ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2272
Скачиваний: 10
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
101
Руководство пользователя
Предупреждение.
Тип звукового сообщения в случае возникновения
нестандартной ситуации, требующей дальнейшего анализа;
Набор документов – создание документов.
Тип звукового сообщения, который
воспроизводится в случае создания нового документа;
КИБ – Поступление платежей.
Тип звукового сообщения, который
воспроизводится в случае поступления нового платежа через систему «Клиент-
Интернет-Банк»;
Запуск системы.
Данный тип звукового сообщения сопровождает процесс
запуска системы;
Завершение системы.
Данный тип звукового сообщения сопровождает процесс
завершения работы системы.
Воспроизведение
– признак воспроизведения данного звукового сообщения.
Если признак
установлен - звуковое сообщение будет воспроизводиться.
Звук
– загрузка звукового файла (формата wav). Файл выбирается
пользователем с помощью окна поиска и просмотра информации.
Администратор системы имеет возможность самостоятельно настраивать,
добавлять или удалять содержимое справочника, используя стандартные кнопки
интерфейса в верхнем меню экранной формы.
Справочник «Шаблоны текста»
Справочник «Шаблоны текста» предназначен для заполнения, хранения и
редактирования текстовых шаблонов, которые могут быть повторно использованы при
работе в программе. Шаблоны хранятся с целью исключения их повторного набора и
минимизации времени создания документов, в которых эти шаблоны могут быть
использованы.
Справочник имеет следующие параметры заполнения:
Вид шаблона
– название документа, для которого будет использоваться
шаблон. Выбирается из заранее подготовленного списка.
Наименование
– название шаблона.
Текст
– текст шаблона.
Заготовленный шаблон в дальнейшем может быть вызван при создании
документа, для которого он создан.
План счетов и разделов
Банковским планом счетов называется совокупность счетов первого и второго
порядка, предназначенных для группировки информации о кредитно-финансовой и
102
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
хозяйственной деятельности Банка. Информация, накапливаемая на таких счетах,
позволяет получить полную картину финансово-кредитной деятельности Банка.
Рассмотрим параметры настройки и заполнения основного плана счетов.
Код
– номер счета первого или второго порядка.
Наименование
– наименование счета первого или второго порядка.
Вид
– вид счета. Может принимать следующие значения:
Активный.
Все лицевые счета, открываемые на этом счете, будут
являться активными;
Пассивный.
Все лицевые счета, открываемые на этом счете, будут
являться пассивными;
Активно/Пассивный.
Лицевые счета, открываемые на этом счете, могут
быть как активными, так и пассивными.
Часть
– часть баланса, к которой будет отнесен счет первого или второго
порядка.
Раздел
– раздел, к которому будет отнесен счет первого или второго порядка.
Вид счета
– значение вида счета для счета первого или второго порядка.
Дополнительный контроль
– признак дополнительного контроля для лицевых
счетов данного балансового счета. Если признак установлен, в дальнейшем, для
проведения операции последующего контроля, могут быть отобраны только те
документы, в которых участвуют счета с этим признаком.
Не рассчитывать проценты
– если признак для счета первого или второго
порядка установлен, для лицевых счетов этого балансового счета расчет процентов
производиться не будет.
Внутренний
– если признак установлен, то все лицевые счета из этого
балансового будут являться внутренними.
В стандартной настройке плана счетов отражаются не все из перечисленных
параметров. Для того чтобы иметь возможность просмотра и редактирования всех
параметров, необходимо вызвать настройку списка и отметить список колонок,
необходимых для просмотра и редактирования.
Глава 4. Документы
Журнал лицевых счетов
Документ «Журнал лицевых счетов» предназначен для создания и
редактирования всех документов, связанных с открытием, закрытием и изменением
лицевых счетов. Открытый «Журнал лицевых счетов» выглядит следующим образом:
Глава 4. Документы
103
Руководство пользователя
Рассмотрим подробно все параметры заполнения «Журнала лицевых счетов».
Да
т
а
– дата и время создания документа по лицевому счету.
Номер
– внутренний номер документа лицевого счета.
Лицевой счет
– номер лицевого счета, для которого создан документ.
Процентный счет
– номер процентного счета для лицевого счета (присутствует
в случае необходимости).
Парный счет
– парный счет для лицевого счета (присутствует в случае
необходимости).
Номер договора
– номер договора для лицевого счета (выводится для
документа открытия лицевого счета).
Дата договора
– дата договора для лицевого счета.
Вид документа
– наименование вида документа.
Пользователь
– имя пользователя, создавшего документ.
Здесь же, с помощью кнопки панели инструментов
-
«Отбор по виду
документа», можно произвести отбор документов по виду изменения лицевых счетов.
