Файл: financial-report-2011-rus (1).pdf

25

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2011

На начало года  

Изменения за период  

На конец периода

Выбыло 

(погашено)

Наименование Код 

Период 

первоначальная 

накопленная 

Поступило 

первоначальная 

накопленная 

Прочие 

Текущей 

первоначальная 

накопленная

показателя строки 

стоимость 

амортизация 

  стоимость амортизация  

рыночной стоимость амортизация

стоимости

(убытков 

от

обесценения)

Краткосрочные  

финансовые  

5305 

 за  2011 г.  

6 094 924 

- 

35 694 931 

(29 834 438) 

- 

130 414 

- 

12 085 831 

-

вложения – всего  

5315 

 за  2010 г.  

13 129 964 

(30 190) 

15 466 826 

(22 588 948) 

- 

87 082 

30 190 

6 094 924 

-

   в том числе:  

- 

-

   займы предоставленные 

   организациями  

5306 

 за  2011 г.  

2 147 013 

- 

33 833 901 

(25 554 402) 

130 414 

- 

10 556 926 

-

   на срок менее 12 мес.   5316 

 за  2010 г.  

9 182 053 

(7 695) 

15 466 826 

(22 588 948) 

87 082 

7 695 

2 147 013 

-

прочие краткосрочные 

финансовые вложения,  

5307 

 за  2011 г.  

3 947 911 

- 

1 861 030 

(4 280 036) 

- 

- 

- 

1 528 905 

-

в том числе:  

5317 

 за  2010 г.  

3 947 911 

(22 495) 

- 

- 

- 

- 

22 495 

3 947 911 

-

   краткосрочные  

53071 

 за  2011 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

-

   депозиты  

53171 

 за  2010 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

-

   векселя  

53072 

 за  2011 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

   третьих лиц  

53172 

 за  2010 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

   облигации 

53073 

 за  2011 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

53173 

 за  2010 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

   другие 

53074 

 за  2011 г.  

3 947 911 

- 

1 861 030 

(4 280 036) 

- 

- 

- 

1 528 905 

-

53174 

 за  2010 г.  

3 947 911 

(22 495) 

- 

- 

- 

- 

22 495 

3 947 911 

-

Финансовых  

5300 

 за  2011 г.  

1 527 991 767 

9 470 274 

241 568 904 

(130 481 571) 

- 

862 839 

91 673 348 

1 639 941 939 

101 143 622

вложений – всего  

5310 

 за  2010 г.  

1 518 610 609 

167 955 155 

127 105 270 

(114 591 777) 

- 

(3 132 335)  (158 484 881) 

1 527 991 767 

9 470 274

0710005 с. 8

3.2 Иное испол

ьзование финансовых вложений

Наименование показателя    

Код строки 

на  31 декабря 

на  31 декабря 

на  31 декабря  

2011 г. 

2010 г. 

2009 г.

Долгосрочные финансовые вложения, 
находящиеся в залоге, – всего 

5320 

15 506 266 

231 861 

231 861

   в том числе:     

      инвестиции   

5321 

15 506 266 

231 861 

231 861

         инвестиции в дочерние общества  

53211 

15 274 405 

- 

-

         инвестиции в зависимые общества  

53212 

231 861 

231 861 

231 861

         инвестиции в другие организации  

53213 

- 

- 

-

         прочие долгосрочные 
         финансовые вложения  

5322 

         векселя третьих лиц  

53221 

- 

- 

-

         облигации   

53222 

- 

- 

-

         прочие      

53223 

- 

- 

-

Долгосрочные финансовые 
вложения, переданные третьим лицам 
(кроме продажи), – всего

5325 

74 815 

74 815 

74 815

   в том числе:   
         инвестиции 

5326 

74 815 

74 815 

74 815

            инвестиции в дочерние общества  

53261 

74 815 

74 815 

74 815

            инвестиции в зависимые общества  

53262 

- 

- 

-

            инвестиции в другие организации  

53263 

- 

- 

-

            прочие долгосрочные 
            финансовые вложения  

5327 

            векселя третьих лиц  

53271 

- 

- 

-

            облигации  

53272 

- 

- 

-

            прочие     

53273 

- 

- 

-

26

ОАО «ГАЗПРОМ»

0710005 с. 8

Наименование показателя    

Код строки 

на  31 декабря 

на  31 декабря 

на  31 декабря  

2011 г. 

