Файл: Бухгалтерский учет и разработка бухгалтерского баланса.doc
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 21
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| Дебет | Кредит |
| 1618,17 | |
| 1453,11 | |
| Ск=3071,28 | |
| Дебет | Кредит |
| 1080,00 | |
| | |
| Ск=1080,00 | |
Налог на прибыль=(9826,2+199793,97)*0,24=50308,84 руб.
Сальдо-оборотная ведомость
| Код счета | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
| 01 | 375286700,0 | | 30474,92 | 23780,00 | 375293394,92 | |
| 01.01 | 375286700,0 | | 29394,92 | 22700 | 375293394,92 | |
| 01.02 | - | - | 1080,00 | 1080,00 | | |
| 02 | | 338666971,0 | 21620,00 | 29195,37 | | 338674546,37 |
| 08 | 169200,00 | | 14194,2 | 14194,2 | 169200,00 | |
| 08-4 | 169200,00 | | 14194,92 | 14194,92 | 169200,00 | |
| 10 | 1465600,00 | | 26510,18 | 2724,04 | 1489386,14 | |
| 10-1 | - | | 25550,85 | 1700,00 | 23850,85 | |
| 10-2 | 250396,95 | | | | 250396,95 | |
| 10-3 | 289336,10 | | | | 289336,10 | |
| 10-4 | 675383,15 | | | | 675383,15 | |
| 10-5 | - | | 959,33 | 964,04 | | |
| 10-6 | 49725,68 | | | | 49725,68 | |
| 10-9 | 200758,12 | | | | 200758,12 | |
| 19 | 275461,00 | | 26129,62 | 26129,62 | 275461,00 | |
| 19-1 | 25810,00 | | 2555,08 | | 25810,00 | |
| 19-3 | 230634,00 | | 4771,82 | | 230634,00 | |
| 19.05 | 19008,00 | | 18802,72 | | 19008,00 | |
| 20 | - | - | 825198,37 | 825198,37 | | |
| 20.1 | - | - | 811478,37 | 811478,37 | | |
| 20.краб | - | - | 13720 | 13720 | | |
| 23 | - | - | 188464,79 | 188464,79 | - | - |
| 26 | - | - | 416961,40 | 416961,40 | - | - |
| 41 | 46900,00 | | | 1059,61 | 45840,39 | |
| 41-2 | 46900,00 | | | 1059,61 | 45840,39 | |
| 43 | 85000,00 | - | 13720,00 | 14560,00 | 84160,00 | |
| 43.краб | | | 13720,00 | 14560,00 | | |
| 50 | 93200,00 | - | 13600,00 | 102833,00 | 3967,00 | |
| 51 | 1033139,00 | - | 4514,22 | 109470,66 | 928182,56 | |
| 60 | | 1549200,00 | 33745,08 | 142450,25 | | 1657905,17 |
| 60.1 | | | 18195,08 | 126900,25 | | |
| 60.02 | | | 15550,00 | 15550,00 | | |
| 62 | 13317071,27 | 3033545,25 | 1973100,45 | 17773,27 | 15254171,72 | 3051318,52 |
| 62.1.01 | 10256452,18 | | 482,00 | 1623,72 | 10256934,18 | 1623,72 |
| 62.1.02 | - | - | 106902,00 | 490,50 | 106902,00 | 490,50 |
| 62.1.03 | 1136025,20 | | 70459,20 | | 1206484,44 | |
| 62.1.04 | 1906422,62 | | 654697,20 | | 2561119,82 | |
| 62.1.ФЛ | | | 1090094,00 | 17,00 | 1090094,00 | 17,00 |
| 62.1.05 | 18171,27 | 3033545,25 | 14283,00 | 14283,00 | 32454,27 | 3047828,25 |
| 62.Аванс | | | 183,05 | 1359,05 | | 1359,05 |
| 68 | | 22335,00 | 71388,67 | 174079,69 | | 125026,02 |
| 68.ФЛ | | 10000,00 | 10000,00 | 16647,86 | | |
| 68.НДС | | 12335,00 | 26150,67 | 4304,75 | | |
| 68.ЕСН | - | - | 35238,00 | 102818,24 | | |
| 68.Пр. | | | | 50308,84 | | |
| 69 | | 35238,00 | 3158,35 | 166565,22 | | 198644,87 |
| 70 | | 108256,00 | 116633,86 | 1028180,51 | | 1019802,65 |
| 70.1 | | | 7600,21 | 325852,57 | | 318252,36 |
| 70.2 | | 108256,00 | 104629,15 | 141888,68 | | 145515,53 |
| 70.3 | | | 4404,50 | 560439,26 | | 556034,76 |
| 71 | - | - | 4641,00 | 4641,00 | | - |
| 76 | | 16000,00 | 18661,15 | 303943,93 | | 301282,78 |
| 76.1 | | | 6631,36 | 8508,50 | | 1877,14 |
| 76.НДС | | 16000,00 | 2503,84 | 284079,48 | | 297575,64 |
| 76.5 | | | | 1830,00 | | 1830,00 |
| 76.Ар. | | | 9525,95 | 9525,95 | | |
| 79 | 159874 | 15300500,02 | | 15200,00 | 159874,00 | 15315700,02 |
| 79-1 | | 15300500,02 | | | | 15300500,02 |
| 79-2 | 159874,00 | | | | 159874,00 | |
| 79-3 | | | | 15200,00 | | 15200,00 |
| 83 | | 33324700,00 | | | | 33324700,00 |
| 90 | | | 3848070,80 | 3848070,80 | | |
| 90-1 | | | 1926135,4 | 1926135,4 | | |
| 90-2 | | | 1432524,17 | 1432524,17 | | |
| 90-3 | | | 293817,26 | 293817,26 | | |
| 90-9 | | | 195593,97 | 195593,97 | | |
| 91 | | | 40267,90 | 40267,90 | | |
| 91-1 | | | 20133,95 | 20133,95 | | |
| 91-2 | | | 7071,72 | 7071,72 | | |
| 91-3 | | | 3236,03 | 3236,03 | | |
| 91-9 | | | 9826,20 | 9826,20 | | |
| 97 | 124600,00 | | | | 124600,00 | |
| 99 | | | 50308,84 | 209620,17 | | 159311,33 |
| 99.Пр | | | 50308,84 | 209620,17 | | |
| Итого | 392056745,27 | 392056745,27 | 7705363,80 | 7705363,80 | 393828237,73 | 393828237,73 |