Добавлен: 02.04.2023
Просмотров: 687
Скачиваний: 10
Приложение А
Характеристика арендуемого помещения
|
№ п.п. |
Показатель |
Характеристика |
Примечание |
|
1 |
Площадь |
2000 м.2 |
Предусмотрено размещение производственных цехов, помещений для сушилок, хранения сырья, готовой продукции, а также офиса. |
|
2 |
Электроснабжение |
трехфазная сеть |
|
|
3 |
Подъездные пути |
Автомобильные |
|
|
4 |
Отопление и водоснабжение |
Центральное отопление и водоснабжение |
Отапливаемость, контроль над уровнем влажности во всех цехах (не выше 65%) |
|
5 |
Уборка и утилизация |
Отходы вывозятся на предприятия, изготавливающие ДСП и ДВП |
|
|
6 |
Вентиляция |
Оборудованная вентиляция по СНиП 41-01-2003 |
|
|
7 |
Внутренняя отделка |
Облицовка пола и стен внутри цеха несгораемыми материалами (в идеале – плитка, бетон, кирпич), которые не дают искр и обеспечивают легкую очистку от загрязнений |
|
|
8 |
Пожарная безопасность |
обеспечение пожарной безопасности, согласно СНиП 21-01-97 |
|
|
9 |
Стоимость аренды, тыс. руб. в мес. |
700 тыс. руб. в мес. |
Из расчета 350 руб./м2 |
Приложение Б
Перечень оборудования для первоочередного закупа
|
№ п/п |
Наименование |
Кол-во |
Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
|
Производственное оборудование |
|||
|
1 |
Сушильная камера |
1 |
510 |
|
2 |
Кромкообрезной станок |
1 |
200 |
|
3 |
Многопильный станок |
1 |
900 |
|
4 |
Четырехсторонний станок |
1 |
1100 |
|
5 |
Линия-автомат для сращивания ламелей по длине |
1 |
2150 |
|
6 |
Шипорезный станок |
1 |
1700 |
|
7 |
Клеенаносящий автомат |
1 |
220 |
|
8 |
Вертикальный гидравлический пресс |
1 |
1900 |
|
9 |
Вилочный погрузчик |
1 |
500 |
|
10 |
Кран балка |
1 |
300 |
|
11 |
Заточное оборудование |
1 |
120 |
|
Офисное оборудование |
|||
|
12 |
ЭВМ общего назначения |
4 |
100 |
|
13 |
МФУ |
2 |
25 |
|
Транспорт |
|||
|
14 |
Бортовой автомобиль ГАЗ 3302 |
3 |
1800 |
|
ИТОГО |
11 525 |
||
Приложение В
Расчет затрат на сырье, материалы, энергоносители
|
№ п.п. |
Статья затрат |
Сумма затрат в год, тыс. руб. |
Сумма затрат в мес., тыс. руб. |
Примечание |
|
1 |
Доска обрезная хвойных пород |
140 400 (5х2,925х9600) |
11700 (140400/12) |
Цена обрезной доски м3 – 5000 руб. Норматив расхода на 1м3 бруса – 2,925 м3 доски. Производственная программа 9600 м3 бруса. |
|
2 |
Индустриальный клей Клейберит 303.2 |
12163,2 (0,181х7х9600) |
1013,6 (12163,2 / 12) |
Цена клея Клейберит 303.2 – 181 руб. / кг. Норматив расхода на 1м3 бруса – 7 кг. |
|
3 |
Электроэнергия |
923,06 (150х1773,4х3,47) |
76,92 (923,06/12) |
Суммарная мощность оборудования – 150 кВт/ч. Время работы оборудования 1773,4 ч. в год. Тариф на электроэнергию – 3,47 р. за 1 кВт. |
|
4 |
Отопление |
14259,24 (2000х1208,41х5,9) |
1188,27 (14259,24/12) |
Норматив потребления по центральному отоплению 5,9 Гкал на 1м2 в год. Площадь помещения 2000 м2 Тариф – 1208,41 руб. / Гкал |
|
5 |
Водоснабжение |
151,92 (0,5х9600х31,65) |
12,66 (151,92/12) |
Тариф холодная вода 31,65 руб./куб.м. Расход холодной воды на производство 1 м3 бруса – 0,5 м3. |
|
6 |
ГСМ |
269,78 (50000/100х16,5х32,7) |
22,48 (269,78/12) |
Расход бензина АИ-92 автомобилем ГАЗ 3302 на 100 км. – 16,5 л. Цена бензина АИ-92 – 32,7 р./л. План перевозок предприятия на 2015 год – 50000 км. |
|
7 |
ИТОГО |
168167,2 |
14013,93 |
Приложение Г
План себестоимости
Таблица Г.1 – План себестоимости (по экономическим элементам) на 2019 г., тыс. руб.