2010 г. 

2009 г.

Краткосрочные финансовые вложения,  
находящиеся в залоге, – всего 

5328 

- 

- 

-

   в том числе:     

      векселя третьих лиц  

53281 

- 

- 

-

      облигации    

53282 

- 

- 

-

      прочие    

53283 

- 

- 

-

Краткосрочные финансовые вложения, 
переданные третьим лицам 
(кроме продажи), – всего 

5329 

- 

- 

-

   в том числе:     

      векселя третьих лиц  

53291 

- 

- 

-

      облигации    

53292 

- 

- 

-

      прочие    

53293 

- 

- 

-

4. ЗАПАСЫ

4.1 Наличие и движение запасов

На начало года  

Изменения за период  

На конец периода

Выбыло

 Код 

Период 

себестоимость 

величина 

балансовая 

Поступление 

себестоимость 

резерв 

Убытков 

Оборот 

себестоимость 

величина 

балансовая

строки 

резерва под 

стоимость 

и затраты 

под снижение 

от снижения 

запасов между 

резерва под 

стоимость

снижение 

стоимости 

стоимости 

их 

группами 

снижение 

стоимости 

стоимости

Запасы – всего

5400   за  2011 г.  

245 146 165 

- 

245 146 165 

1 843 237 662  (1 807 383 758) 

- 

- 

- 

281 000 069 

- 

281 000 069

5420   за  2010 г.  

198 921 716 

- 

198 921 716 

1 593 422 499  (1 547 198 050) 

- 

- 

- 

245 146 165 

- 

245 146 165

в том числе: 

   сырье, материалы 

   и другие  

5401   за  2011 г.  

2 636 375 

- 

2 636 375 

56 224 494 

(56 009 050) 

- 

- 

117 753 

2 969 572 

- 

2 969 572

   аналогичные  

5421   за  2010 г.  

2 345 850 

- 

2 345 850 

49 287 023 

(49 154 717) 

- 

- 

158 219 

2 636 375 

- 

2 636 375

   ценности  

   затраты 

   в незавершенном  5403   за  2011 г.  

166 318 156 

166 318 156 

852 830 878 

(481 590 057) 

(351 182 888) 

186 376 089 

- 

186 376 089

   производстве  

5423   за  2010 г.  

138 162 013 

138 162 013 

787 513 957 

(442 424 521) 

- 

(316 933 293) 

166 318 156 

- 

166 318 156

   готовая 

   продукция  

5404   за  2011 г.  

73 970 851 

- 

73 970 851 

934 094 710 

(369 711 808) 

- 

- 

(548 220 344) 

90 133 409 

- 

90 133 409

   и товары  

5424   за  2010 г.  

55 786 523 

- 

55 786 523 

755 956 184 

(320 813 739) 

- 

- 

(416 958 117) 

73 970 851 

- 

73 970 851

   для перепродажи  

   товары  

5405   за  2011 г.  

2 220 675 

2 220 675 

87 580 

(900 072 793) 

899 285 504 

1 520 966 

- 

1 520 966

   отгруженные  

5425   за  2010 г.  

2 627 222 

2 627 222 

665 335 

(734 805 073) 

733 733 191 

2 220 675 

- 

2 220 675

27

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2011

07

1

0005 с. 9

5. ДЕБИТОР

СК

А

Я И КРЕДИТОР

СК

А

Я ЗА

ДОЛЖЕННО

С

ТЬ

5.

