Файл: Управління закупівельною логістикою на прикладі дп кондитерська корпорація Рошен.pdf

115
Додаток В
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000 60 6
первісна вартість
1001 780 780
накопичена амортизація
1002 720 774
Незавершені капітальні інвестиції
1005
Основні засоби
1010 8683 10198
первісна вартість
1011 13726 15614
знос
1012 5043 5416
Інвестиційна нерухомість
1015
Довгострокові біологічні активи
1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
інші фінансові інвестиції
1035
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
Відстрочені податкові активи
1045
Інші необоротні активи
1090
Усього за розділом I
1095
8743
10204
II. Оборотні активи
Запаси
1100 7660 7118
Поточні біологічні активи
1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125 1326 2499
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
з бюджетом
1135 278 224
у тому числі з податку на прибуток
1136
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155 163 99
Поточні фінансові інвестиції
1160
Гроші та їх еквіваленти
1165 274 503
Витрати майбутніх періодів
1170
Інші оборотні активи
1190
Усього за розділом II
1195
9701
10443

116
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
1200
Баланс
1300
18444
20647

117
Продовження додатка В
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400 10180 10180
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410 2556 2556
Резервний капітал
1415 2439 3791
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
Неоплачений капітал
1425
( )
Вилучений капітал
1430
( )
Усього за розділом I
1495
15175
18063
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Довгострокові кредити банків
1510 2017 0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
Цільове фінансування
1525
Усього за розділом II
1595
2017
0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
товари, роботи, послуги
1615 912 1863
розрахунками з бюджетом
1620 5
185
у тому числі з податку на прибуток
1621 0
0
розрахунками зі страхування
1625 98 127
розрахунками з оплати праці
1630 184 227
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665 53
Інші поточні зобов’язання
1690 182
Усього за розділом IІІ
1695
1252
2584
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
Баланс
1900
18444
20647

118
Додаток Г
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000 17284 15530
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050 13899 12279
Валовий: прибуток
2090 3385 3251
збиток
2095 ( )
( )
Інші операційні доходи
2120 472
Адміністративні витрати
2130
(1516)
(1393)
Витрати на збут
2150
(909)
(675)
Інші операційні витрати
2180
(98)
(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
2190 1334 1183
збиток
2195 ( )
( )
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Фінансові витрати
2250
(214)
(178)
Втрати від участі в капіталі
2255 ( )
( )
Інші витрати
2270 ( )
( )
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 1120 1005
збиток
2295 ( )
( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300 211 211
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
Чистий фінансовий результат: прибуток
2350 904 794
збиток
2355 ( )
( )

119
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Матеріальні затрати
2500 10650 9665
Витрати на оплату праці
2505 4097 3595
Відрахування на соціальні заходи
2510 1430 1206
Амортизація
2515 407 384
Інші операційні витрати
2520 214 178
Разом
2550
16798 15028
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Середньорічна кількість простих акцій
2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
Дивіденди на одну просту акцію
2650

120
Додаток Д
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000 26770 17284
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050 22801 13899
Валовий: прибуток
2090 3969 3385
збиток
2095 ( )
( )
Інші операційні доходи
2120 3097 472
Адміністративні витрати
2130
(1126)
(1516)
Витрати на збут
2150
(1099)
(909)
Інші операційні витрати
2180
(2798)
(98)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
2190 2043 1334
збиток
2195 ( )
( )
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Фінансові витрати
2250
(68)
(214)
Втрати від участі в капіталі
2255 ( )
( )
Інші витрати
2270 ( )
( )
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 1975 1120
збиток
2295 ( )
( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300 356 211
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
Чистий фінансовий результат: прибуток
2350 1619 909
збиток
2355 ( )
( )

121
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Матеріальні затрати
2500 15030 10650
Витрати на оплату праці
2505 4113 4097
Відрахування на соціальні заходи
2510 1464 1430
Амортизація
2515 394 407
Інші операційні витрати
2520 2798 214
Разом
2550
23799 16798
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Середньорічна кількість простих акцій
2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
Дивіденди на одну просту акцію
2650