|
№ п/п |
Элементы затрат |
месяц |
Итого |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
1 |
Материальные затраты |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
168167,2 |
|
2 |
Затраты на оплату труда |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
545 |
6540 |
|
3 |
Отчисления на социальные нужды |
164,59 |
164,59 |
164,59 |
164,59 |
164,59 |
164,59 |
164,59 |
164,59 |
164,59 |
164,59 |
164,59 |
164,59 |
1975,08 |
|
4 |
Амортизация основных фондов |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
1041,76 |
|
5 |
Прочие затраты |
756,35 |
756,35 |
756,35 |
756,35 |
756,35 |
756,35 |
756,35 |
756,35 |
756,35 |
756,35 |
756,35 |
756,35 |
9076,16 |
|
Итого: |
15566,68 |
15566,68 |
15566,68 |
15566,68 |
15566,68 |
15566,68 |
15566,68 |
15566,68 |
15566,68 |
15566,68 |
15566,68 |
15566,68 |
186800,2 |
|
Таблица Г.2 – План себестоимости (по экономическим элементам) на 2020 г. , тыс. руб.
|
№ п/п |
Элементы затрат |
Квартал |
Итого |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
1 |
Материальные затраты |
45 405,14 |
45 405,14 |
45 405,14 |
45 405,14 |
181 620,58 |
|
2 |
Затраты на оплату труда |
1 765,80 |
1 765,80 |
1 765,80 |
1 765,80 |
7 063,20 |
|
3 |
Отчисления на социальные нужды |
533,27 |
533,27 |
533,27 |
533,27 |
2 133,09 |
|
4 |
Амортизация основных фондов |
281,28 |
281,28 |
281,28 |
281,28 |
1041,76 |
|
5 |
Прочие затраты |
2 471,40 |
2 471,40 |
2 471,40 |
2 471,40 |
9 885,59 |
|
Итого: |
50 436,05 |
50 436,05 |
50 436,05 |
50 436,05 |
201 744,22 |
|
Продолжение приложения Г
Таблица Г.3 – План себестоимости (по экономическим элементам) на 2021-2023 гг. , тыс. руб.
|
№ п/п |
Элементы затрат |
Квартал |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
Материальные затраты |
196 150,22 |
211 842,24 |
228 789,62 |
|
2 |
Затраты на оплату труда |
7 628,26 |
8 238,52 |
8 897,60 |
|
3 |
Отчисления на социальные нужды |
2 303,73 |
2 488,03 |
2 687,07 |
|
4 |
Амортизация основных фондов |
1041,67 |
1041,67 |
1041,67 |
|
5 |
Прочие затраты |
10 759,87 |
11 703,99 |
12 723,65 |
|
Итого: |
217 883,75 |
235 314,45 |
254 139,61 |
|
Приложение Д
План доходов и расходов проекта
Таблица Д.1 – План доходов и расходов проекта на 2019 г., тыс. руб.
