ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2274
Скачиваний: 10
96
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Номер договора
– номер договора формируемого вспомогательного счета.
Дата договора
– дата заключения договора вспомогательного счета.
Основной лицевой счет
– номер основного лицевого счета, для которого
формируется вспомогательный счет.
Процентная ставка
– процентная ставка для вспомогательного счета.
Вид залога
– вид залога вспомогательного счета (если счет залоговый).
Выбирается из справочника «Виды залогов».
Лицевой счет
– формируемый вспомогательный лицевой счет.
Формула расчета параметров формирования счета содержится в закладке
«
Формула
».
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
97
Руководство пользователя
Правильность заданной формулы может быть проверена с помощью кнопки
«Поверить», расположенной в нижней части формы. Если формула содержит ошибки,
программа выдаст предупреждения с указанием типа ошибки (см. экранную форму).
Параметры формирования сортировки счета следующие.
Основной лицевой счет
– номер основного лицевого счета.
Код сортировки лицевого счета
– код сортировки лицевого счета в
соответствии с указанной формулой сортировки.
Формула расчета параметров сортировки счета содержится в закладке
«
Формула
».
Правильность заданной формулы может быть проверена с помощью кнопки
«Поверить», расположенной в нижней части формы. Если формула содержит ошибки,
программа выдаст предупреждения с указанием типа ошибки (см. экранную форму).
98
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Справочник «Параметры завершения дня»
Справочник «Параметры завершения дня» предназначен для хранения и
редактирования списка условий, которые необходимо выполнить по завершению
операционного рабочего дня.
Необходимо заполнить следующие параметры:
Период
-
дата, начиная с которой будет действовать параметр.
Процесс
– процесс, на который будет распространяться параметр. Может
принимать следующие значения:
Регулирование овердрафтов.
В результате создания и проведения
документа «Завершение дня» происходит ежедневное регулирование
остатков на счетах овердрафта.
Регулирование лимитов.
В результате создания и проведения документа
«Завершение дня» происходит ежедневное регулирование лимитов на
счетах резервирования.
Регулирование резервов.
В результате создания и проведения документа
«Завершение дня» происходит ежедневное регулирование остатков на
резервных счетах.
Переброска средств.
В результате создания и проведения документа
«Завершение дня» происходит ежедневная переброска средств между
счетами переоценки валюты.
Перекрытие доходных и расходных счетов.
В результате создания и
проведения документа «Завершение дня» происходит перекрытие
доходных и расходных счетов, необходимое для формирования отчета по
прибылям и убыткам кредитной организации с разбивкой по символам.
Регулирование парных счетов.
В результате создания и проведения
документа «Завершение дня» происходит ежедневное регулирование
остатков парных счетов.
Регулирование погашений.
В результате создания и проведения
документа «Завершение дня» происходит ежедневное регулирование
текущих остатков привлеченных и размещенных средств. Обязательно
необходима поддержка актуального состояния графика погашений и
размещений.
Используется
– признак использования параметра.
Папка
– номер папки, в которую будут помещены результаты выполненного
процесса. Для процесса «Регулирование погашений» папку указывать не нужно.
Номер документа
– номер документа, созданного в результате выполнения
процесса.
Справочник «Параметры подготовки к закрытию счета»
Справочник «Параметры подготовки к закрытию счета» предназначен для
хранения и редактирования списка условия, которые необходимы к выполнению при
создании документа «Подготовка к закрытию счета».
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.
99
Руководство пользователя
Справочник содержит следующие параметры.
Период
– дата, начиная с которой действует параметр подготовки к закрытию
счета.
Процесс
– процесс, выполняемый при проведении подготовки к закрытию счета.
Используется
– признак необходимости использования процесса.
Папка
– папка, в которую будут помещаться документы, формируемые при
проведении выбранного процесса подготовки закрытия счета.
Номер документа
– номер документа, формируемого при проведении
выбранного процесса подготовки закрытия счета.
Справочник «Диапазоны номеров бланков сообщений налоговым
органам»
Справочник «Диапазоны номеров бланков сообщений налоговым органам»
предназначен для хранения и редактирования списка диапазонов номеров бланков
сообщений, отправляемых в налоговые органы в случае изменения счетов клиентов.
Диапазоны номеров бланков сообщений налоговым органам выглядят
следующим образом.
Содержит следующие параметры:
Наименование
– наименование диапазона сообщения. Параметр является
составным и содержит данные серии, начального и конечного номера сообщения.
Серия
– номер серии сообщения.
Начальный номер
– значение начального номера сообщения.
Конечный номер
– значение конечного номера сообщения.
Данные справочника используется при составлении документа «Сообщение
налоговому органу».
100
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Справочник «Матричные принтеры»
Справочник
«Матричные
принтеры»
предназначен
для
хранения
и
редактирования списка наименований и портов матричных принтеров, используемых
при печати из программы.
Для каждого принтера необходимо заполнение следующих параметров:
Код
– порядковый номер принтера;
Наименование
– наименование принтера;
Порт принтера
– наименование порта принтера или сетевого пути, по которому
установлен принтер.
Справочник «Звуки»
Справочник «Звуки» предназначен для хранения и загрузки типов звуковых
сообщений и предупреждений, используемых в системе в различных, заранее
определенных ситуациях. Для воспроизведения звуков требуется установить
программу ActiveX.
Рассмотрим
параметры,
заполняемые
для
каждого
типа
звукового
предупреждения.
Тип
– тип звукового сообщения. Выбирается из заранее сформированного
списка:
Ошибка.
Данный тип звукового сообщения воспроизводится в случае
возникновения ошибочной ситуации;
Тревога.
Данный тип звукового сообщения воспроизводится в случае
возможного возникновения ошибочной ситуации;