Файл: Управление стоимостью проекта фитнес-центра.pdf

Сауна (1 час)

Вечернее время после 17:00

1 чел.

2чел.

2-4 чел.

Для взрослых

250

400

550

Для детей до 18 лет

200

300

500

Пенсионерам

180

250

300

Если группа набирается из разных возрастных категорий рассчитывается средняя оптимальная стоимость*

№ СДР

Описание задачи (работы)

Ответственный

(исполнитель)

1

2

3

1

Подготовительный этап проекта.

Инициатор/Заказчик

1.1

Проработка идеи проекта

Инициатор/заказчик

Бухгалтер

1.2

Разработка проектной документации (работы, ресурсы, риски, оценка эффективности).

Инициатор/заказчик

1.3

Поиск, оценка и выбор места расположения центра.

Инициатор/заказчик

1.4

Встреча и договорённость со спонсорами (кока-кола, спорт-мастер, специализированные организации оптовики здорового питания).

Инициатор/заказчик

1.5

Заказ спортивного оборудования и агрегатов (тренажёры, кедровая бочка и т.д.)

Инициатор/заказчик Спорт - мастер

1.6

Оформление кредита в Сбербанке России.

Инициатор/заказчик

2

Реализация основных работ проекта.

Подрядные организации

2.1

Строительные работы.

ООО Архстройсервис, ООО «Массив», ООО «Потолок Групп»

2.2

Монтаж оборудования (сауны, тренажеров, кедровой бочки и т.д.)

ООО Бассейнстройсервис, ООО «МВидео»

2.3

Закупка, доставка и расстановка мебели (шкафы, полки, столы, стулья и т.д.)

ООО Шатура Мебель

2.4

Закупка, доставка дополнительного оборудования для центра (компьютер, телевизор, микроволновка и т.д.)

Инициатор/заказчик

ООО М видео

2.5

Монтаж интернета (Интерсвязь) и телефона

3.

Заключительный этап проекта.

Инициатор/заказчик

3.1

Реклама

Инициатор/заказчик

3.2

Пусконаладочные работы.

ООО Массив

ООО Архстройсервис

ООО Бассейнстройсервис

ЗАО Интерсвязь

3.3

Сдача объекта в эксплуатацию (санитарная эпидемиологическая станция, пожарная инспекция, городские тепловые сети, архитектура, энергонадзор).

3.4

Формирование персонала (найм, подбор, отбор)

Инициатор/заказчик

Служба занятости

3.5

Ввод в эксплуатацию

Инициатор/заказчик

Статьи бюджета

Оценка в рублях

Расходы

1.Строительные работы (с учётом материала):

-электромонтаж и пожарная сигнализация

57 000

-монтаж напольного покрытия (ковролин, плитка, линолеум);

89 000

-монтаж межкомнатных дверей (7 шт.);

20 000

-монтаж сантехники;

58 000

-монтаж входной группы (крыльцо, вывеска);

50 000

-монтаж стен (плитка, обои, сайдинг);

110 000

-монтаж потолка (натяжной);

35 000

-общестроительные работы не относящиеся к основным (штробление, долбёжка, сверление и т.д.)

20 000

2.Дополнительные виды работ и услуг:

-монтаж сауны (4 кабинки с учётом материала)

240 000

-монтаж интернета;

3 500

-монтаж городского телефона;

4 200

-пусконаладочные работы.

13 700

-затраты связанные с рекламой центра

30 000

-затраты на подбор и отбор персонала

7000

3.Затраты связанные со сдачей / приёмкой объекта в эксплуатацию, разрешениями, лицензиями

50 000

4.Материалы и оборудование неучтённые ценником

-тренажёры и спортивные снаряды

600 000

-солярий горизонтальный и вертикальный (итого 3шт.)

550 000

-кедровая бочка (2шт.)

300 000

-орг. техника (телевизор, компьютеры, лампы и т.д.)

250 000

-корпусная мебель

130 000

-затраты на закупку спортивного питания (коктейли, батончики, порошки, крема и т.д.)