1 На

личие и движение де

бит

ор

ской з

а

долженно

с

ти

На начало года  

Изменения за период  

На конец года

Пост

упило  

Выбыло  

Перевод задолженности 

исходя из срочности

К

од 

Период 

 учтенная по 

величина 

в резу

льтате 

причитающиеся 

начисление 

погашение 

списание 

восстановление 

списание 

учтенная по 

величина учтенная 

по 

величина

строки 

 условиям 

резерва по 

хозяйственных 

проценты, 

резерва 

на финансовый 

резерва 

за счет 

условиям  

резерва по 

условиям 

резе

рва по

 договора  

сомнительным 

операций 

штрафы 

по сомнительным 

резу

льтат 

резерва 

договора 

сомнительным  

договора 

сомнительным

 стоимость 

долгам 

(сумма долга 

и иные 

долгам 

стоимость 

долгам 

стоимость 

долгам

по 

сделке, 

начисления

операции)

Долгосрочная

дебиторская  

5501 

 за 2011 г.  

 703 918 072 

- 

104 071 655 

887 552 

- 

(128 521 601) 

- 

- 

- 

(159 717 790) 

- 

520 637 888 

-

задолженность –  

5521 

 за 2010 г.  

565 444 150 

- 

260 376 896 

889 350 

- 

(74 076 786) 

- 

- 

- 

(48 715 538) 

- 

703 918 072 

-

всего 

   в том числе: 

   покупатели  

5502 

 за 2011 г.  

464 100 

- 

- 

- 

- 

(115 800) 

- 

- 

- 

(348 300) 

- 

- 

-

   и заказчики  

5522 

 за 2010 г.  

928 500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(464 400) 

- 

464 100 

-

авансы выданные

5503 

 за 2011 г.  

38 859 322 

- 

5 627 

- 

- 

(47) 

- 

- 

- 

(9 921 529) 

- 

28 943 373 

-

5523 

 за 2010 г.  

- 

- 

38 859 322 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

38 859 322 

-

   прочие дебиторы 

5504 

 за 2011 г.  

664 594 650 

- 

104 066 028 

887 552 

- 

(128 405 754) 

- 

- 

- 

(149 447 961) 

- 

491 694 515 

-

5524 

 за 2010 г.  

564 515 650 

- 

221 517 574 

889 350 

- 

(74 076 786) 

- 

- 

- 

(48 251 138) 

- 

664 594 650 

-

Кратк

осрочная 

дебиторская  

5510 

 за 2011 г.  

1 203 269 983 

(53 193 524) 

7 707 620 722 

85 380 083 

(24 651 906) 

(7 225 134 670) 

(93 070) 

1 634 

919 

(1 211 083) 

159 717 790 

- 

1 929 549 755 

(74 999 428)

задолженность –  

5530 

 за 2010 г.  

901 392 078 

(35 146 891) 

5 986 160 868 

59 147 990 

(19 620 810) 

(5 792 140 863) 

(5 628) 

1 574

 177 

- 

48 715 538 

- 

1 203 269 983 

(53 193 524)

всего 

   в том числе: 

   покупатели  

5511 

 за 2011 г.  

453 379 067 

(53 128 514) 

4 227 835 976 

- 

(24 640 809) 

(4 088 831 810) 

(68 364) 

1 634 919 

(1 21

1 083) 

348 300 

- 

591 452 086 

(74 923 321)

   и заказчики  

5531 

 за 2010 г.  

359 022 301 

(35 081 967) 

3 475 991 153 

- 

(19 620 724) 

(3 382 098 499) 

(288) 

1 574 177 

- 

464 4

00 

- 

453 379 067 

(53 128 514)

   авансы  

5512 

 за 2011 г.  

104 614 692 

- 

65 482 780 

- 

- 

(162 668 078) 

(1 474) 

- 

- 

9 921 529 

- 

17 349 449 

-

   выданные  

5532 

 за 2010 г.  

39 472 908 

- 

154 077 730 

- 

- 

(88 935 916) 

(30) 

- 

- 

- 

- 

104 614 692 

-

   задолженность 

   участник

ов  

   (учредителей)  

5513 

 за 2011 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

   по взносам  

5533 

 за 2010 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

   в уст. кап.  

   прочие  

5514 

 за 2011 г.  

645 276 224 

(65 010) 

3 414 301 966 

85 380 083 

(11 097) 

(2 973 634 782) 

(23 232) 

- 

- 

149 447 961 

- 

1 320 748 220 

(76 107)

   дебиторы  

5534 

 за 2010 г.  

