ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2269
Скачиваний: 10
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
91
Руководство пользователя
обслуживанию расчетного счета за указанный период меньше заданного минимального
значения.
Максимальное значение
– максимальное значение оплаты за услуги для
расчетного счета. Используется в том случае, если рассчитанная стоимость услуг по
обслуживанию расчетного счета за указанный период больше заданного
максимального значения.
Минимум при движении
– если признак установлен, то при наличии любого
количества движений по данному лицевому счету, вне зависимости от того, являются
ли эти движения исключающимися из расчета оплаты за услуги, с владельца лицевого
счета будет снята минимальная сумма оплаты.
По желанию владельца счета, плата за платежи может взиматься не с каждого
расчетного счета в отдельности, а с одного указанного счета для владельца
нескольких расчетных счетов. Данный счет называется операционным и вводится для
каждого расчетного счета, по операциям которого будут происходить взимание
средств. Указать операционный счет необходимо в окне редактирования лицевого
счета, для которого этот счет будет указан. Выбор операционного счета происходит из
справочника «Лицевые счета».
Справочник «Исключения переоценки валюты»
Справочник «Исключения переоценки валюты» предназначен для
хранения и редактирования счетов второго порядка, по которым не производится
переоценка валюты.
Выбор счета при добавлении в справочник производится из основного «Плана
счетов».
Справочник «Исключения подозрительных проводок»
Справочник «Исключения подозрительных проводок» предназначен для
хранения и редактирования пар счетов (пары могут быть составлены как из счетов
второго порядка, так и из лицевых счетов), корреспонденции которых будут исключены
из списка подозрительных.
92
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Справочник «Исключения подозрительных проводок» позволяет вести
неограниченное количество пар проводок, автоматически исключаемых из возможного
списка подозрительных.
При вводе новой пары счетов для
Счета Дт
и
Счета Кт
будет предложен выбор:
лицевой счет из справочника «Лицевые счета»;
счет второго порядка из «Плана счетов бухгалтерского учета»
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта
меню «Справочники»/«Параметры -> Исключения подозрительных проводок».
Справочник имеет простую одноуровневую структуру.
Справочник «Переменные округления баланса»
Справочник «Переменные округления баланса» предназначен для хранения и
редактирования счетов или масок счетов, использование которых возможно или
запрещено в программе для настройки округления баланса в тысячах.
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
93
Руководство пользователя
Основой формирования практически всех банковских отчетов является
актуальный и корректно сформированный баланс в тысячах за месяц.
Сформированный единожды за месяц, баланс не нуждается в переформировании,
если конечно в течение месяца не происходили изменения задним числом. Перед тем,
как формировать баланс, необходимо настроить правила округления баланса.
Переместимся к справочнику «Переменные округления баланса». В
открывшемся окне будут перечислены счета или маски счетов, использование которых
возможно или запрещено в программе для настройки округления баланса в тысячах.
Другими словами, остатки отдельных счетов могут быть изменены в нарушение правил
округления для того, чтобы выровнять баланс.
В нашем случае мы видим, что округление по счетам первого порядка 202, 301,
302 запрещены, ввиду того, что эти счета являются основными счетами, отражающими
работу банка, и их округление должно проводиться строго по правилам. У этих счетов в
колонках «Остаток», «Дебет» и «Кредит» присутствует признак «Нельзя». Если у счета
стоит признак «Нужно» - этот счет может быть использован для корректировки
округления баланса, другими словами, он может быть округлен не по правилам.
Пользователь имеет возможность самостоятельно менять признак в каждой колонке
каждого счета, но делать это стоит с повышенным вниманием. Справочник может быть
дополнен неограниченным числом счетов и их масок.
Справочник «Переменные округления между группами»
Справочник «Переменные округления между группами» предназначен для
хранения и редактирования групп счетов или масок счетов, используемых в программе
для настройки округления баланса в тысячах.
Иногда, при округлении баланса в тысячах, возникает необходимость того, чтобы
значения отдельных счетов или групп счетов были равны значению других счетов или
групп счетов (так называемых эталонных), и равенство это будет достигаться за счет
нарушения правил округления третьих счетов. Рассмотрим значения колонок в форме
справочника:
Период
-
содержит дату начала периода округления по указанным правилам;
Часть
-
содержит часть баланса, для которой будет применяться данное
правило округления.