50 000

5. Затраты на оплату труда

65000

- заработная плата директора

40000

- заработная плата бухгалтера

25000

Итого затраты на проект

2 667 000

Резерв (в соответствии с оценкой рисков проекта составил 5% )

133 350

Затраты на проект + резерв

2 800 350

Доходы

Собственные средства

1 774 000

Кредит в Сбербанке

906 350

Безвозмездная помощь со стороны спонсоров

120 000

Итого доходы проекта

2 800 350

Бюджет носит сбалансированный характер

Название кредитного учреждения:

ПАО Сбербанк России

Фактическая ставка по кредиту:

15% годовых

Сумма заёмных средств:

906 350 рублей

Расчётный период

Сумма выплат по основному долгу, рубли

Выплата по процентам, рубли

Ежемесячные выплаты по кредиту с учётом процентов

17.06.16

75 528,6

6276,4

81 805

17.07.16

75 528,6

6276,4

81 805

17.08.16

75 528,6

6276,4

81 805

17.09.16

75 528,6

6276,4

81 805

17.10.16

75 528,6

6276,4

81 805

17.11.16

75 528,6

6276,4

81 805

17.12.16

75 528,6

6276,4

81 805

17.01.17

75 528,6

6276,4

81 805

17.02.17

75 528,6

6276,4

81 805

17.03.17

75 528,6

6276,4

81 805

17.04.17

75 528,6

6276,4

81 805

17.05.17

75 528,6

6276,4

81 805

Итого:

906 350

75 317

981 660

Период

Доход

Затраты

Коэф.

дискон.

Доход с дискон.

Затраты с дискон.

Чистый дискон.

доход

Чистая текущая стоимость

t

1

2

3

4

5

6

7

8

01.05.16

0

700 087,5

1

0

700 087,5

-700 087,5

-700 087,5

01.06.16

0

847892,5

0,984

0

834 326,2

-847 892,5

-1 547 980

01.07.16

0

847 892,5

0,969

0

821 607,8

-847 892,5

-2 395 872,5

01.08.16

90 000

847 892,5

0,954

85 860

808 889,5

-762 032,5

-3 157 905

01.09.16

250 000

147 805

0,939

234 750

138 788,9

86 945

-3 070 960

01.10.16

290 000

147 805

0,924

267 960

136 571,8

120 155

-2 950 805

01.11.16

320 000

147 805

0,91

291 200

134 502,6

143 395

-2 807 410

01.15.16

350 000

147 805

0,896

313 600

132 433,3

165 795

-2 641 615

01.01.17

360 000

147 805

0,882

317 520

130 364,

169 715

-2 471 900

01.02.17

370 000

147 805

0,868

321 160

128 294,7

173 355

-2 298 545

01.03.17

380 000

147 805

0,855

324 900

126 373,3

177 095

-2 121 450

01.04.17

390 000

147 805

0,841

327 990

124 304

180 185

-1 941 265

01.05.17

400 000

147 805

0,828

331 200

122 382,5

183 395

-1 757 870

01.06.17

410 000

66 000

0,815

334 150

53 790

268 150

-1 489 720

01.07.17

410 000

66 000

0,802

328 820

52 932

262 820

-1 226 900

01.08.17

410 000

66 000

0,79

323 900

52 140

257 900

-969 000

01.09.17

410 000

66 000

0,777

318 570

51 282

252 570

-716 430

01.10.17

410 000

66 000

0,766

314 060

50 556

248 060

-468 370

01.11.17

410 000

66 000

0,753

308 730

49 698

242 730

-225 640

01.12.17

420 000

66 000

0,742

311 640

48 972

245 640

20 000

01.01.18

420 000

66 000

0,73

306 600

48 180

240 600

260 600

01.02.18

420 000

66 000

0,719

301 980

47 454

235 980

496 580

01.03.18

420 000

66 000

0,707

296 940

46 662

230 940

727 520

01.04.18

420 000

66 000

0,697

292 740

46 002

226 740

954 260

Итого:

∑7 760 000

∑5 300 010

∑6 254 270

∑4 886 594

954 260