Вид материальных затрат	ед.изм	Продукт 3 поддерживающая уборка 63 шт				Продукт 4 химчистка дивана 63 шт				Материальные затраты на весь объем производства, руб.
		Норма расхода на 1 ед в натур. выраж	Цена мат. затрат руб/ед	Объем пр-ва, шт. в год	Материальные затраты, руб.	Норма расхода на 1 ед в натур. выраж	Цена мат. затрат руб/ед	Объем пр-ва, шт. в год	Материальные затраты, руб.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11 = 6+10+16+20
Комплект хим. средств для уборки	шт	0,5	500	31,5	31500	0	0			144000
Комплект тряпок и губок для уборки одноразовых	шт	1	300	63	18900	0	0			63900
Profoam 2000 Канистра 4,5	литр	0	0			0,9	280	56,7	17640	24615
ВСЕГО:		Х	Х	Х	50400	Х	Х	Х		232515

---

7.2 Вспомогательные материальные затраты

Таблица 12

№ п/п	Наименование вспомогательного материала	ед. изм.	Вспомогательные материальные затраты, руб.
			за квартал	за год
1	Спец.одежда	шт	2000	8000
2	Инструменты комплект	шт	4000	16000
	ВСЕГО		6000	24000

Электроэнергия входит в стоимость аренды. Инструметы: швабры, скребки, щетки, многоразовые тряпки.
7.3 Амортизация основных фондов

Таблица 13

наименование	Первоначальная ст-ть ОФ, руб.	Срок службы, лет	Годовая норма амортизации, %	Амортизац. отчисления, руб./год
Электрошвабра (паровая швабра)	19200	5	20%	3840
Стремянка маленькая, легкая	2000	4	25%	500
Стремянка большая	4000	4	25%	1000
Турбо щётка для пылесоса	2000	2	20%	1000
Пылесос Karcher WD 3 Premium, 1000 Вт, 17 л	8990	5	20%	1798
Пароочиститель Karcher SC 2 Easyfix, 1500 Вт, 3.2 бар	37680	5	20%	7536
Моющий пылесос Karcher Puzzi 8/1 C 1.100-225.0	55990	5	20%	11198
Робот-стеклоочиститель Hobot 268	22990	4	25%	5747,5
Стиральная машина с сушкой Beko WDW8564HT	49999	5	20%	9999,8
Озонатор воздуха EcoHitek Ozone Factor 10G, синий	10151	4	25%	2537,75
ИТОГО:				45157,05

---

Электрошвабра (паровая швабра) 19200/5=3840

Стремянка маленькая, легкая 2000/4=500

Стремянка большая 4000/4=1000

Турбощетка для пылесоса 2000/2=1000

Пылесос Karcher WD 3 Premium, 1000 Вт, 17 л 8990/5=1798

Пароочиститель Karcher SC 2 Easyfix, 1500 Вт, 3.2 бар 37680/5=7536

Моющий пылесос Karcher Puzzi 8/1 C 1.100-225.0 55990/5=11198

Робот-стеклоочиститель Hobot 268 22990/4=5747,5

Стиральная машина с сушкой Beko WDW8564HT 49999/5=9999,

Озонатор воздуха EcoHitek Ozone Factor 10G, синий 10151/4=2537,75
7.4 Смета затрат на производство

Таблица 14

№ п/п	Статьи затрат	Годовые затраты, руб.
		всего	в т.ч.
			Постоянные	Переменные
1	Материальные затраты, в т.ч.:
1.1	производственные			232515
1.2	вспомогательные		24000
2	Затраты на оплату труда		0
3	Страховые взносы		0
4	Амортизация основных средств		45157,05
5	Прочие денежные расходы:
5.1	Ремонт помещения		0
5.2	Канцелярские и хоз. расходы		4000
5.4	Страхование имущества		0
5.5	Аренда помещения		88800
5.6	Услуги связи и интернета		12000
6	Внепроизводственные расходы, в т.ч.:
6.1	Реклама		120000
6.2	Транспортные расходы, связанные со сбытом продукции		36000
7	ИТОГО:	562472,05	329957,05	232515
8	Удельный вес, %	100	58,66195	41,33805
9	Затраты на 1 ед. продукции (услуги)	2037,942	1195,497	842,4457

