Файл: «Отчет о движении денежных средств: методы формирования».pdf

Наименование показателя

За 2018 год

За 2017 год

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

2 220

1 180

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

1 500

850

от продажи акций других организаций (долей участия)

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

470

200

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

250

130

прочие поступления

-

-

Платежи - всего

(8 138)

(2 453)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

(5 692)

(1 047)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

(1 600)

-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

-

(1 282)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

(846)

(124)

прочие платежи

-

-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

(5 918)

(1 273)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

890

4 000

в том числе:

получение кредитов и займов

890

4 000

денежных вкладов собственников (участников)

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

-

-

прочие поступления

-

-

Наименование показателя

За 2018 год

За 2017 год

Платежи - всего

(11 140)

(7 642)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

(180)

-

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

(8 560)

(7 642)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

(2 400)

-

прочие платежи

-

-

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

(10 250)

(3 642)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

(528)

770

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

2 766

1 894

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

2 203

2 766

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

(35)

102