ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.12.2023
Просмотров: 465
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Итого прочие активы с учетом
резерва
116 867 815
4 571 839
8 014 927
1 299 301
130 753 882 179 480 924
55 680 783 212 063 941
30 006 844 477 232 492
* С 01 января 2019 года в состав Прочих активов не включаются процентные требования и дисконты по выпущенным ценным бумагам.
Долгосрочная дебиторская задолженность, погашение или оплата которой ожидается в период, превышающий 12 месяцев от отчетной даты по состоянию на 01 января 2020 года и на 01 января 2019 года в основном состоит из госпошлин и иных издержек банка.
117
21. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
В таблице ниже представлена информация о компонентах строки 15 «Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального банка
Российской
Федерации» формы
0409806
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2020 года и на
01.01.2019 года
тыс. руб.
На 01.01.2020
На 01.01.2019
Депозиты «овернайт»
-
-
Полученные кредиты и депозиты
52 459 513 51 853 387
Договоры «репо»
-
-
Итого кредиты, депозиты и прочие средства Центрального
банка Российской Федерации
52 459 513
51 853 387
22. Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
В таблице ниже представлена информация о компонентах строки 16 «Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2020 года и на 01.01.2019 года
тыс.руб.
На 01.01.2020
На 01.01.2019
Средства кредитных организаций*
Корреспондентские счета
59 521 648 54 465 436
Срочные кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, в том числе:
856 398 375 1 017 135 495
Средства, привлеченные в рамках синдицированных кредитов
7 020 736 9 833 237
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций
1 944 210 2 181 794
Договоры «репо»
186 714 572 273 465 264
Итого средства кредитных организаций
1 102 634 595
1 345 066 195
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Государственные органы власти РФ
Текущие/расчетные счета
8 674 689 6 940 184
Срочные депозиты, в том числе:
1 108 842 116 1 063 875 348
Средства, привлеченные в рамках субординированных депозитов
100 000 000 100 000 000
Прочие юридические лица и государственные органы власти иностранных государств
Текущие/расчетные счета
1 395 647 040 1 822 179 360
Срочные депозиты и прочие привлеченные средства, в том числе:
3 575 221 878 3 252 273 746
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций
61 905 700 69 470 600
Средства, привлеченные в рамках субординированных кредитов
(займов)
254 407 740 285 217 295
Расчеты по аккредитивам
52 139 487 83 480 595
Договоры «репо»
44 417 479 3 531 313
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
Текущие/расчетные счета
1 266 409 997 914 633 142
Срочные депозиты и прочие привлеченные средства
3 163 831 009 2 975 707 187
Итого средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями
10 615 183 695
10 122 620 875
Итого средства клиентов, оцениваемые по амортизированной
стоимости
11 717 818 290
11 467 687 070
* С 01 января 2019 года Средства кредитных организаций отражаются в составе строки 16 формы 0409806 «Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости».
118
С 01 января 2019 года в состав строки 16 формы 0409806 включены обязательства по уплате процентов, отражаемые ранее по строке «Прочие обязательства». Сумма процентов, отраженных на 01.01.2020 года в составе средств кредитных организаций, составила
8 073 226 тысяч рублей, сумма процентов в составе средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, составила 80 710 166 тысяч рублей, в том числе по физическим лицам – 5 970 864 тысячи рублей.
В июне 2012 года Банк получил первый транш синдицированного кредита на сумму
106,6 млн евро со сроком погашения в июле 2024 года и плавающей процентной ставкой
EURIBOR + 1,6% годовых под гарантию одного из агентств по страхованию экспортных кредитов из стран «Большой семерки». Второй транш на сумму 118,4 млн евро Банк получил в декабре 2013 года. С учетом частичного погашения кредита в 2014 - 2018 годах на 101,3 млн евро и в 2019 году на 22,5 млн евро балансовая стоимость кредита на 01 января 2020 составила 7,0 млрд рублей (на 01 января 2019- 9,8 млрд рублей).
Расшифровка выпущенных еврооблигаций
Эмиссия
Дата
выпуска
Дата
погашения
Текущая
ставка
купона
(процентов
годовых)
Периодич-
ность
выплаты
купона
Номиналь-
ная
стоимость
в валюте,
тыс. руб.
Балансовая
стоимость,
на 01.01.2020,
тыс. руб.
