Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 129
Скачиваний: 2
Приложение 2
Динамика основных экономических показателей деятельности ООО «Грин Хаус» за 2017-2018 гг.
|
Показатель |
Величина показателя по годам |
Темп роста 2018 г. к 2017 г., % |
Отклонение 2018 г. от 2017 г. |
|
|
2017 г. |
2018 г. |
|||
|
Выручка от реализации, тыс. руб. |
1412450 |
1575486 |
111,5 |
+163036 |
|
Себестоимость, тыс. руб. |
1098918 |
1270127 |
115,6 |
+171209 |
|
Валовая прибыль, тыс. руб. |
313532 |
305359 |
97,4 |
-8173 |
|
Коммерческие расходы, тыс. руб. |
134575 |
161306 |
119,9 |
+26731 |
|
Управленческие расходы, тыс. руб. |
70035 |
88955 |
127,0 |
+18920 |
|
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. |
108922 |
55098 |
50,6 |
-53824 |
|
Проценты к получению, тыс. руб. |
6415 |
9517 |
148,4 |
+3102 |
|
Проценты к уплате, тыс. руб. |
82108 |
62688 |
76,3 |
-19420 |
|
Прочие доходы, тыс. руб. |
48845 |
47211 |
96,7 |
-1634 |
|
Прочие расходы, тыс. руб. |
81560 |
65715 |
80,6 |
-15845 |
|
Чистая прибыль, тыс. руб. |
32864 |
-4418 |
х |
-37282 |
|
Среднесписочная численность работающих, чел. |
1058 |
1078 |
101,9 |
+20 |
|
Производительность труда, тыс. руб. / чел. |
1335,019 |
1461,490 |
х |
+126,471 |
|
Фонд зарплаты, тыс. руб. |
151254 |
175592 |
116,1 |
+24338 |
|
Среднегодовая заработная плата 1 работника, тыс. руб. |
142,962 |
162,887 |
113,9 |
+19,925 |
|
Остаточная стоимость основных фондов, тыс. руб. |
510116 |
502237 |
98,5 |
-7879 |
|
Фондоотдача |
2,769 |
3,137 |
х |
+0,368 |
|
Фондовооруженность, тыс. руб. / чел. |
482,151 |
465,897 |
х |
-16,254 |
|
Затраты на 1 руб. выручки от продажи, руб. |
0,923 |
0,965 |
х |
+0,042 |
|
Рентабельность продаж, % |
7,7 |
3,5 |
х |
-4,2 |
Приложение 3
Состав, структура и динамика финансовых результатов предприятия ООО «Грин Хаус» за 2017-2018 гг.
|
Наименование показателя |
Величина показателя по годам, млн. руб. |
Абсолютное отклонение 2018 г. от 2017 г., млн. руб. |
Уровень к выручке, % |
Отклонение уровня, % |
||
|
2018 г. |
2017 г. |
|||||
|
2018 г. |
2017 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб. |
1575486 |
1412450 |
+163036 |
100,000 |
100,000 |
0,000 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. |
1270127 |
1098918 |
+171209 |
80,618 |
77,802 |
+2,816 |
|
Валовая прибыль, тыс. руб. |
305359 |
313532 |
-8173 |
19,382 |
22,198 |
-2,816 |
|
Управленческие расходы, тыс. руб. |
88955 |
70035 |
+18920 |
5,646 |
4,958 |
+0,688 |
|
Коммерческие расходы, тыс. руб. |
161306 |
134575 |
+26731 |
10,238 |
9,528 |
+0,711 |
|
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. |
55098 |
108922 |
-53824 |
3,497 |
7,712 |
-4,214 |
|
Доходы от участия в других организациях |
17893 |
44715 |
-26822 |
1,136 |
3,166 |
-2,030 |
|
Прочие доходы |
47211 |
48845 |
-1634 |
2,997 |
3,458 |
-0,462 |
|
Проценты к получению |
9517 |
6415 |
+3102 |
0,604 |
0,454 |
+0,150 |
|
Проценты к уплате |
62688 |
82108 |
-19420 |
3,979 |
5,813 |
-1,834 |
|
Прочие расходы |
65715 |
81560 |
-15845 |
4,171 |
5,774 |
-1,603 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
1316 |
45229 |
-43913 |
0,084 |
3,202 |
-3,119 |
|
Отложенные налоговые активы |
994 |
9752 |
-8758 |
0,078 |
0,887 |
-0,809 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
6568 |
21957 |
-15389 |
2,151 |
7,003 |
-4,852 |
|
Текущий налог на прибыль |
160 |
160 |
0 |
0,010 |
0,011 |
-0,001 |
|
Чистая прибыль отчетного периода |
-4418 |
32864 |
-37282 |
-0,280 |
2,327 |
-2,607 |
Приложение 4
Прогноз прибылей и убытков ООО «Грин Хаус» на 2019 г. с учетом реализации предложенных мероприятий, тыс. руб.
|
Показатель |
До мероприятий |
После проведения мероприятий |
Изменение, (+, -) |
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
1575486 |
1575486 |
0 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
(1270127) |
(1253437) |
-16690 |
|
Валовая прибыль |
305359 |
322049 |
+16690 |
|
Коммерческие расходы |
(161306) |
(147403) |
-13903 |
|
Управленческие расходы |
(88955) |
(88955) |
0 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
55098 |
85691 |
+30593 |
|
Проценты к получению |
9517 |
9517 |
0 |
|
Проценты к уплате |
(62688) |
(62688) |
0 |
|
Доходы от участия в других организациях |
17893 |
17893 |
0 |
|
Прочие доходы |
47211 |
47521 |
+310 |
|
Прочие расходы |
(65715) |
(65715) |
0 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
1316 |
32219 |
+30903 |
|
Отложенные налоговые активы |
994 |
994 |
0 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
(6568) |
(6568) |
0 |
|
Текущий налог на прибыль |
(160) |
(3917) |
+3757 |
|
Чистая прибыль отчетного периода |
(4418) |
22728 |
+27146 |
-
Горенбургов М.А. Экономика ресторанного бизнеса: учебное пособие. – М.: Академия, 2017. - 59 с. ↑
-
Иванов О. Б. Глобальные риски и экономические тенденции в современном мире // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. 2017. № 1. С. 23 ↑
-
Дубровин И. А., Бизнес-планирование на предприятии. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 42 с ↑