502 896 869 

(64 924) 

2 356 091 985 

59 147 990 

(86) 

(2 321 106 448) 

(5 310) 

- 

- 

48 251 138 

- 

645 

276 224 

(65 010)

Дебиторская 

задолженность –  

5500 

 за 2011 г.  

1 907 188 055 

(53 193 524) 

7 811 692 377 

86 267 635 

(24 651 906) 

(7 353 656 271) 

(93 070) 

1 

634 919 

(1 211 083) 

- 

- 

2 450 187 643 

(74 999 428)

всего 

5520 

 за 2010 г.  

1 466 836 228 

(35 146 891) 

6 246 537 764 

60 037 340 

(19 620 810) 

(5 866 217 649) 

(5 628) 

1 574 177 

- 

- 

- 

1 907 188 055 

(53 193 524)

28

ОАО «ГАЗПРОМ»

0710005 с. 10

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

на  31 декабря 2011 г. 

на  31 декабря 2010 г. 

на  31 декабря 2009 г.

Наименование 

Код 

строки 

учтенная балансовая 

учтенная балансовая учтенная  балансовая

показателя 

по условиям договора 

стоимость 

по условиям договора 

стоимость 

по условиям договора 

стоимость

стоимость  

стоимость  стоимость

Просроченная дебиторская

задолженность – всего 

5540 

183 023 939 

108 078 284 

192 663 795 

139 524 044 

136 351 422 

101 258 304

в том числе: 

   покупатели и заказчики 

5541 

157 681 026 

82 757 705 

167 450 685 

114 322 171 

96 290 960 

61 208 993

   авансы выданные 

5542 

6 

6 

- 

- 

- 

-

   прочие дебиторы 

5543 

25 342 907 

25 320 573 

25 213 110 

25 201 873 

40 060 462 

40 049 311

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Поступления  

Выбыло

Код 

Период 

На начало 

в результате 

причитающиеся 

погашение 

списание 

Перевод 

На конец

строки 

года 

хозяйственных 

проценты, штрафы 

на финансовый 

задолженности 

периода

операций (сумма долга, 

и иные 

результат 

исходя из срочности

операции) 

начисления 

погашения 

Долгосрочная 

кредиторская 

5551 

 за  2011 г.  

4 240 609 

- 

- 

- 

- 

(1 060 150) 

3 180 459

задолженность – всего  

5571 

 за  2010 г.  

- 

- 

4 240 609 

- 

- 

- 

4 240 609

   в том числе:  

   поставщики  

5552 

 за  2011 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

   и подрядчики  

5572 

 за  2010 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

   векселя к уплате 

5553 

 за  2011 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

5573 

 за  2010 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

   реструктурированная 

   задолженность 

   перед бюджетом  

5554 

 за  2011 г.  

- 

- 

-

   и государственными  

5574 

 за  2010 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

   внебюджетными 

   фондами  

   авансы полученные 

5555 

 за  2011 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

5575 

 за  2010 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

   прочие кредиторы 

5556 

 за  2011 г.  

4 240 609 

- 

- 

- 

- 

(1 060 150) 

3 180 459

5576 

 за  2010 г.  

- 

- 

4 240 609 

- 

- 

- 

4 240 609

Краткосрочная 

кредиторская 

5560 

 за  2011 г.  

502 883 091 

3 902 704 554 

91 303 060 

(3 972 347 426) 

(349) 

1 060 150 

525 603 080

задолженность – всего  

5580 

 за  2010 г.  

299 453 240 

3 410 414 416 

58 030 737 

(3 265 014 404) 

(898) 

- 

502 883 091

   в том числе:  

   поставщики и подрядчики 

5561 

 за  2011 г.  

307 451 964 

2 304 733 765 

- 

(2 251 884 111) 

- 

- 

360 301 618

5581 

 за  2010 г.  

185 960 714 

1 974 891 567 

- 

(1 853 400 237) 

(80) 

- 

307 451 964

векселя к уплате 

5562 

 за  2011 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

5582 

 за  2010 г.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

   задолженность  

   перед персоналом  

5563 

 за  2011 г.  