Балансовая
стоимость,
на 01.01.2019,
тыс. руб.
Серия 6,
(EMTN)
Июнь
2005 г.
Июнь
2035 г.
6,25%
2 раза в год
31 406 тыс. долларов
США
1 944 210 2 181 794
Серия 10,
(EMTN 2)
Октябрь
2010 г.
Октябрь
2020 г.
6,551%
2 раза в год
1 000 000 тыс. долларов
США
61 905 700 69 470 600
Итого
63 849 910
71 652 394
Еврооблигации серии 10 (EMTN2) выпущены структурированными компаниями, входящими в
Группу ВТБ. За счет средств, полученных в рамках выпуска еврооблигаций, данные структурированные компании предоставили кредиты Банку ВТБ.
В июле 2014 года состоялся выпуск субординированных еврооблигаций объемом
350 млн швейцарских франков. За счет средств, полученных от размещения облигаций, компания специального назначения VTB CAPITAL S.A., LUXEMBOURG предоставила Банку субординированный кредит на сумму 350 млн швейцарских франков. На 01 января 2020 года балансовая стоимость данного субординированного кредита составила 22,3 млрд рублей, на
01 января 2019 года – 24,7 млрд рублей.
В октябре 2012 года состоялся выпуск субординированных еврооблигаций объемом
1,5 млрд долларов США. За счет средств, полученных от размещения облигаций, компания специального назначения VTB CAPITAL S.A., LUXEMBOURG предоставила
Банку субординированный кредит на сумму 1,5 млрд долларов США. На 01 января 2020 года балансовая стоимость данного субординированного кредита составила 92,9 млрд рублей, на
01 января 2019 года – 104,2 млрд рублей.
За счет средств, полученных от размещения бессрочных облигаций, компания специального назначения VTB Eurasia Limited предоставила Банку во второй половине 2012 года два транша субординированного кредита с дополнительными условиями на общую сумму
2,25 млрд долларов США. На 01 января 2020 года балансовая стоимость данного субординированного кредита составила 139,3 млрд рублей, на 01 января 2019 года –
156,3 млрд рублей.
В декабре 2014 года Банк ВТБ (ПАО) получил субординированный депозит на сумму 100 млрд рублей со сроком погашения в декабре 2044 года из Фонда национального благосостояния.
Процентная ставка по кредиту по состоянию на 01 января 2020 года – 5,31%. На 01 января
2020 года и на 01 января 2019 года балансовая стоимость данного депозита составляла
100 млрд рублей.
119
Отраслевая структура привлеченных средств
Ниже представлена отраслевая структура средств, привлеченных от клиентов, не являющихся кредитными организациями
тыс.руб.
На 01.01.2020
На 01.01.2019
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
4 430 241 006 3 890 340 329
Государственные органы
1 363 597 888 1 099 641 110
Финансовая деятельность
1 137 780 312 1 257 931 842
Кредитные организации
1 102 634 595 1 345 066 195
Добыча полезных ископаемых
1 041 527 762 1 162 186 854
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
854 750 284 720 805 838
Транспорт и связь
387 606 124 458 335 788
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
365 849 706 421 584 377
Обрабатывающие производства
349 022 706 447 270 515
Прочие виды деятельности
295 588 626 277 482 707
Строительство
182 587 753 187 619 987
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
133 208 516 115 713 349
Химическая отрасль
38 080 361 47 825 308
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
35 342 651 35 882 871
Итого привлеченных средств
11 717 818 290
11 467 687 070
23. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
В таблице ниже представлена информация о компонентах строки 17 «Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» формы
0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2020 года и на
01.01.2019 года:
тыс.руб.
На 01.01.2020
На 01.01.2019
ПФИ
189 139 774
146 504 603
Средства клиентов
9 881 508
3 295 044
Итого финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
199 021 282
149 799 647
В составе финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражена преимущественно справедливая стоимость производных финансовых инструментов, по которой ожидается уменьшение экономических выгод.
Информация о производных финансовых инструментах раскрыта в разделе 13 «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».
Привлеченные средства клиентов, не являющихся кредитными организаиями, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по состоянию на 01.01.20 года составляют 9 340 414 тысяч рублей (на 01.01.2019 года – 3 295 044 тысячи рублей) и представляют собой короткую позицию по ценным бумагам по договорам РЕПО.
