибыль – налог)	руб.	5 931 000 -355860 =5 575140
Суммарный денежный поток (за первый год проекта)	руб.	1094250 12 = 13 131000*
Период окупаемости общих вложений	мес.	1 мес.

№ п/п	Фактор риска	% влияния	Комментарий
1.	Риск увеличения расходов	Средний процент риска, т.к. растет инфляция	Связан с повышением арендной платы и стоимостью коммунальных услуг, индексацией заработной платы.
2.	Слабая посещаемость антикафе	Минимальный процент риска.	Низкая цена и широкий ассортимент услуг