Файл: Образовательная автономная некоммерческая организация в.docx

---

Практическая работа № 3

Тема работы: Заполнение журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов, платёжных ведомостей на выдачу заработной платы
Цель работы: Усвоение правил заполнения журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов, платёжных ведомостей на выдачу заработной платы.
Задание 1. Заполните журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, используя операции из задания 1 практической работы №2.

Форма по ОКУД			0310003
ООО «ЗАРЯ»	по ОКПО
организация
структурное подразделение

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

приходных и расходных кассовых документов

февраль 2023

г.

бухгалтер		Медведева Н.А.
должность		фамилия, имя, отчество

Приходный документ			Сумма, руб. коп.		Примечание		Расходный документ			Сумма, руб. коп.		Примечание
дата	номер	дата					номер
1	2	3		4		5		6	7		8
01.02	210	3400		Возврат		02.02		215	6000		Подотчет
04.02	211	8000		Выручка		03.02		216	3000		Алименты
04.02	212	160300		Банк		06.02		217	140300		ЗП
05.02	213	1000		Возврат		08.02		218	17000		Банк
05.02	214	5500		Квартплата		08.02		219	20500		Банк
06.02	215	7000		Возврат		09.02		220	8000		Подотчет
06.02	216	1600		Взносы		09.02		221	3000		Подотчет
10.02	217	50000		Банк		10.02		222	50000		Займ
11.02	218	45000		Выручка		12.02		223	4000		Подотчет
12.02	219	15000		Выручка		12.02		224	1000		Подотчет
15.02	220	5600		Банк		15.02		225	44000		Банк
16.02	221	90000		Банк		15.02		226	5600		Пособие
16.02	222	17000		Банк		16.02		227	13000		Подотчет
18.02	223	45000		Выручка		17.02		228	90000		Аванс
21.02	224	3000		Возврат		17.02		229	17000		Депоненты
22.02	225	35000		Выручка		19.02		230	13400		Поставщик
24.02	226	70000		Банк		20.02		231	18000		Банк
25.02	227	40000		Выручка		24.02		232	70000		Услуги
26.02	228	2000		Мат ущерб		24.02		233	5000		Подотчет
						25.02		234	8500		Услуги
						27.02		235	67100		Банк

---

Задание 2. Заполните платёжную ведомость на выдачу заработной платы, используя данные по ФИО из задания 1 практической работы №2., но общая сумма должна соответствовать операции № 6.

Унифицированная форма № Т-53 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1

Код

Форма по ОКУД

0301001

ООО «ЗАРЯ»

по ОКПО

наименование организации

структурное подразделение

Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок

с

"

04

"

февраля

20

23

г.

по

"

07

"

февраля

20

23

г.

Сумма

Сто пятьдесят семь тысяч триста рублей

Прописью 157300-00

цифрами

Руководитель организации

Генеральный директор

должность

личная подпись

расшифровка подписи

Проверил_бухгалтер'>Проверил бухгалтер

Опарина Л.Л.

Опарина

личная подпись

расшифровка подписи

"

04

"

февраля

20

23

г.

Расчетный период

Номер документа

Дата составления

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ

с

по

360П-в

04.02.2023

01.01.2023

31.01.2023

---

Номер по порядку	Табельный номер	Фамилия, инициалы	Сумма, руб.	Подпись в получении денег (запись о депонировании суммы)	Приме- чание
1	2	3	4	5	6
1	12536	Зотова М.В.	44250-00
2	12538	Родионов А.В.	51235-00
3	12548	Меньщиков А.В.	17000-00	Депонировано
4	12579	Орел С.Д.	44815-00
		Итого:	157300-00

Количество листов один

По настоящей платежной ведомости

выплачена сумма сто сорок тысяч триста рублей

(прописью)

руб.коп. (140300 руб.коп.)

(цифрами)

и депонирована сумма семнадцать тысяч рублнй

(прописью)

руб.коп. (17000 руб.коп.)

(цифрами)

Выплату произвел кассир Романова Романова Н.Н

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Расходный кассовый ордер № 217 от “06” февраля 2023 г.

Проверил бухгалтер Медведева Медведева Н.А..

(личная подпись) (расшифровка подписи)

“”20г.

---

Практическая работа № 4

Тема работы: Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров. Составление отчётов кассира за каждую неделю с учётом лимита кассы.
Цель работы: Усвоение правил составления заполнение приходных и расходных кассовых ордеров, а также составления отчетов кассира с учетом лимита кассы.

Задание 1. Заполните все приходные кассовые ордера по хозяйственным операциям № 8 и № 18, используя данные таблицы задания 1 практической работы № 2.

 

Унифицированная форма № КО-1

Линия отреза

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

ООО «ЗАРЯ»

(организация)

Код

Форма по ОКУД

0310001

КВИТАНЦИЯ

ООО «ЗАРЯ»

по ОКПО

(организация)

к приходному кассовому ордеру №

214

(структурное подразделение)

от “

05

”

февраля

2023

г.

Номер документа

Дата составления

Принято от

Семеновой Г.Ю.

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

214

05.02.2023

Основание:

Квартплата

Де­бет

Кре­дит

Сумма, руб. коп.

Код це­ле­во­го наз­на­че­ния

код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния

кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет

код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

50

76

5500-00

Сумма

5500

руб.

00

коп.

(цифрами)

Принято от

Семеновой Г.Ю.

Пять тысяч пятьсот рублей

(прописью)

Основание:

Квартплата

руб.

коп.

Сумма

Пять тысяч пятьсот рублей

В том числе

(прописью)

руб.

коп.

“

”

г.

В том числе

М.П. (штампа)

Приложение

Главный бухгалтер

Медведева

Медведева Н.А.

Главный бухгалтер

Медведева

Медведева Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Романова

Романова Н.Н.

Кассир

Романова

Романова Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

---