Файл: Магистральный газопровод характеризует высокое давление (до 10 мпа), поддерживаемое в системе, большой диаметр труб (1020, 1220, 1420 мм) и значительная протяженность (сотни и тысячи километров).doc

3.4.2 Эксплуатационные затраты

Топливный газ

Таблица 3.3

Годовой расход топливного газа, тыс. м	Тариф, руб./1000м	Стоимость годового расхода, млн. руб.
92545,2	221,09	20,46

Масло

Таблица 3.4

Марка	Годовой расход рабочего масла, кг	Цена, руб./кг (без НДС)	Стоимость годового расхода, млн. руб.
Рабочее масло - двигателя «МС-8П» - нагнетателя ТП-22С ИТОГО:	7920 9900	16,70 6,72	0,132 0,067 0,199

Электроэнергия

Таблица 3.5

Наименование	Количество	Тариф, руб. (без НДС)	Стоимость, млн. руб.
Мощность, кВт	670	152 руб./месяц	1,222
Годовой расход электроэнергии, тыс.кВт.час	4000	300	1,200
Итого			2,422

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Таблица 3.6

Основные категории работающих	Численность, чел.	Среднегодовая заработная плата 1-го работающего,тыс.руб.	Годовой фонд оплаты труда, млн.руб.
1.Руководители, специалисты и другие служащие	5	81,7	1,144
2.Рабочие	30	50,2	1,506
Итого:	35	59,8	1,914

Отчисления на социальные нужды приняты в размере 38.8% от годового фонда оплаты труда и составляют 0,743 млн. руб.
Амортизационные отчисления
Амортизационные отчисления определены по группам основных фондов в соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений, утвержденными Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. №1072.

---

Таблица 3.7

Наименование групп основных фондов	Стоимость, млн. руб	Норма амортизационных отчислений, %	Амортизационные отчисления, млн. руб.
Здания, сооружения	253,050	1,5	3,796
Оборудование	1071,859	8,0	85,749
Всего:	1324,909		89,545

Текущий ремонт
В затраты на технический ремонт включены затраты на техническое обслуживание, капитальный ремонт (КР), средний ремонт (СР), предусмотренные в соответствии с «Регламентом на техническое обслуживание» РТМ 108.022.105 и инструкцией по эксплуатации ГПА-16Р «Урал».

В течение расчетного срока эксплуатации равного шести годам, включены затраты на два средних ремонта ( через 12000+-500 часов наработки) и на один капитальный ремонт (через 25000+-1000 часов наработки).
Прочие затраты
В прочие затраты включены следующие затраты:

- содержание аппарата управления;

- содержание и ремонт зданий, сооружений;

- оплата труда вспомогательных рабочих и специалистов, обслуживающих три цеха ГКС;

Структура эксплуатационных затрат представлена в таблице 2.11.
3.4.3 Эффективность инвестиций
Расчет эффективности инвестиций на реконструкцию КС-4 «Поляна» ООО «Баштрансгаз» произведен в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Минэкономики РФ и Министерством финансов РФ, Госкомитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике

№ ВК 477 от 21.06.1999 г.

Обоснованием инвестиций предусматривается замена основного оборудования ГТК-10-4, введенного в 1981 г. и имеющего износ 100%, на ГПА-16Р «Уфа» без увеличения годового объёма перекачиваемого газа.

Исходные параметры основного оборудования представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8- Исходные параметры основного оборудования

Наименование параметров	ГТК-10-4 (до реконструкции)	ГПА-16Р «Урал» (после реконструкции)
1	2	3
Количество агрегатов, шт	8 (1 ремонт., 1 резервн.)	5 ( 1 ремонт., 1 резервн.)
Расход топливного газа, м/час	3600	4674

---

Продолжение таблицы 3.8

1	2	3
Потребление пускового газа на один запуск, м	1470	589
Удельные потери масла, кг/час двигателя нагнетателя	0,9 ТП-22С 0,6 ТП-22С	0,4 МС-8П 0,5 ТП-22С
Мощность, МВт	10	16
Продолжение таблицы 3.8
КПД	27	34
Годовой фонд работы оборудования	6600	6600
Система автоматики Объём транспорта газа, млн.м/год Годовой расход топливного газа, млн.м	30951,0 142560,0	30951,0 92545,2

Оценка экономической эффективности инвестиций приведена путем сопоставления капитальных и текущих затрат на реконструкцию и эксплуатацию КС-4 и убытков вследствие упущенной выгоды, возникающих в связи с выводом существующего оборудования по причине морального и физического износа.

Расчет убытка вследствие упущенной выгоды представлен в таблице 4.9.