|
№ п/п |
Показатели |
Месяц |
Итого |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
1 |
Выручка от реализации |
20240,00 |
20240,00 |
20240,00 |
20240,00 |
20240,00 |
20240,00 |
20240,00 |
20240,00 |
20240,00 |
20240,00 |
20240,00 |
20240,00 |
242880,00 |
|
2 |
НДС с выручки |
3087,46 |
3087,46 |
3087,46 |
3087,46 |
3087,46 |
3087,46 |
3087,46 |
3087,46 |
3087,46 |
3087,46 |
3087,46 |
3087,46 |
37049,49 |
|
3 |
Выручка от реализации без НДС (1-2) |
17152,54 |
17152,54 |
17152,54 |
17152,54 |
17152,54 |
17152,54 |
17152,54 |
17152,54 |
17152,54 |
17152,54 |
17152,54 |
17152,54 |
205830,51 |
|
4 |
Переменные затраты: |
|||||||||||||
|
4.1 |
Стоимость товаров и иные переменные затраты (с НДС) |
16536,44 |
16536,44 |
16536,44 |
16536,44 |
16536,44 |
16536,44 |
16536,44 |
16536,44 |
16536,44 |
16536,44 |
16536,44 |
16536,44 |
198437,30 |
|
4.2 |
в том числе НДС |
2522,51 |
2522,51 |
2522,51 |
2522,51 |
2522,51 |
2522,51 |
2522,51 |
2522,51 |
2522,51 |
2522,51 |
2522,51 |
2522,51 |
30270,10 |
|
4.3 |
Товары и иные переменные затраты без НДС (4.1-4.2) |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
14013,93 |
168167,20 |
|
4.4 |
Заработная плата производственного персонала |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
2940,00 |
|
4.5 |
Начисления на заработную плату производственного персонала |
73,99 |
73,99 |
73,99 |
73,99 |
73,99 |
73,99 |
73,99 |
73,99 |
73,99 |
73,99 |
73,99 |
73,99 |
887,88 |
|
4.6 |
Всего переменных затрат без НДС (4.3+4.4+4.5) |
14332,92 |
14332,92 |
14332,92 |
14332,92 |
14332,92 |
14332,92 |
14332,92 |
14332,92 |
14332,92 |
14332,92 |
14332,92 |
14332,92 |
171995,08 |
|
5. |
Маржинальная прибыль (3-4.6) |
2819,62 |
2819,62 |
2819,62 |
2819,62 |
2819,62 |
2819,62 |
2819,62 |
2819,62 |
2819,62 |
2819,62 |
2819,62 |
2819,62 |
33835,43 |
|
6. |
Постоянные затраты: |
|||||||||||||
|
6.1 |
Плата за аренду |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
9912,00 |
|
6.2 |
в том числе НДС |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
1512,00 |
|
6.3 |
Амортизация |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
86,81 |
1041,76 |
|
6.4 |
Ремонт |
56,67 |
56,67 |
56,67 |
56,67 |
56,67 |
56,67 |
56,67 |
56,67 |
56,67 |
56,67 |
56,67 |
56,67 |
679,98 |
|
6.5 |
в том числе НДС |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
103,73 |
|
6.6 |
Расходы на рекламу |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
118,00 |
|
6.7 |
в том числе НДС |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
18,00 |
|
6.8 |
Заработная плата административного персонала |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
3600,00 |
Продолжение приложение Д
Продолжение таблицы Д.1
|
№ п/п |
Показатели |
Месяц |
Итого |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
6.9 |
Начисления на заработную плату административного персонала |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
1087,20 |
|
6.10 |
Всего постоянных расходов |
1369,91 |
1369,91 |
1369,91 |
1369,91 |
1369,91 |
1369,91 |
1369,91 |
1369,91 |
1369,91 |
1369,91 |
1369,91 |
1369,91 |
16438,94 |
|
6.11 |
НДС в постоянных расходах |
136,14 |
136,14 |
136,14 |
136,14 |
136,14 |
136,14 |
136,14 |
136,14 |
136,14 |
136,14 |
136,14 |
136,14 |
1633,73 |
|
6.12 |
Всего постоянных расходов без НДС (6.10-6.11) |
1233,77 |
1233,77 |
1233,77 |
1233,77 |
1233,77 |
1233,77 |
1233,77 |
1233,77 |
1233,77 |
1233,77 |
1233,77 |
1233,77 |
14805,21 |
|
7 |
Прибыль до уплаты налогов (5-6.12) |
1585,85 |
1585,85 |
1585,85 |
1585,85 |
1585,85 |
1585,85 |
1585,85 |
1585,85 |
1585,85 |
1585,85 |
1585,85 |
1585,85 |
19030,22 |
|
8.1 |
Налог на имущество |
22,29 |
22,29 |
22,29 |
22,29 |
22,29 |
22,29 |
22,29 |
22,29 |
22,29 |
22,29 |
22,29 |
22,29 |
267,45 |
|
8.2 |
НДС (2-4.2-6.11) |
428,81 |
428,81 |
428,81 |
428,81 |
428,81 |
428,81 |
428,81 |
428,81 |
428,81 |
428,81 |
428,81 |
428,81 |
5145,67 |
|
9 |
Налогооблагаемая база для налога на прибыль (7-8.1) |
1563,56 |
1563,56 |
1563,56 |
1563,56 |
1563,56 |
1563,56 |
1563,56 |
1563,56 |
1563,56 |
1563,56 |
1563,56 |
1563,56 |
18762,77 |
|
10 |
Налог на прибыль |
312,71 |
312,71 |
312,71 |
312,71 |
312,71 |
312,71 |
312,71 |
312,71 |
312,71 |
312,71 |
312,71 |
312,71 |
3752,55 |
|
11 |
Чистая прибыль (9-10) |
1250,85 |
1250,85 |
1250,85 |
1250,85 |
1250,85 |
1250,85 |
1250,85 |
1250,85 |
1250,85 |
1250,85 |
1250,85 |
1250,85 |
15010,21 |
Таблица Д.2 – План доходов и расходов проекта на 2020 г., тыс. руб.
