Файл: Бизнес план Организация тепличного хозяйства Инициатор проекта Каюмова Мухаббат Шахобидиновна.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.01.2024

Просмотров: 51

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


ПриложениЕ 1

Отчет о прибылях и убытках, тенге

Наименование статьи

2022

2023

2024

2025

2026

Итого

Доходы от продаж

 

 

 

 

 

 

Доходы от реализации

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

36 375 000

Всего

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

36 375 000

Производственные затраты

 

 

 

 

 

0

Прямые затраты

1 227 200

1 227 200

1 227 200

1 227 200

1 227 200

6 136 000

Валовая прибыль

6 047 800

6 047 800

6 047 800

6 047 800

6 047 800

30 239 000

Постоянные затраты

 

 

 

 

 

0

ФОТ

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

5 725 000

Итого фонд заработной платы

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

5 725 000

Постоянные производственные расходы

527 400

527 400

527 400

527 400

527 400

2 637 000

Итого операционные расходы

1 672 400

1 672 400

1 672 400

1 672 400

1 672 400

8 362 000

Налоги и платежи в бюджет

69 750

77 593

67 789

60 436

54 921

330 488

Социальные отчисления

27 990

27 990

27 990

27 990

27 990

139 950

Социальный налог

10 386

10 386

10 386

10 386

10 386

51 930

Имущественный налог

31 374

39 217

29 413

22 060

16 545

138 608

Амортизация

1 568 681

1 176 511

882 383

661 787

496 340

4 785 703

Операционный доход (Прибыль до % и налога)

4 305 650

4 297 807

4 307 611

4 314 964

4 320 479

21 546 512

Начисление вознаграждения по займу



















Чистая прибыль

3 968 335

4 031 506

4 112 324

4 119 677

4 142 945

20 374 786

























5 874 331

5 474 318

5 189 994

4 976 752

4 816 820







1 568 335

3 074 318

2 789 994

2 576 752

2 416 820



























ПриложениЕ 2Отчет о движении денежных средств, тенге


Наименование статьи

2022

2023

2024

2025

2026

Итого

Выручка от основной деятельности

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

36 375 000

Выручка от реализации

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

7 275 000

36 375 000

Расходы на основную деятельность

2 969 350

2 977 193

2 967 389

2 960 036

2 954 521

14 828 488

Закуп семян, удобрений и химикатов

1 227 200

1 227 200

1 227 200

1 227 200

1 227 200

6 136 000

Прямые издержки

1 227 200

1 227 200

1 227 200

1 227 200

1 227 200

6 136 000

Коммунальные платежи

527 400

527 400

527 400

527 400

527 400

2 637 000

ФОТ производственного персонала

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

1 145 000

5 725 000

Итого постоянные затраты

1 672 400

1 672 400

1 672 400

1 672 400

1 672 400

8 362 000

Налоги и платежи в бюджет

69 750

77 593

67 789

60 436

54 921

330 488

Сash-flow от операционной деятельности

4 305 650

4 297 807

4 307 611

4 314 964

4 320 479

21 546 512

Инвестиции в основные активы

-6 274 724

 

 

 

0

-6 274 724

Реализация основных активов

 

 

 

 

 

0

Сash-flow от инвестиционной деятельности

-6 274 724

0

0

0

0

-6 274 724

Грант

505 000

 

 

 

 

505000

Погашение суммы ОД по займу



















Погашение суммы вознаграждения по займу



















Сash-flow от финансовой деятельности

4 462 685

-1 466 301

-1 395 288

-1 395 288

-1 377 534

-1 171 726

Баланс наличности за период

2 493 611

2 831 506

2 912 324

2 919 677

2 942 945

14 100 062

Баланс наличности на начало периода

274 724

2 768 335

5 599 841

8 512 164

11 431 841

274 724

Баланс наличности на конец периода

2 768 335

5 599 841

8 512 164

11 431 841

14 374 786

14 374 786