Привлеченные средства кредитных организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по состоянию на 01.01.20 года составляют 541 094 тысячи рублей
(на 01.01.2019 года – 146 504 603 тысячи рублей).
120
24. Выпущенные долговые ценные бумаги
В таблице ниже представлена информация о компонентах строки 18 «Выпущенные долговые обязательства» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2020 года и на 01.01.2019 года
тыс. руб.
На 01.01.2020
На 01.01.2019
Векселя всего, в том числе:
100 879 498 102 858 772 процентные векселя
23 951 447 25 959 094 дисконтные векселя
76 495 261 76 416 036 бездоходные векселя
432 790 483 642
Облигации
197 737 634 94 240 407
Депозитные сертификаты
246 430
Итого выпущенные долговые обязательства
298 617 378
197 099 609
С 01 января 2019 года в состав строки 18 формы 0409806 включены обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам, отражаемые ранее по строке «Прочие обязательства». Сумма данных процентов на 01.01.2020 года составила 2 674 086 тысяч рублей.
Векселя представляют собой долговые ценные бумаги, выпускаемые
Банком преимущественно на местном рынке и используемые в основном в качестве альтернативы средствам клиентов/банков. На 01 января 2020 года выпущенные векселя представлены, в основном, дисконтными векселями, номинированными в российских рублях и иностранных валютах,со сроком погашения по предъявлению, но не ранее января 2020 до декабря 2044 года. На 01 января 2019 года выпущенные векселя представлены, в основном, дисконтными векселями, номинированными в российских рублях и иностранных валютах,со сроком погашения по предъявлению, но не ранее января 2019 до декабря 2044 года.
В октябре 2016 года Банк запустил программу краткосрочных внутренних облигаций на ММВБ.
Облигации представлены внутренними облигациями, выпущенными ВТБ в рамках программ выпуска среднесрочных, структурных и краткосрочных облигаций.
Эмиссия
Дата выпуска
Дата
погашения
Текущая
ставка
купона
(процентов
годовых)
Периодич-
ность
выплаты
купона
Номиналь-
ная
стоимость,
тыс. руб.
Балансовая
стоимость
на
01.01.2020,
тыс. руб.
Балансовая
стоимость
на
01.01.2019,
тыс. руб.
ВТБ БО-43
Октябрь 2013г.
Октябрь 2023г.
7.45 4 раза в год
20 000 000 2 787 791 10 902 094
ВТБ БО-30
Декабрь 2014г.
Декабрь 2024г.
6.95 4 раза в год
10 000 000 393 079 741 921
ВТБ БО-26
Июль 2014г.
Июнь 2020г.
8.1 4 раза в год
10 000 000 2 845 205 2 499 990
ВТБ KC-3-111
Декабрь 2018г.
Январь 2019г.
-
-
13 603 110
-
13 577 944
ВТБ Б-1-5
Май 2018г.
Май 2019г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
4 раза в год
1 000 000
-
1 000 000
ВТБ Б-1-6
Июнь 2018г.
Июнь 2019г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
4 раза в год
1 250 000
-
1 250 000
121
ВТБ Б-1-3
Декабрь 2018г.
Декабрь 2019г.
-
4 раза в год
5 000 000
-
5 000 000
ВТБ Б-1-10
Декабрь 2018г.
Июнь 2020г.
8.15 4 раза в год
20 000 000 20 058 000 20 000 000
ВТБ Б-1-13
Декабрь 2018г.
Июнь 2020г.
8.15 4 раза в год
8 250 000 8 257 342 8 250 000
ВТБ Б-1-8
Август 2018г.
Август 2021г.
8 4 раза в год
20 000 000 20 184 200 20 000 000
ВТБ Б-1-27
Март 2019г.
Март 2020г.
8 2 раза в год
10 000 000 10 214 502
-
ВТБ Б-1-28
Апрель 2019г.
Апрель 2020г.
8 2 раза в год
10 000 000 10 152 996
-
ВТБ Б-1-29
Май 2019г.
Май 2020г.
7.8 2 раза в год
10 000 000 10 087 107
-
ВТБ Б-1-18
Июнь 2019г.
Июнь 2020г.
7.6 4 раза в год
10 000 000 10 057 764
-
ВТБ Б-1-25
Июнь 2019г.
Июнь 2020г.
