Файл: Методы выбора проектов ( Сущность и основные понятия в управлении проектами ).pdf

Глава 2. Анализ проекта ПАО «Коркинская»

2.1. Краткая характеристика предприятия

Шахта «Коркинская» является одной из крупнейших шахт Коркинского угольного месторождения. Входит в состав Челябинского буроугольного бассейна, расположенного в пределах Южного Урала. Шахта «Коркинская» принадлежит Челябинской угольной компании, добывающей в ней уголь открытым способом.

Коркинский разрез является самым глубоким в Евразии и вторым в мире угольным разрезом. Находится В Челябинской области около города Коркино. Коркино находится в 35 км к югу от Челябинска, граничит с территорией Копейска, Еткульского и Сосновского районов. Расположен недалеко от автомагистрали Челябинск-Магнитогорск, вблизи железной дороги Челябинск-Троицк.

ОАО «Коркинская» является одним из крупнейших предприятий с подземной добычей угля. Высокое качество и относительно низкая себестоимость товарной продукции обеспечивает ей высокую конкурентоспособность на всех территориальных рынках коксующихся углей в России и за рубежом. Общество в достаточной мере обеспечено сырьевой базой – объём подтвержденных и вероятных запасов коксующегося угля в эквиваленте JORC по состоянию на 31 декабря 2016 г. составляет 882205 тыс. т.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

• баланс спроса и предложения на рынках коксующихся углей;
• риски, связанные с безопасностью производства и экологией.

В течение 2016 года добыто 5 504 тыс. тонн угля, пройдено 14 538 метров горных выработок.

Среднемесячная нагрузка на очистной комплекс составила 148 882 тонн. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала в 2016 году составила 2 887 человек.

Общество выполнило программу по восстановлению шахты «Коркинская». Запущены в работу новые лавы. Шахта «Коркинская» впервые с момента аварии в 2010 году вышла на объемы добычи более 5 млн. тонн рядового угля в год.

Таблица 1

Среднесписочная численность персонала ОАО «Коркинская»

Таблица 2

Среднемесячная заработная плата ОАО «Коркинская»

Как видим из таблиц 1 и 2, на ОАО «Коркинская» наблюдается увеличение количества персонала, что связано с расширением деятельности предприятия, а, следовательно, и увеличением производительности труда (табл. 3).

Таблица 3

Производительность труда ОАО «Коркинская»

Сильные стороны ПАО «Коркинская» следующие:

• Высокий трудовой потенциал региона, где расположены предприятия.
• Хорошая производственная база.
• Развитая промышленность региона.
• Наличие транспортных магистралей и узлов (развитая сеть автодорог).
• Выгодное географическое положение.
• Наличие квалифицированных работников.
• Уникальное сочетание физико-географических и экономико-географических особенностей.

ПАО «Коркинская» на сегодняшний день является одной из крупнейших угольных компаний России.

2.2. Анализ инвестиционной деятельности на предприятии

Реализация проекта, рассматриваемого в настоящей работе предполагает инвестиционные затраты, свяанные с приобретением дробильного оборудования для использования пород от обогащения, которые сейчас закладываются в выработатное пространтво шахты для дорожного строительства.

Основными потребителями шахтных отвальных пород является дорожное, гражданское, промышленное и гидротехническое строительство. Эти отходы используются для изготовления кирпича, керамических изделий, аглопорита, керамзита, легких ячеистых блоков и конструкций, бетонов и растворов, в транспортном и гидротехническом строительстве. В дорожном строительстве шахтные отвальные породы применяются для сооружения насыпей, в том числе высоких, для устройства укрепленных и морозозащитных слоев, для строительства покрытий на временных проездах и оснований под тротуары, для изготовления асфальтобетонных и битумоминеральных смесей, для укрепления почв.

Шире шахтные породы используются при сооружении земляного полотна, особенно высоких насыпей. При этом достигается наибольший экономический эффект. Так, при строительстве дорог в Донецкой области применения шахтных отвальных пород для отсыпки насыпей дало экономию средств в сумме 8 ... 10% от общей стоимости объекта. Использование шахтных горелых пород при строительстве автомобильной дороги Чита-Аэропорт позволило вести земляные работы по отрицательных температур воздуха, поскольку горела порода не смерзается, что дало соответствующий экономический эффект.