Что подгоняется
-
содержит информацию о части счета, которая будет
корректироваться при округлении (Дебет, Кредит и т.д.).
Список балансовых эталонной группы
-
содержится номер балансового счета
второго порядка, остаток которого является эталоном при округлении.
Список балансовых второй группы -
содержит список счетов второго порядка,
сумма остатков по которым будет округляться, значение должно быть равно остатку по
счету из эталонной группы.
Список балансовых подгона -
содержит список счетов, остатки по которым
могут быть округлены в обход правил округления с целью выравнивания остатков по
счетам из «Списка балансовых второй группы».
94
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Пользователь имеет возможность самостоятельно настраивать, добавлять или
удалять списки переменных, пользуясь стандартными кнопками верхнего меню
экранной формы.
Справочник «Переменные округления внутри группы»
Справочник «Переменные округления внутри группы» предназначен для
хранения и редактирования групп счетов или масок счетов, используемых в программе
для настройки округления баланса в тысячах.
Рассмотрим правила формирования групп счетов для округления внутри одной
группы. В отличие от округления между группами счетов, в данном случае присутствует
только два списка счетов – «Список балансовых группы», остаток по которым будет
округляться и «Список балансовых подгона», за счет остатков которых будет
происходить данное округление. Пользователь имеет возможность самостоятельно
настраивать, добавлять или удалять группы для округления, используя стандартные
кнопки интерфейса в верхнем меню экранной формы.
После того, как правила округления полностью настроены, можно переходить к
формированию баланса в тысячах.
Справочник «Параметры последконтроля»
Справочник «Параметры последконтроля» предназначен для хранения и
редактирования списка документов, по которым необходимо осуществлять
последующий контроль, типа документов для проведения контроля, а также даты,
начиная с которой контроль будет осуществляться. Отметим, что последконтроль в
кредитной организации будет осуществляться только в случае установки признака его
проведения в пункте «Настройка параметров».
Заполняются следующие параметры:
Период
– дата, начиная с которой будет осуществляться последконтроль.
Документ
– наименование документа, для которого будет использоваться
последконтроль. Выбирается из общего списка документов, используемых в системе.
Папка
– номер папки, для документов из которой будет применяться
последконтроль.
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
95
Руководство пользователя
Тип
– тип документов, для которых может быть применен последконтроль.
Может принимать следующие значения:
Все документы.
Последконтроль может быть применен для всех
документов;
Проводки со счетами дополнительного контроля.
Последконтроль
может быть применен только для документов, в которых участвуют счета с
признаками
дополнительного
контроля,
признак
дополнительного
контроля устанавливается для счета первого или второго порядка в
текущем плане счетов.
Справочник «Параметры формирования номера лицевых счетов»
Справочник «Параметры формирования номера лицевых счетов» предназначен
для хранения и редактирования списка параметров для формирования номеров
вспомогательных счетов, а также параметров сортировки счетов.
Рассмотрим следующие параметры формирования и редактирования.
Период
– дата, начиная с которой действует параметр.
Тип
– тип параметра. Может принимать следующие значения:
Вид счета.
Параметр, описывающий порядок формирование вида
вспомогательных счетов;
Сортировка.
Параметр, описывающий порядок сортировки лицевых
счетов в справочнике «Лицевые счета».
Вид
– вид вспомогательного счета, для которого устанавливаются параметры
формирования или параметры сортировки. Если значение поля пустое – указанный
порядок формирования применяется для всех вспомогательных счетов. При указанном
типе «Сортировка» пустое значение параметра означает применение данного типа
сортировки для всех видов счетов.
Формула
расчета
–
формула
расчета
параметров
формирования
вспомогательных счетов или параметров сортировки счетов в справочнике «Лицевые
счета». Для каждого вида вспомогательного счета может быть открыта форма,
содержащая тестовый пример формирования номера вспомогательного счета на
основе введенного основного счета и установленных параметров открытия счета.
Откроем закладку «
Тест
» и рассмотрим параметры формирования вспомогательного
счета.