7.5 4 раза в год
10 000 000 10 030 216
-
ВТБ Б-1-30
Июнь 2019г.
Июнь 2022г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
1 раз в год
373 316 373 302
-
ВТБ Б-1-31
Июль 2019г.
Июль 2020г.
7.2 2 раза в год
7 486 189 7 750 026
-
ВТБ Б-1-33
Август 2019г.
Август 2020г.
7.05 2 раза в год
7 606 403 7 823 287
-
ВТБ Б-1-35
Август 2019г.
Август 2020г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
2 раза в год
1 115 000 1 130 848
-
ВТБ Б-1-36
Август 2019г.
Февраль
2020г.
6.95 1 раз
5 000 000 5 118 792
-
ВТБ Б-1-26
Сентябрь
2019г.
Сентябрь
2020г.
7 2 раза в год
5 000 000 5 111 771
-
ВТБ Б-1-40
Сентябрь
2019г.
Сентябрь
2020г.
6.8 2 раза в год
7 214 950 7 355 406
-
ВТБ Б-1-39
Сентябрь
2019г.
Сентябрь
2020г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
2 раза в год
3 000 000 2 999 823
-
ВТБ Б-1-43
Сентябрь
2019г.
Март 2020г.
6.7 1 раз
1 924 953 1 959 461
-
ВТБ Б-1-38
Октябрь 2019г.
Октябрь 2020г.
6.7 2 раза в год
9 832 424 9 964 926
-
ВТБ Б-1-45
Октябрь 2019г.
Октябрь 2020г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
2 раза в год
372 043 384 268
-
ВТБ Б-1-41
Ноябрь 2019г.
Ноябрь 2020г.
6.3 2 раза в год
7 784 663 7 840 204
-
ВТБ Б-1-48
Декабрь 2019г.
Декабрь 2020г.
6.05 2 раза в год
2 696 393 2 700 968
-
ВТБ Б-1-11
Декабрь 2019г.
Декабрь 2020г.
5.95 4 раза в год
5 000 000 5 004 285
-
ВТБ Б-1-47
Декабрь 2019г.
Ноябрь 2022г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
2 раза в год
212 386 212 363
-
ВТБ Т2-3
Декабрь 2019г.
Май 2030г.
8.4 2 раза в год
20 000 000 20 128 877
-
122 2-ИП, класс А
Сентябрь
2011г.
Ноябрь 2043г.
9 4 раза в год
3 333 300 362 363 559 161 2-ИП, класс Б
Сентябрь
2011г.
Ноябрь 2043г.
3 4 раза в год
1 666 700 154 430 279 656 3-ИП, класс A
Сентябрь
2012г.
Сентябрь
2044г.
9 4 раза в год
4 000 000 519 920 777 280 3-ИП, класс Б
Сентябрь
2012г.
Сентябрь
2044г.
3 4 раза в год
2 000 000 189 287 388 640 4-ИП, класс А
Май 2013г.
Сентябрь
2044г.
9 4 раза в год
4 000 000 790 640 1 079 040 4-ИП, класс Б
Май 2013г.
Сентябрь
2044г.
3 4 раза в год
2 000 000 279 211 539 520 5-ИП, класс A
Декабрь 2013г.
Сентябрь
2046г.
9 4 раза в год
8 200 000 1 542 338 2 208 178 5-ИП, класс Б
Декабрь 2013г.
Сентябрь
2046г.
3 4 раза в год
4 100 000 503 887 1 104 089 6-ИП, класс A
Июнь 2014г.
Август 2043г.
9 4 раза в год
4 000 000 956 720 1 371 840 6-ИП, класс Б
Июнь 2014г.
Август 2043г.
3 4 раза в год
2 000 000 318 664 685 920 7-ИП, класс A
Декабрь 2014г.
Декабрь 2044г.
9 4 раза в год
3 800 034 814 357 1 350 152 7-ИП, класс Б
Декабрь 2014г.
Декабрь 2044г.
3 4 раза в год
1 899 966 379 008 674 982
Итого балансовая стоимость
197 737 634
94 240 407
*Ставка облигаций зависит от рыночных показателей: цены на нефть, валюты, золота и другие показатели.
По условиям договоров по привлечению денежных средств предусматривается возможность по досрочному исполнению обязательств по возврату денежных средств, в основном при смене акционеров Банка, дефолте, не соблюдении норм и требований законодательства.