Для сооружения земполотна может использоваться как горелая, так и негорелая порода.

Результаты исследований подтвердили возможность использования шахтных горелых пород для сооружения насыпей, в том числе высоких, для строительства оснований дорожных одежд на автомобильных дорогах III-IV категорий и покрытий на автомобильных дорогах IV-V категорий и на внутрихозяйственных дорогах III-й

При этом требуется приобретение специального оборудования и соответственно инвестиционные затраты.

Для разработки бизнес-плана большое значение имеет оценка инвестиционных затрат, которая позволяет выработать финансовую стратегию.

Необходимые денежные средства для реализации данного направления 8 980 млн. руб., поступление которых предусматривается по кредитной линии. Технические данные оборудования отражены в таблице 5. Финансовая модель проекта предусматривает приобретение оборудования в размере 8 980 тыс. руб.

Таблица 5

Технические данные оборудования для парашютного спорта

Расчет амортизации и затрат на текущий ремонт оборудования представлен в таблице 6.

Проект состоит из 11 работ (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л). Продолжительность каждой работы приведена ранее в таблице работ по проекту.

Таблица 6

Перечень операций по проекту переработки шахтных пород

Построим сетевой график проекта по операциям, выполнение которых необходимо для достижения конечной цели. Все операции показаны в определенной технологической последовательности и взаимозависимости в таблице 10. Также построим график Ганта и ресурсный профиль.

Для реализации проекта по переработке шахтных пород особое значение имеет выбор источников финансирования.

При выборе источников финансирования необходимо обеспечить решение двух основных задач:

1. обеспечить такую динамику инвестиций, которая бы сделала возможным выполнение проекта;

2. оптимизировать структуру инвестиций.

Рис. 1. Сетевой график с продолжительностью работ

Анализ графика показывает, что проект может быть завершен в течение 2 месяцев (9 недель).

Выбор окончательного значения цены связан с выбранной ценовой политикой фирмы.

Средняя цена составляет 4500-5000 тыс.руб/т. При этом существует прямая зависимость между качеством услуги и ценой. Финансирование операций по реализации проекта представлено в табл.7.

Наиболее значительными рисками являются:

• технические ошибки на стадии разработки проекта;
• выбор нерациональной формы инвестиционного сотрудничества;

Таким образом, предложенный проект может быть вполне реализован, если не возникнут указанные в таблице причины, по которым осуществление данного проекта может быть приостановлено или не произведено.

Глава 3. Контроль эффективности проектов

3.1. Сущность проектов и их финансирование

Цель финансового плана пароекта заключается в представлении финансовых результатов деятельности компании. Эти данные могут рассматриваться в качестве важнейшего критерия оценки создания нового бизнеса в сфере внутреннего экстремального туризма - авиатуризма.

Для организации компании необходимо получить кредит в банке. Расчет погашения кредита представлен в таблице 8. Сумма кредита 10 575 тыс. руб. под 12% годовых. Из них стоимость оборудования - 8 980 000, 1595 - затраты на разработку проекта, наладку и установку. Глава 25 часть II НК РФ предусматривает, что 14,3% от суммы кредита будут включены в затраты предприятия до налогообложения прибыли. Остальная часть процента за кредит будет относиться на финансовый результат после исчисления налога на прибыль.

Проведем экономическое обоснование эффективности инвестиционного проекта по переработке шахтных пород. В общем случае под результатами проекта понимаются последствия его реализации. На различных этапах расчета экономического эффекта виды результатов могут изменяться и выражаться в различных показателях, например чистая (нетто) выручка от обычных видов деятельности    либо доход от прочих видов деятельности.

Сумма платежа за кредит, относящейся на затраты будет уплачиваться равными долями. Размер процентов за кредит, включаемых в затраты за месяц будет равен 31,5 млн. руб.