Файл: Бизнес план Организация тепличного хозяйства Инициатор проекта Каюмова Мухаббат Шахобидиновна.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 53
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
Финансовая часть.-
Объем и структура инвестиций по проекту в разрезе заемных и собственных средств, капитальных и текущих затрат.
-
Таблица 7. Необходимые инвестиции для реализации проекта
| | | Всего | Источники финансирования | |||
| Собственные инвестиции | Привлеченные инвестиции | |||||
| | Инвестиций, всего | 1 320 200 | 95 000 | 1 225 200 | ||
| 1 | Техника и материалы | 0 | 0 | 0 | ||
| | Техника | 320 000 | 0 | 320 000 | ||
| | Материалы | 100 200 | 95 000 | 905 200 | ||
| | Итого | 1 320 200 | 95 000 | 1 225 200 | ||
5.2Анализ проекта
Томаты. Урожайность томатов взята из расчета 14 кг на 1 кв.м., огурцов – 13 кг на 1 кв.м. В год засев производится 2 раза. Цена указана на 25% ниже чем среднерыночная по году (зимой цена составляла 600 – 700 тенге, ранним летом – 120-150 тенге за 1 кг). Принят консервативный метод- цена указана по 150 тенге за 1 кг томатов и 160 тенге за 1 кг огурцов.
Таблица 9. Планируемая урожайность с 1 кв.м
| № | Наименование продуктов | За 1 культурооборот | За 2 культурооборота |
| 1 | Томаты, кг | 14 | 28 |
| 2 | Огурцы, кг | 13 | 26 |
Таблица 10. План продаж в натуральном выражении
| № | Наименование продуктов | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г |
| 1 | Томаты | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2 | Огурцы | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
Таблица 11. План продаж в денежном выражении
| № | Наименование продуктов | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г |
| 1 | Томаты | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 2 | Огурцы | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 | 3 675 000 |
| | Всего поступление | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 |
Таблица 12. Прямые издержки за год.
| № | Наименование затрат | ед изм | кол-во | цена | Сумма | |
| 1 | Семена томатов | уп | 4 | 9400 | 37 600 | |
| 2 | Семена огурцов | уп | 4 | 9400 | 37 600 | |
| 3 | Удобрения | кг | 10 | 4500 | 45 000 | |
| 4 | Распыляемые химикаты | кг | 30 | 1200 | 36 000 | |
| 5 | Уголь | тонн | 63 | 17000 | 1 071 000 | |
| итого: | 1 227 200 | |||||
Таблица 13. Оплата коммунальных услуг
| № | Наименование затрат | сроки оплаты | кол-во | цена | Сумма в год |
| 1 | вода | ежемесячно | 0 | 40 | 0 |
| 2 | электричество | ежемесячно | 30 000 | 17,58 | 527 400 |
| итого: | 527 400 | ||||
Таблица 14. Штатное расписание
| | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад), тенге | Фонд оплаты труда в месяц, тенге | Количество рабочих месяцев в году | ||||||
| Производственный персонал | ||||||||||
| Агроном | 1 | 50 000 | 50 000 | 8 | ||||||
| Постоянные работники | 2 | 40 000 | 80 000 | 8 | ||||||
| Сезонные работники | 1 | 35 000 | 35 000 | 3 | ||||||
| Всего | 3 | | | | ||||||
| | | | | | | | ||||
| ИПН | | | | | 101 184 | | ||||
| НПФ | | | | | 114 500 | | ||||
В связи с дешевизной рабочей силы в Сарыагашском районесредняя зарплата в месяц на одного постоянного работника будет составлять 40 000 тенге. Зарплата агронома будет составлять 70 000 тенге.
5.3 Расчет амортизации, налогов и прочих платежей в бюджет
В настоящее время использует налоговый режим на основе упрощенной декларации.
Таблица 15. Расчет налоговых и прочих отчислений
| Налоги | Сумма, тенге |
| ИПН | 3% |
| Социальный налог | 11% |
| Социальные отчисления | 5% |
| Имущественный налог | 0,5% |