резерва
116 867 815
4 571 839
8 014 927
1 299 301
130 753 882 179 480 924
55 680 783 212 063 941
30 006 844 477 232 492
* С 01 января 2019 года в состав Прочих активов не включаются процентные требования и дисконты по выпущенным ценным бумагам.
Долгосрочная дебиторская задолженность, погашение или оплата которой ожидается в период, превышающий 12 месяцев от отчетной даты по состоянию на 01 января 2020 года и на 01 января 2019 года в основном состоит из госпошлин и иных издержек банка.
117
21. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
В таблице ниже представлена информация о компонентах строки 15 «Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального банка
Российской
Федерации» формы
0409806
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2020 года и на
01.01.2019 года
тыс. руб.
На 01.01.2020
На 01.01.2019
Депозиты «овернайт»
-
-
Полученные кредиты и депозиты
52 459 513 51 853 387
Договоры «репо»
-
-
Итого кредиты, депозиты и прочие средства Центрального
банка Российской Федерации
52 459 513
51 853 387
22. Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
В таблице ниже представлена информация о компонентах строки 16 «Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2020 года и на 01.01.2019 года
тыс.руб.
На 01.01.2020
На 01.01.2019
Средства кредитных организаций*
Корреспондентские счета
59 521 648 54 465 436
Срочные кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, в том числе:
856 398 375 1 017 135 495
Средства, привлеченные в рамках синдицированных кредитов
7 020 736 9 833 237
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций
1 944 210 2 181 794
Договоры «репо»
186 714 572 273 465 264
Итого средства кредитных организаций
1 102 634 595
1 345 066 195
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Государственные органы власти РФ
Текущие/расчетные счета
8 674 689 6 940 184
Срочные депозиты, в том числе:
1 108 842 116 1 063 875 348
Средства, привлеченные в рамках субординированных депозитов
100 000 000 100 000 000
Прочие юридические лица и государственные органы власти иностранных государств
Текущие/расчетные счета
1 395 647 040 1 822 179 360
Срочные депозиты и прочие привлеченные средства, в том числе:
3 575 221 878 3 252 273 746
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций
61 905 700 69 470 600
Средства, привлеченные в рамках субординированных кредитов
(займов)
254 407 740 285 217 295
Расчеты по аккредитивам
52 139 487 83 480 595
Договоры «репо»
44 417 479 3 531 313
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
Текущие/расчетные счета
1 266 409 997 914 633 142
Срочные депозиты и прочие привлеченные средства
3 163 831 009 2 975 707 187
Итого средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями
10 615 183 695
10 122 620 875
Итого средства клиентов, оцениваемые по амортизированной
стоимости
11 717 818 290
11 467 687 070
* С 01 января 2019 года Средства кредитных организаций отражаются в составе строки 16 формы 0409806 «Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости».
118
С 01 января 2019 года в состав строки 16 формы 0409806 включены обязательства по уплате процентов, отражаемые ранее по строке «Прочие обязательства». Сумма процентов, отраженных на 01.01.2020 года в составе средств кредитных организаций, составила
8 073 226 тысяч рублей, сумма процентов в составе средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, составила 80 710 166 тысяч рублей, в том числе по физическим лицам – 5 970 864 тысячи рублей.
В июне 2012 года Банк получил первый транш синдицированного кредита на сумму
106,6 млн евро со сроком погашения в июле 2024 года и плавающей процентной ставкой
EURIBOR + 1,6% годовых под гарантию одного из агентств по страхованию экспортных кредитов из стран «Большой семерки». Второй транш на сумму 118,4 млн евро Банк получил в декабре 2013 года. С учетом частичного погашения кредита в 2014 - 2018 годах на 101,3 млн евро и в 2019 году на 22,5 млн евро балансовая стоимость кредита на 01 января 2020 составила 7,0 млрд рублей (на 01 января 2019- 9,8 млрд рублей).
Расшифровка выпущенных еврооблигаций
Эмиссия
Дата
выпуска
Дата
погашения
Текущая
ставка
купона
(процентов
годовых)
Периодич-
ность
выплаты
купона
Номиналь-
ная
стоимость
в валюте,
тыс. руб.
Балансовая
стоимость,
на 01.01.2020,
тыс. руб.
Балансовая
стоимость,
на 01.01.2019,
тыс. руб.
