Файл: Бизнес план Организация тепличного хозяйства Инициатор проекта Каюмова Мухаббат Шахобидиновна.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 51
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ПриложениЕ 1
Отчет о прибылях и убытках, тенге
Наименование статьи | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
Доходы от продаж | | | | | | |
Доходы от реализации | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 36 375 000 |
Всего | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 36 375 000 |
Производственные затраты | | | | | | 0 |
Прямые затраты | 1 227 200 | 1 227 200 | 1 227 200 | 1 227 200 | 1 227 200 | 6 136 000 |
Валовая прибыль | 6 047 800 | 6 047 800 | 6 047 800 | 6 047 800 | 6 047 800 | 30 239 000 |
Постоянные затраты | | | | | | 0 |
ФОТ | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 5 725 000 |
Итого фонд заработной платы | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 5 725 000 |
Постоянные производственные расходы | 527 400 | 527 400 | 527 400 | 527 400 | 527 400 | 2 637 000 |
Итого операционные расходы | 1 672 400 | 1 672 400 | 1 672 400 | 1 672 400 | 1 672 400 | 8 362 000 |
Налоги и платежи в бюджет | 69 750 | 77 593 | 67 789 | 60 436 | 54 921 | 330 488 |
Социальные отчисления | 27 990 | 27 990 | 27 990 | 27 990 | 27 990 | 139 950 |
Социальный налог | 10 386 | 10 386 | 10 386 | 10 386 | 10 386 | 51 930 |
Имущественный налог | 31 374 | 39 217 | 29 413 | 22 060 | 16 545 | 138 608 |
Амортизация | 1 568 681 | 1 176 511 | 882 383 | 661 787 | 496 340 | 4 785 703 |
Операционный доход (Прибыль до % и налога) | 4 305 650 | 4 297 807 | 4 307 611 | 4 314 964 | 4 320 479 | 21 546 512 |
Начисление вознаграждения по займу | | | | | | |
Чистая прибыль | 3 968 335 | 4 031 506 | 4 112 324 | 4 119 677 | 4 142 945 | 20 374 786 |
| | | | | | |
| 5 874 331 | 5 474 318 | 5 189 994 | 4 976 752 | 4 816 820 | |
| 1 568 335 | 3 074 318 | 2 789 994 | 2 576 752 | 2 416 820 | |
| | | | | | |
ПриложениЕ 2Отчет о движении денежных средств, тенге
Наименование статьи | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
Выручка от основной деятельности | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 36 375 000 |
Выручка от реализации | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 7 275 000 | 36 375 000 |
Расходы на основную деятельность | 2 969 350 | 2 977 193 | 2 967 389 | 2 960 036 | 2 954 521 | 14 828 488 |
Закуп семян, удобрений и химикатов | 1 227 200 | 1 227 200 | 1 227 200 | 1 227 200 | 1 227 200 | 6 136 000 |
Прямые издержки | 1 227 200 | 1 227 200 | 1 227 200 | 1 227 200 | 1 227 200 | 6 136 000 |
Коммунальные платежи | 527 400 | 527 400 | 527 400 | 527 400 | 527 400 | 2 637 000 |
ФОТ производственного персонала | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 1 145 000 | 5 725 000 |
Итого постоянные затраты | 1 672 400 | 1 672 400 | 1 672 400 | 1 672 400 | 1 672 400 | 8 362 000 |
Налоги и платежи в бюджет | 69 750 | 77 593 | 67 789 | 60 436 | 54 921 | 330 488 |
Сash-flow от операционной деятельности | 4 305 650 | 4 297 807 | 4 307 611 | 4 314 964 | 4 320 479 | 21 546 512 |
Инвестиции в основные активы | -6 274 724 | | | | 0 | -6 274 724 |
Реализация основных активов | | | | | | 0 |
Сash-flow от инвестиционной деятельности | -6 274 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 274 724 |
Грант | 505 000 | | | | | 505000 |
Погашение суммы ОД по займу | | | | | | |
Погашение суммы вознаграждения по займу | | | | | | |
Сash-flow от финансовой деятельности | 4 462 685 | -1 466 301 | -1 395 288 | -1 395 288 | -1 377 534 | -1 171 726 |
Баланс наличности за период | 2 493 611 | 2 831 506 | 2 912 324 | 2 919 677 | 2 942 945 | 14 100 062 |
Баланс наличности на начало периода | 274 724 | 2 768 335 | 5 599 841 | 8 512 164 | 11 431 841 | 274 724 |
Баланс наличности на конец периода | 2 768 335 | 5 599 841 | 8 512 164 | 11 431 841 | 14 374 786 | 14 374 786 |