253 725 

24 869 005 

- 

(24 928 016) 

- 

194 714

   организации  

5583 

 за  2010 г.  

120 419 

18 920 251 

- 

(18 786 945) 

- 

- 

253 725

   задолженность 

   перед государственными  

5564 

 за  2011 г.  

52 812 

3 596 033 

88 

(3 600 106) 

48 827

   внебюджетными фондами  

5584 

 за  2010 г.  

73 658 

2 235 058 

- 

(2 255 904) 

- 

- 

52 812

   задолженность перед бюджетом

5565 

 за  2011 г.  

41 231 679 

650 984 698 

38 267 

(646 942 660) 

45 311 984

5585 

 за  2010 г.  

43 010 880 

527 644 484 

- 

(529 423 685) 

- 

- 

41 231 679

   авансы полученные 

5566 

 за  2011 г.  

136 150 704 

760 419 109 

- 

(814 162 607) 

(30) 

- 

82 407 176

5586 

 за  2010 г.  

10 961 983 

664 568 772 

- 

(539 380 051) 

- 

- 

136 150 704

   задолженность 

   участникам (учредителям)  

5567 

 за  2011 г.  

722 068 

91 143 024 

(91 572 495) 

(265) 

292 332

   по выплате доходов  

5587 

 за  2010 г.  

433 806 

56 579 696 

(56 290 647) 

(787) 

722 068

   прочие кредиторы 

5568 

 за  2011 г.  

17 020 139 

158 101 944 

121 681 

(139 257 431) 

(54) 

1 060 150 

37 046 429

5588 

 за  2010 г.  

58 891 780 

222 154 284 

1 451 041 

(265 476 935) 

(31) 

- 

17 020 139

Кредиторская  

5550 

 за  2011 г.  

507 123 700 

3 902 704 554 

91 303 060 

(3 972 347 426) 

(349) 

- 

528 783 539

задолженность – всего  

5570 

 за  2010 г.  

299 453 240 

3 410 414 416 

62 271 346 

(3 265 014 404) 

(898) 

- 

507 123 700

29

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2011

0710005 с. 11

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя    

Код строки 

на  31 декабря 

на  31 декабря 

на  31 декабря 

2011 г. 

2010 г. 

2009 г.

Просроченная кредиторская 
задолженность – всего 

5590 

163 072 703 

108 980 537 

51 043 357

   в том числе:   

      поставщики и подрядчики 

5591 

162 929 671 

108 606 795 

50 646 495

      векселя к уплате 

5592 

- 

- 

-

      авансы полученные 

5593 

- 

- 

-

      задолженность участникам (учредителям) 
      по выплате доходов  

5594 

- 

- 

-

      прочие кредиторы 

5599 

143 032 

373 742 

396 862

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя    

Код строки 

 за  2011 г.  

 за  2010 г.

Материальные затраты 

5610 

1 106 271 784 

1 018 649 727

Расходы на оплату труда 

5620 

21 764 868 

18 305 554

Отчисления на социальные нужды 

5630 

3 676 867 

2 623 974

Амортизация 

5640 

359 699 217 

345 545 551

Прочие затраты   

5650 

47 949 611 

41 240 929

Итого по элементам 

5660 

1 539 362 347 

1 426 365 735

Изменение остатков
Прирост ([ - ]):   

5670 

   произведенная готовая продукция 

5671 

(87 276 355) 

(77 258 806)

   др. счета (кроме внутрихоз. 
   оборота по затратам) 

5672 

(354 530 625) 

(318 299 191)

Уменьшение ([ + ]): 

5680 

   продажа готовой продукции 

5681 

13 260 170 

13 939 583

   продажа покупных товаров 
   для перепродажи 

5682 

356 362 514 

306 848 906

   продажа товаров отгруженных 

5683 

898 705 884 

733 969 415

Изменение остатков незавершенного 
производства  
(прирост [ - ], уменьшение [ + ]) 

5690 

(20 057 933) 

(28 156 143)

Итого расходы 
по обычным видам деятельности 

5600 

2 345 826 002 

2 057 409 499