Серия 6,
(EMTN)
Июнь
2005 г.
Июнь
2035 г.
6,25%
2 раза в год
31 406 тыс. долларов
США
1 944 210 2 181 794
Серия 10,
(EMTN 2)
Октябрь
2010 г.
Октябрь
2020 г.
6,551%
2 раза в год
1 000 000 тыс. долларов
США
61 905 700 69 470 600
Итого
63 849 910
71 652 394
Еврооблигации серии 10 (EMTN2) выпущены структурированными компаниями, входящими в
Группу ВТБ. За счет средств, полученных в рамках выпуска еврооблигаций, данные структурированные компании предоставили кредиты Банку ВТБ.
В июле 2014 года состоялся выпуск субординированных еврооблигаций объемом
350 млн швейцарских франков. За счет средств, полученных от размещения облигаций, компания специального назначения VTB CAPITAL S.A., LUXEMBOURG предоставила Банку субординированный кредит на сумму 350 млн швейцарских франков. На 01 января 2020 года балансовая стоимость данного субординированного кредита составила 22,3 млрд рублей, на
01 января 2019 года – 24,7 млрд рублей.
В октябре 2012 года состоялся выпуск субординированных еврооблигаций объемом
1,5 млрд долларов США. За счет средств, полученных от размещения облигаций, компания специального назначения VTB CAPITAL S.A., LUXEMBOURG предоставила
Банку субординированный кредит на сумму 1,5 млрд долларов США. На 01 января 2020 года балансовая стоимость данного субординированного кредита составила 92,9 млрд рублей, на
01 января 2019 года – 104,2 млрд рублей.
За счет средств, полученных от размещения бессрочных облигаций, компания специального назначения VTB Eurasia Limited предоставила Банку во второй половине 2012 года два транша субординированного кредита с дополнительными условиями на общую сумму
2,25 млрд долларов США. На 01 января 2020 года балансовая стоимость данного субординированного кредита составила 139,3 млрд рублей, на 01 января 2019 года –
156,3 млрд рублей.
В декабре 2014 года Банк ВТБ (ПАО) получил субординированный депозит на сумму 100 млрд рублей со сроком погашения в декабре 2044 года из Фонда национального благосостояния.
Процентная ставка по кредиту по состоянию на 01 января 2020 года – 5,31%. На 01 января
2020 года и на 01 января 2019 года балансовая стоимость данного депозита составляла
100 млрд рублей.
119
Отраслевая структура привлеченных средств
Ниже представлена отраслевая структура средств, привлеченных от клиентов, не являющихся кредитными организациями
тыс.руб.
На 01.01.2020
На 01.01.2019
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
4 430 241 006 3 890 340 329
Государственные органы
1 363 597 888 1 099 641 110
Финансовая деятельность
1 137 780 312 1 257 931 842
Кредитные организации
1 102 634 595 1 345 066 195
Добыча полезных ископаемых
1 041 527 762 1 162 186 854
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
854 750 284 720 805 838
Транспорт и связь
387 606 124 458 335 788
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
365 849 706 421 584 377
Обрабатывающие производства
349 022 706 447 270 515
Прочие виды деятельности
295 588 626 277 482 707
Строительство
182 587 753 187 619 987
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
133 208 516 115 713 349
Химическая отрасль
38 080 361 47 825 308
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
35 342 651 35 882 871
Итого привлеченных средств
11 717 818 290
11 467 687 070
23. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
В таблице ниже представлена информация о компонентах строки 17 «Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» формы
0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2020 года и на
01.01.2019 года:
тыс.руб.
На 01.01.2020
На 01.01.2019
ПФИ
189 139 774
146 504 603
Средства клиентов
9 881 508
3 295 044
Итого финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
199 021 282
149 799 647
В составе финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражена преимущественно справедливая стоимость производных финансовых инструментов, по которой ожидается уменьшение экономических выгод.
Информация о производных финансовых инструментах раскрыта в разделе 13 «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».
Привлеченные средства клиентов, не являющихся кредитными организаиями, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по состоянию на 01.01.20 года составляют 9 340 414 тысяч рублей (на 01.01.2019 года – 3 295 044 тысячи рублей) и представляют собой короткую позицию по ценным бумагам по договорам РЕПО.
Привлеченные средства кредитных организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по состоянию на 01.01.20 года составляют 541 094 тысячи рублей
(на 01.01.2019 года – 146 504 603 тысячи рублей).
