Добавлен: 28.04.2023
Просмотров: 340
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1 ГЛАВА. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА ГОСТИНИЦЫ
1. 1 Цель разработки бизнес-плана
1.3 Точная допустимая шкала затрат
1.5 Контроль выполнения всех задач
2 ГЛАВА. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ГОСТИНИЦЫ "СКАЗКА"
2.1 Цель разработки бизнес-плана гостиницы "Сказка"
2.2 Оценка финансовых возможностей гостиницы"Сказка"
2.4 Оценка ситуации на рынке труда
2.5 Составление бизнес-плана гостиницы "Сказка"
2.6 Контроль выполнения всех поставленных задач
Приложение 2
Фонд оплаты труда 2-ого года реализации проекта, руб
|
13 месяц |
14 месяц |
15 месяц |
16 месяц |
17 месяц |
18 месяц |
|
|
Управляющий (окладная часть) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Управляющий (премиальная часть) |
16 137 |
13 331 |
13 972 |
13 521 |
14 956 |
15 235 |
|
Работник ресепшна (окладная часть), 4 чел. |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Работник ресепшна (премиальная часть), 4 чел. |
21 515 |
17 774 |
18 629 |
18 028 |
19 941 |
20 314 |
|
Менеджер по рекламе (окладная часть) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Менеджер по рекламе (премиальная часть) |
13 447 |
11 109 |
11 643 |
11 268 |
12 463 |
12 696 |
|
Агент по бронированию номеров |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Бухгалтер |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Уборщица, 6 чел. |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|
Начисления на ФОТ |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
|
Итого: |
389 099 |
380 214 |
382 245 |
380 817 |
385 360 |
386 245 |
Приложение 3
План продаж 1-ого года реализации проекта, руб.
|
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
4 месяц |
5 месяц |
6 месяц |
7 месяц |
8 месяц |
9 месяц |
10 месяц |
11 месяц |
12 месяц |
|
|
Заполняемость |
22% |
28% |
30% |
31% |
33% |
42% |
51% |
61% |
66% |
70% |
73% |
77% |
|
Количество дней в месяце |
31 |
28 |
31 |
30 |
31 |
30 |
31 |
30 |
31 |
30 |
31 |
30 |
|
Количество мест |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|
Средний чек |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|
Выручка (доходы) |
721 556 |
829 472 |
983 940 |
983 940 |
1 082 334 |
1 333 080 |
1 672 698 |
1 936 140 |
2 164 668 |
2 221 800 |
2 394 254 |
2 443 980 |
Приложение 4
План продаж 2-ого года реализации проекта, руб.
|
13 месяц |
14 месяц |
15 месяц |
16 месяц |
17 месяц |
18 месяц |
19 месяц |
20 месяц |
21 месяц |
22 месяц |
23 месяц |
24 месяц |
|
|
Заполняемость |
82% |
70% |
71% |
71% |
76% |
80% |
84% |
81% |
69% |
70% |
75% |
80% |
|
Количество дней в месяце |
31 |
30 |
31 |
30 |
31 |
30 |
31 |
30 |
31 |
30 |
31 |
30 |
|
Количество мест |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|
Средний чек |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|
Выручка (доходы) |
2 689 436 |
2 221 800 |
2 328 658 |
2 253 540 |
2 492 648 |
2 539 200 |
2 755 032 |
2 570 940 |
2 263 062 |
2 221 800 |
2 459 850 |
2 539 200 |
Приложение 5
Финансовый результат 1-ого года реализации проекта, руб
|
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
4 месяц |
5 месяц |
6 месяц |
7 месяц |
8 месяц |
9 месяц |
10 месяц |
11 месяц |
12 месяц |
|
|
Выручка |
721 556 |
829 472 |
983 940 |
983 940 |
1 082 334 |
1 333 080 |
1 672 698 |
1 936 140 |
2 164 668 |
2 221 800 |
2 394 254 |
2 443 980 |
|
(-) Ежемесячные затраты |
1 073 000 |
1 073 000 |
1 073 000 |
1 073 000 |
1 093 564 |
1 098 329 |
1 104 781 |
1 109 787 |
1 114 129 |
1 115 214 |
1 118 491 |
1 119 436 |
|
(=) Валовый доход |
— 351 444 |
— 243 528 |
— 89 060 |
— 89 060 |
— 11 230 |
234 751 |
567 917 |
826 353 |
1 050 539 |
1 106 586 |
1 275 763 |
1 324 544 |
|
(-) Налоги УСН (6%) |
43 293 |
49 768 |
59 036 |
59 036 |
64 940 |
79 985 |
100 362 |
116 168 |
129 880 |
133 308 |
143 655 |
146 639 |
|
(=) Чистая прибыль |
— 394 737 |
— 293 296 |
— 148 096 |
— 148 096 |
— 76 170 |
154 767 |
467 555 |
710 185 |
920 659 |
973 278 |
1 132 108 |
1 177 906 |
|
(=) Чистая прибыль нарастающим итогом |
— 394 737 |
— 688 034 |
— 836 130 |
— 984 226 |
— 1 060 397 |
— 905 630 |
— 438 075 |
272 110 |
1 192 769 |
2 166 047 |
3 298 155 |
4 476 060 |