---

Смета затрат по периодам проекта

Таблица 15

№ п/п	Статья расходов	2023-2024 год
		3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	всего
1	Материальные затраты, в т.ч.:
1.1	Материальные производственные затраты	45492,0652	55601,41	65710,76	65710,76	232515
1.2	Вспомогательные материальные затраты	6000	6000	6000	6000	24000
2	Затраты на оплату труда
3	Страховые взносы
4	Амортизация основных средств	11289,2625	11289,26	11289,26	11289,26	45157,05
5	Прочие денежные расходы:
5.1	Ремонт помещения
5.2	Канцелярские и хоз. расходы	1000	1000	1000	1000	4000
5.4	Страхование имущества
5.5	Аренда помещения	22200	22200	22200	22200	88800
5.6	Услуги связи	3000	3000	3000	3000	12000
6	Внепроизводственные расходы, в т.ч.:
6.1	Реклама	30000	30000	30000	30000	120000
6.2	Транспортные расходы, связанные со сбытом продукции	9000	9000	9000	9000	36000
7	ИТОГО:	127981,328	138090,7	148200	148200	562472,1
8	Удельный вес, %	22,7533666	24,55067333	26,34798002	26,34798002	100
9	Затраты на 1 ед. продукции (услуги)	2370,02459	2092,282963	1900,0003	1900,0003	2037,942

---

Раздел 8 «ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН»

8.1 План прибылей и убытков

Таблица 16

№ п/п	показатели	2023-2024г
		3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	за год
1	выручка от реализации, руб. (таб.№8)	366000	444000	522000	522000	1854000
2	общие затраты , руб. (таб.№14)	127981,328	138090,6755	148200,0234	148200,0234	562472,1
3	балансовая прибыль, руб. (п.1-п.2)	238018,672	305909,3245	373799,9766	373799,9766	1291528

8.2 Инвестиционные затраты по источникам финансирования

Таблица 17

№ п/п	наименование инвестиционных затрат	кол-во	цена 1 ед., руб.	затраты всего, руб.	источники финансирования затрат, из них:
					гос. поддержка, руб.	заемные средства*, руб.	собственные средства, руб.
1	Электрошвабра (паровая швабра)	1	19200	19200	19200	0	0
2	Стремянка маленькая, легкая	1	2000	2000	2000	0	0
3	Стремянка большая	1	4000	4000	4000	0	0
4	турбо щётка для пылесоса	1	2000	2000	2000	0	0
5	Пылесос Karcher WD 3 Premium, 1000 Вт, 17 л	1	8990	8990	8990	0	0
6	Пароочиститель Karcher SC 2 Easyfix, 1500 Вт, 3.2 бар	1	37680	37680	37680	0	0
7	Моющий пылесос Karcher Puzzi 8/1 C 1.100-225.0	1	55990	55990	55990	0	0
8	Робот-стеклоочиститель Hobot 268	1	22990	22990	22990	0	0
9	Стиральная машина с сушкой Beko WDW8564HT	1	49999	49999	49999	0	0
10	Озонатор воздуха EcoHitek Ozone Factor 10G, синий	1	10151	10151	10151	0	0
11	Аренда за месяц	5	7400	37000	37000	0	0
	ИТОГО			250000	250000	0	0

---

Смотрите также файлы

• Составители программы практики.pdf

• Отчет (подлинник) Введение Основная часть Список использованной литературы.docx

• Комплекс лфк при заболеваниях мочеполовой системы.docx

• 1. в масляных трансформаторах основной изоляцией является.docx

• Курсовая работа на тему Разработка, внедрение и адаптация интернетмагазина Музыкальные инструменты.docx