120
24. Выпущенные долговые ценные бумаги
В таблице ниже представлена информация о компонентах строки 18 «Выпущенные долговые обязательства» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» по состоянию на 01.01.2020 года и на 01.01.2019 года
тыс. руб.
На 01.01.2020
На 01.01.2019
Векселя всего, в том числе:
100 879 498 102 858 772 процентные векселя
23 951 447 25 959 094 дисконтные векселя
76 495 261 76 416 036 бездоходные векселя
432 790 483 642
Облигации
197 737 634 94 240 407
Депозитные сертификаты
246 430
Итого выпущенные долговые обязательства
298 617 378
197 099 609
С 01 января 2019 года в состав строки 18 формы 0409806 включены обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам, отражаемые ранее по строке «Прочие обязательства». Сумма данных процентов на 01.01.2020 года составила 2 674 086 тысяч рублей.
Векселя представляют собой долговые ценные бумаги, выпускаемые
Банком преимущественно на местном рынке и используемые в основном в качестве альтернативы средствам клиентов/банков. На 01 января 2020 года выпущенные векселя представлены, в основном, дисконтными векселями, номинированными в российских рублях и иностранных валютах,со сроком погашения по предъявлению, но не ранее января 2020 до декабря 2044 года. На 01 января 2019 года выпущенные векселя представлены, в основном, дисконтными векселями, номинированными в российских рублях и иностранных валютах,со сроком погашения по предъявлению, но не ранее января 2019 до декабря 2044 года.
В октябре 2016 года Банк запустил программу краткосрочных внутренних облигаций на ММВБ.
Облигации представлены внутренними облигациями, выпущенными ВТБ в рамках программ выпуска среднесрочных, структурных и краткосрочных облигаций.
Эмиссия
Дата выпуска
Дата
погашения
Текущая
ставка
купона
(процентов
годовых)
Периодич-
ность
выплаты
купона
Номиналь-
ная
стоимость,
тыс. руб.
Балансовая
стоимость
на
01.01.2020,
тыс. руб.
Балансовая
стоимость
на
01.01.2019,
тыс. руб.
ВТБ БО-43
Октябрь 2013г.
Октябрь 2023г.
7.45 4 раза в год
20 000 000 2 787 791 10 902 094
ВТБ БО-30
Декабрь 2014г.
Декабрь 2024г.
6.95 4 раза в год
10 000 000 393 079 741 921
ВТБ БО-26
Июль 2014г.
Июнь 2020г.
8.1 4 раза в год
10 000 000 2 845 205 2 499 990
ВТБ KC-3-111
Декабрь 2018г.
Январь 2019г.
-
-
13 603 110
-
13 577 944
ВТБ Б-1-5
Май 2018г.
Май 2019г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
4 раза в год
1 000 000
-
1 000 000
ВТБ Б-1-6
Июнь 2018г.
Июнь 2019г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
4 раза в год
1 250 000
-
1 250 000
121
ВТБ Б-1-3
Декабрь 2018г.
Декабрь 2019г.
-
4 раза в год
5 000 000
-
5 000 000
ВТБ Б-1-10
Декабрь 2018г.
Июнь 2020г.
8.15 4 раза в год
20 000 000 20 058 000 20 000 000
ВТБ Б-1-13
Декабрь 2018г.
Июнь 2020г.
8.15 4 раза в год
8 250 000 8 257 342 8 250 000
ВТБ Б-1-8
Август 2018г.
Август 2021г.
8 4 раза в год
20 000 000 20 184 200 20 000 000
ВТБ Б-1-27
Март 2019г.
Март 2020г.
8 2 раза в год
10 000 000 10 214 502
-
ВТБ Б-1-28
Апрель 2019г.
Апрель 2020г.
8 2 раза в год
10 000 000 10 152 996
-
ВТБ Б-1-29
Май 2019г.
Май 2020г.
7.8 2 раза в год
10 000 000 10 087 107
-
ВТБ Б-1-18
Июнь 2019г.
Июнь 2020г.
7.6 4 раза в год
10 000 000 10 057 764
-
ВТБ Б-1-25
Июнь 2019г.
Июнь 2020г.
7.5 4 раза в год
10 000 000 10 030 216
-
ВТБ Б-1-30
Июнь 2019г.
