Файл: Образовательная автономная некоммерческая организация в.docx
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 1040
Скачиваний: 13
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
| Выдал кассир | Романова | | Романова Н.Н. |
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
Задание 3: Составьте отчёты кассира в кассовой книге за каждую неделю.
| | Касса за « | 01-07 | » | февраля | | 2023 | г. Лист | 1 |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Линия отреза | | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Остаток на начало дня | 2500 | Х | | | | | | | |||||||||||||
| 210 | Возврат подотчетных сумм | 71 | 3400 | | | | | | | | |||||||||||
| 215 | Подотчет | 71 | | 6000 | | | | | | | |||||||||||
| 211 | Выручка «Северная торговая база» | 62 | 8000 | | | | | | | | |||||||||||
| 212 | Чек № 624065 | 51 | 160300 | | | | | | | | |||||||||||
| 216 | Выданы алименты | 76 | | 3000 | | | | | | | |||||||||||
| 217 | Заработная плата | 70 | | 140300 | | | | | | | |||||||||||
| 213 | Возврат подотчетных сумм | 71 | 1000 | | | Итого за день | 186800 | 149300 | |||||||||||||
| 214 | Квартплата | 76 | 5500 | | | ||||||||||||||||
| 215 | Возврат ссуды | 76 | 7000 | | | | | | |||||||||||||
| 216 | Взносы | 76 | 1600 | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | Остаток на конец дня | 40000 | | |||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | 0 | Х | |||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | Кассир | Романова | | Романова Н.Н. | | |||||||||||
| | | | | | | | подпись | | расшифровка подписи | | |||||||||||
| | | | | | | Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | |||||||||||||||
| | | | | | | | Семь | приходных и | |||||||||||||
| | | | | | | | прописью | | |||||||||||||
| | | | | | | | Три | расходных | |||||||||||||
| | | | | | | | прописью | | |||||||||||||
| | | | | | | получил. | |||||||||||||||
| Перенос | 186800 | 149300 | | Бухгалтер | Медведева | | Медведева Н.А. | | |||||||||||||
| | | | | | подпись | | расшифровка подписи | | |||||||||||||
| | Касса за « | 08-14 | » | февраля | | 2023 | г. Лист | 1 |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Линия отреза | | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Остаток на начало дня | 40000 | Х | | | | | | | ||||
| 218 | Депонирована заработная плата | 51 | | 17000 | | | | | | | ||
| 219 | Выручка сверхлимита | 51 | | 20500 | | | | | | | ||
| 220 | Подотчет | 71 | | 8000 | | | | | | | ||
| 221 | Подотчет | 71 | | 3000 | | | | | | | ||
| 217 | С расчетного счета | 51 | 50000 | | | | | | | | ||
| 222 | Выдан займ | 76 | | 50000 | | | | | | | ||
| 218 | Выручка «ТД Весна» | 62 | 45000 | | | Итого за день | 110000 | 103500 | ||||
| 219 | Выручка | 90 | 15000 | | | |||||||
| 223 | Подотчет | 71 | | 4000 | | | | | ||||
| 224 | Перерасход подотчетных сумм | 71 | | 1000 | | | | | ||||
| | | | | | | Остаток на конец дня | 46500 | | ||||
| | | | | | | |||||||
| | | | | | | в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | 0 | Х | ||||
| | | | | | | |||||||
| | | | | | | | ||||||
| | | | | | | |||||||
| | | | | | | Кассир | Романова | | Романова Н.Н. | | ||
| | | | | | | | подпись | | расшифровка подписи | | ||
| | | | | | | Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | ||||||
| | | | | | | | Семь | приходных и | ||||
| | | | | | | | прописью | | ||||
| | | | | | | | Три | расходных | ||||
| | | | | | | | прописью | | ||||
| | | | | | | получил. | ||||||
| Перенос | 110000 | 103500 | | Бухгалтер | Карпунина | Бухгалтер | Медведева | | ||||
| | | | | | подпись | | подпись | | ||||
| | Касса за « | 15-21 | » | февраля | | 2023 | г. Лист | 1 |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Линия отреза | | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Остаток на начало дня | 46500 | Х | | | | | | | ||||||
| 225 | Выручка сверхлимита | 51 | | 44000 | | | | | | | ||||
| 220 | С расчетного счета | 51 | 5600 | | | | | | | | ||||
| 226 | Пособие по уходу за ребенком | 76 | | 5600 | | | | | | | ||||
| 227 | Подотчет | 71 | | 13000 | | | | | | | ||||
| 221 | С расчетного счета | 51 | 90000 | | | | | | | | ||||
| 228 | Выдан аванс | 70 | | 90000 | | | | | | | ||||
| 222 | С расчетного счета | 51 | 17000 | | | Итого за день | 157600 | 183000 | ||||||
| 229 | Выдана депонированная заработная плата | 76 | | 17000 | | |||||||||
| 223 | Выручка | 90 | 45000 | | | | | | ||||||
| 230 | Оплата поставщику | 60 | | 13400 | | | | | ||||||
| | | | | | | Остаток на конец дня | 21100 | | ||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | | | в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | 0 | Х | ||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | | | Кассир | Романова | | Романова Н.Н. | | ||||
| | | | | | | | подпись | | расшифровка подписи | | ||||
| | | | | | | Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | ||||||||
| | | | | | | | Семь | приходных и | ||||||
| | | | | | | | прописью | | ||||||
| | | | | | | | Три | расходных | ||||||
| | | | | | | | прописью | | ||||||
| | | | | | | получил. | ||||||||
| Перенос | 157600 | 183000 | | Бухгалтер | Карпунина | Бухгалтер | Медведева | | ||||||
| | | | | | подпись | | подпись | | ||||||
| | Касса за « | 22-28 | » | февраля | | 2023 | г. Лист | 1 |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Линия отреза | | Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Остаток на начало дня | 21100 | Х | | | | | | | ||||
| 231 | Сдана выручка сверхлимита | 51 | | 18000 | | | | | | | ||
| 224 | Возврат подотчетных сумм | 71 | 3000 | | | | | | | | ||
| 225 | Выручка | 90 | 35000 | | | | | | | | ||
| 226 | С расчетного счета | 51 | 70000 | | | | | | | | ||
| 232 | Оплата услуг | 60 | | 70000 | | | | | | | ||
| 233 | Подотчет | 71 | | 5000 | | | | | | | ||
| 227 | Выручка АО «Лесстрой» | 62 | 40000 | | | Итого за день | 150000 | 168600 | ||||
| 234 | Оплата услуг | 76 | 8500 | | | |||||||
| 228 | Материальный ущерб | 76 | 2000 | | | | | | ||||
| 235 | Сдана выручка сверхлимита | 51 | | 67100 | | | | | ||||
| | | | | | | Остаток на конец дня | 2500 | | ||||
| | | | | | | |||||||
| | | | | | | в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | 0 | Х | ||||
| | | | | | | |||||||
| | | | | | | | ||||||
| | | | | | | |||||||
| | | | | | | Кассир | Романова | | Романова Н.Н. | | ||
| | | | | | | | подпись | | расшифровка подписи | | ||
| | | | | | | Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | ||||||
| | | | | | | | Семь | приходных и | ||||
| | | | | | | | прописью | | ||||
| | | | | | | | Три | расходных | ||||
| | | | | | | | прописью | | ||||
| | | | | | | получил. | ||||||
| Перенос | 150000 | 168600 | | Бухгалтер | Карпунина | Бухгалтер | Медведева | | ||||
| | | | | | подпись | | подпись | | ||||