Возможные варианты отбора выглядят следующим образом:
Все документы.
Будут отобраны документы всех видов
;
Закрытие счета.
Будут отобраны документы закрытия лицевых счетов
;
Изменение параметров ссуды.
Будут отобраны документы изменения
параметров ссуды
;
Изменение счета.
Будут отобраны документы изменения лицевых счетов
;
Корректировка связи лицевых счетов.
Будут отобраны документы,
отражающие корректировки связи лицевых счетов
;
Открытие валютного счета.
Будут отобраны документы открытия
валютных лицевых счетов;
Открытие внутреннего счета.
Будут отобраны документы открытия
внутренних лицевых счетов
;
Открытие временного счета.
Будут отобраны документы открытия
временных лицевых счетов
;
Открытие вспомогательного счета.
Будут отобраны документы
открытия вспомогательных лицевых счетов
;
Открытие депозитного счета.
Будут отобраны документы открытия
депозитных лицевых счетов
;
104
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Открытие расчетного счета.
Будут отобраны документы открытия
расчетных лицевых счетов
;
Открытие ссудного счета.
Будут отобраны документы открытия ссудных
лицевых счетов
;
Открытие текущего счета.
Будут отобраны документы открытия
текущих лицевых счетов
.
Рассмотрим подробно создание документов каждого типа.
Открытие внутреннего счета
Внутренний счет – внутрибанковский лицевой счет, используемый в кредитной
организации для хранения остатков по внутренним счетам, таким как основные
средства, нематериальные активы, касса и пр. Форма диалога при открытии счета
выглядит следующим образом:
Рассмотрим подробно все заполняемые поля:
Номер
– внутренний номер документа, создаваемого при открытии счета.
Автоматически генерируется системой и не подлежит изменению;
Дата
– дата открытия счета (дата создания документа открытия счета);
Не открывать парный счет
– признак отсутствия необходимости открытия
парного счета. В случае установленного признака, программа не будет открывать
парный счет.
Клиент
– клиент, которому принадлежит открываемый счет. Выбор клиента
происходит из справочника «Клиенты». Для внутренних счетов клиентом обычно
является сама кредитная организация;
Ответисполнитель
– работник Банка, закрепленный за открываемым счетом;
Внутренний счет
– открываемый лицевой счет. Значения счета второго порядка
и кода валюты могут быть как введены вручную, так и выбраны из справочников.
Лицевую часть счета можно вводить, начиная со значимой части, нулевые значения
Глава 4. Документы
105
Руководство пользователя
перед значимой частью можно не вводить. Значение лицевой части может быть
рассчитано автоматически в соответствии с параметрами, указанными в справочнике
«Параметры формирования номера лицевых счетов». Для этого необходимо
произвести клик мышкой на значок - «Номер счета», расположенный в правой части
окна ввода номера лицевого счета. Значения ключа рассчитывается автоматически;
% ставка
– процентная ставка по счету. Вводится только в том случае, если
открываемый счет работает с процентами;
Парный счет
– парный счет, открываемый для основного внутреннего счета.
Если установлен признак автоматического расчета номера вспомогательных счетов
(кнопка
-
«Автоматический расчет номера вспомогательных счетов»,
расположенная на панели инструментов), установленный номер счета будет
сформирован автоматически в соответствии с параметрами формирования счета,
указанными в справочнике «Параметры формирования номера лицевых счетов» и
недоступен для изменения.
После того, как все реквизиты открываемого счета заполнены, необходимо
указать наименование счета (вводится в произвольной форме) и его вид (выбирается
из справочника «Виды счетов»).
Открытие временного счета
Временный счет – счет, открываемый клиенту на непродолжительный период, до
выяснения ситуации и открытия постоянного расчетного счета. Форма диалога при
открытии счета выглядит следующим образом:
Рассмотрим подробно все заполняемые поля:
Номер
– внутренний номер документа, создаваемого при открытии счета.
Автоматически генерируется системой и не подлежит изменению;
Дата
– дата открытия счета (дата создания документа открытия счета);
Клиент
– клиент, которому принадлежит открываемый счет. Выбор клиента
происходит из справочника «Клиенты».
Ответисполнитель
– работник Банка, закрепленный за открываемым счетом;
Временный счет
– открываемый лицевой счет. Значения счета второго порядка
и кода валюты могут быть как введены вручную, так и выбраны из справочников.
Лицевую часть счета можно вводить, начиная со значимой части, нулевые значения
перед значимой частью можно не вводить. Значение лицевой части может быть
рассчитано автоматически в соответствии с параметрами, указанными в справочнике