Июнь 2022г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
1 раз в год
373 316 373 302
-
ВТБ Б-1-31
Июль 2019г.
Июль 2020г.
7.2 2 раза в год
7 486 189 7 750 026
-
ВТБ Б-1-33
Август 2019г.
Август 2020г.
7.05 2 раза в год
7 606 403 7 823 287
-
ВТБ Б-1-35
Август 2019г.
Август 2020г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
2 раза в год
1 115 000 1 130 848
-
ВТБ Б-1-36
Август 2019г.
Февраль
2020г.
6.95 1 раз
5 000 000 5 118 792
-
ВТБ Б-1-26
Сентябрь
2019г.
Сентябрь
2020г.
7 2 раза в год
5 000 000 5 111 771
-
ВТБ Б-1-40
Сентябрь
2019г.
Сентябрь
2020г.
6.8 2 раза в год
7 214 950 7 355 406
-
ВТБ Б-1-39
Сентябрь
2019г.
Сентябрь
2020г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
2 раза в год
3 000 000 2 999 823
-
ВТБ Б-1-43
Сентябрь
2019г.
Март 2020г.
6.7 1 раз
1 924 953 1 959 461
-
ВТБ Б-1-38
Октябрь 2019г.
Октябрь 2020г.
6.7 2 раза в год
9 832 424 9 964 926
-
ВТБ Б-1-45
Октябрь 2019г.
Октябрь 2020г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
2 раза в год
372 043 384 268
-
ВТБ Б-1-41
Ноябрь 2019г.
Ноябрь 2020г.
6.3 2 раза в год
7 784 663 7 840 204
-
ВТБ Б-1-48
Декабрь 2019г.
Декабрь 2020г.
6.05 2 раза в год
2 696 393 2 700 968
-
ВТБ Б-1-11
Декабрь 2019г.
Декабрь 2020г.
5.95 4 раза в год
5 000 000 5 004 285
-
ВТБ Б-1-47
Декабрь 2019г.
Ноябрь 2022г.
Ставка зависит от рыночных показателей*
2 раза в год
212 386 212 363
-
ВТБ Т2-3
Декабрь 2019г.
Май 2030г.
8.4 2 раза в год
20 000 000 20 128 877
-
122 2-ИП, класс А
Сентябрь
2011г.
Ноябрь 2043г.
9 4 раза в год
3 333 300 362 363 559 161 2-ИП, класс Б
Сентябрь
2011г.
Ноябрь 2043г.
3 4 раза в год
1 666 700 154 430 279 656 3-ИП, класс A
Сентябрь
2012г.
Сентябрь
2044г.
9 4 раза в год
4 000 000 519 920 777 280 3-ИП, класс Б
Сентябрь
2012г.
Сентябрь
2044г.
3 4 раза в год
2 000 000 189 287 388 640 4-ИП, класс А
Май 2013г.
Сентябрь
2044г.
9 4 раза в год
4 000 000 790 640 1 079 040 4-ИП, класс Б
Май 2013г.
Сентябрь
2044г.
3 4 раза в год
2 000 000 279 211 539 520 5-ИП, класс A
Декабрь 2013г.
Сентябрь
2046г.
9 4 раза в год
8 200 000 1 542 338 2 208 178 5-ИП, класс Б
Декабрь 2013г.
Сентябрь
2046г.
3 4 раза в год
4 100 000 503 887 1 104 089 6-ИП, класс A
Июнь 2014г.
Август 2043г.
9 4 раза в год
4 000 000 956 720 1 371 840 6-ИП, класс Б
Июнь 2014г.
Август 2043г.
3 4 раза в год
2 000 000 318 664 685 920 7-ИП, класс A
Декабрь 2014г.
Декабрь 2044г.
9 4 раза в год
3 800 034 814 357 1 350 152 7-ИП, класс Б
Декабрь 2014г.
Декабрь 2044г.
3 4 раза в год
1 899 966 379 008 674 982
Итого балансовая стоимость
197 737 634
94 240 407
*Ставка облигаций зависит от рыночных показателей: цены на нефть, валюты, золота и другие показатели.
По условиям договоров по привлечению денежных средств предусматривается возможность по досрочному исполнению обязательств по возврату денежных средств, в основном при смене акционеров Банка, дефолте, не соблюдении норм и требований законодательства.