Таблица 3.9- Убытки вследствие упущенной выгоды

Годы	Выбытие мощности		Тариф за 1000 м газа (без НДС и акциза), руб.		Стоимость годового объема газа, млн. руб.		Убыток от упущенной выгоды, млн. руб.
	количество агрегатов	Объем газа, млн. м	реализуемого потребителем	поступающего на КС (расчетный)	реализуемого потребителем	поступающего на КС
1	2	10317,0	300,050	268,00	3095,7	2765,0	330,7
2	4	20634,0	300,050	268,00	6191,2	5529,9	661,3
3	6	30951,0	300,050	268,00	9286,8	8294,8	992,0
4	6	30951,0	300,050	268,00	9286,8	8294,8	992,0
5	6	30951,0	300,050	268,00	9286,8	8294,8	992,0
6	6	30951,0	300,050	268,00	9286,8	8294,8	992,0

---

Тариф за 1000 м газа, реализуемого потребителям принят в соответствии с Постановлением Федеральной энергетической комиссии РФ от 14 апреля 2000 г. №18/2 и составляет для республики Башкортостан 353,0 (с акцизом, без НДС).

Расчет суммарной цены газа, поступающего на КС-4, с учетом его добычи и магистрального транспорта представлен в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Наименование	Дистанция, км	Расстояние, км	Тариф, руб./1000м	Цена за 1000 м
Уренгойгазпром	0	0	55,0	55,0
Сургутгазпром	1481	1481	9,30	137,73
Уралтрансгаз	1860	379	12,17	46,12
Баштрансгаз (Поляна КС-4, газопровод Челябинск-Петровск)	2080	220	13,25	29,15
Итого:				268,00

Тарифы на услуги газодобывающего предприятия «Уренгойгазпром» и газотранспортных организаций приняты в соответствии с прейскурантом №04-03-28.

Расчет экономической эффективности выполнен на срок эксплуатации оборудования 6 лет, шаг расчета – 1 год.

Норма дисконта принята равной 10%, текущий уровень цен – по состоянию на 01.12.2002г.

Расчет произведен в системе электронных таблиц Excel.

Результаты расчета эффективности представлены в таблицах 3.11 и 3.14.

Показатели эффективности инвестиций характеризуются следующими величинами:

Чистый дисконтированный доход – 886,34 млн. руб.

Срок окупаемости – 3,7 года.

Внутренняя норма доходности – 18,4. Индекс доходности – 1,67.

Таблица 3.11- Структура себестоимости по экономическим элементам

№ п\п	Экономические элементы	0 год	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год
1	Топливный газ, масло	0	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70
2	Электроэнергия	0	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
3	Затраты на оплату труда	0,0	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
4	Отчисления на социальные нужды	0,0	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
5	Текущий ремонт	0,0	0,40	0,40	19,40	0,40	46,40	0,40
6	Амортизация основных фондов	0,0	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50
7	Прочие затраты, всего	0,0	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
8	Налог на дорожный фонд	0,0	11,57	23,15	34,72	34,72	34,72	34,72
9	Итого	0,0	128,67	140,25	170,82	151,82	197,82	151,82

---

Таблица 3.12- Финансовые результаты

№ п\п	Наименование показателей	0 год	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выручка от реализации продукции (убыток от упущенной выгоды)	0,00	389,06	778,00	1167,06	1167,06	1167,06	1167,06
2	Акциз	0,00	58,36	116,70	175,06	175,06	175,06	175,06
3	Выручка от реализации продукта за минусом акциза	0,00	330,70	661,30	992,00	992,00	992,00	992,00
4	Топливный газ, масло	0,00	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70
5	Электроэнергия	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
6	Затраты на оплату труда	0,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
7	Отчисления на социальные нужды	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
8	Текущий ремонт	0,00	0,40	0,40	19,40	0,40	46,40	0,40
9	Амортизационные отчисления	0,00	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50
10	Прочие		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
11	Итого себестоимость		117,10	117,10	136,10	117,10	163,10	117,10
12	Налоги, включаемые в себестоимость, всего	0,00	11,57	23,15	34,72	34,72	34,72	34,72
	Продолжение таблицы 3.12
	в том числе
13	Налог в дорожный фонд	0,00	11,57	23,15	34,72	34,72	34,72	34,72
14	Итого себестоимость	0,00	128,67	140,25	170,82	151,82	197,82	151,82
15	Балансовая прибыль	0,00	202,03	521,05	821,18	840,18	794,18	840,18
16	Налоги за счет балансовой прибыли, всего	0,00	31,46	36,42	41,38	41,38	41,38	41,38
	в том числе
	Налог на имущество	0,00	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50
	Налог на ЖФ и СКС		4,96	9,92	14,88	14,88	14,88	14,88
16	Балансовая прибыль без местных налогов	0,00	170,57	484,64	779,80	798,80	752,80	798,80
17	Налогооблагаемая прибыль
	Продолжение таблицы 3.12
18	Налог на прибыль (начисл.)	0,00	51,17	145,39	233,94	239,64	225,84	239,64
19	Чистая прибыль	0,00	119,40	339,24	545,86	559,16	526,96	559,16
20	Платежи в бюджет	0,00	152,56	321,66	485,10	490,80	477,00	490,80
	Себестоимость без налогов	0,00	116,40	116,40	135,40	116,40	162,40	116,40
	Налоги	0,00	153,26	322,36	485,80	491,50	477,70	491,50

---