|
№ п/п |
Показатели |
Квартал |
Итого |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
1 |
Выручка от реализации |
65577,60 |
65577,60 |
65577,60 |
65577,60 |
262310,40 |
|
2 |
НДС с выручки |
10003,36 |
10003,36 |
10003,36 |
10003,36 |
40013,45 |
|
3 |
Выручка от реализации без НДС (1-2) |
55574,24 |
55574,24 |
55574,24 |
55574,24 |
222296,95 |
|
4 |
Переменные затраты: |
|||||
|
4.1 |
Стоимость товаров и иные переменные затраты (с НДС) |
53578,07 |
53578,07 |
53578,07 |
53578,07 |
214312,28 |
|
4.2 |
в том числе НДС |
8172,93 |
8172,93 |
8172,93 |
8172,93 |
32691,70 |
|
4.3 |
Товары и иные переменные затраты без НДС (4.1-4.2) |
45405,14 |
45405,14 |
45405,14 |
45405,14 |
181620,58 |
|
4.4 |
Заработная плата производственного персонала |
793,80 |
793,80 |
793,80 |
793,80 |
3175,20 |
Продолжение приложение Д
Продолжение таблицы Д.2
|
№ п/п |
Показатели |
Квартал |
Итого |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
4.5 |
Начисления на заработную плату производственного персонала |
239,73 |
239,73 |
239,73 |
239,73 |
958,91 |
|
4.6 |
Всего переменных затрат без НДС (4.3+4.4+4.5) |
46438,67 |
46438,67 |
46438,67 |
46438,67 |
185754,69 |
|
5. |
Маржинальная прибыль (3-4.6) |
9135,57 |
9135,57 |
9135,57 |
9135,57 |
36542,26 |
|
6. |
Постоянные затраты: |
|||||
|
6.1 |
Плата за аренду |
2676,24 |
2676,24 |
2676,24 |
2676,24 |
10704,96 |
|
6.2 |
в том числе НДС |
408,24 |
408,24 |
408,24 |
408,24 |
1632,96 |
|
6.3 |
Амортизация |
260,44 |
260,44 |
260,44 |
260,44 |
1041,76 |
|
6.4 |
Ремонт |
183,59 |
183,59 |
183,59 |
183,59 |
734,38 |
|
6.5 |
в том числе НДС |
28,01 |
28,01 |
28,01 |
28,01 |
112,03 |
|
6.6 |
Расходы на рекламу |
31,86 |
31,86 |
31,86 |
31,86 |
127,44 |
|
6.7 |
в том числе НДС |
4,86 |
4,86 |
4,86 |
4,86 |
19,44 |
|
6.8 |
Заработная плата административного персонала |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
3888,00 |
|
6.9 |
Начисления на заработную плату административного персонала |
293,54 |
293,54 |
293,54 |
293,54 |
1174,18 |
|
6.10 |
Всего постоянных расходов |
4417,68 |
4417,68 |
4417,68 |
4417,68 |
17670,71 |
|
6.11 |
НДС в постоянных расходах |
441,11 |
441,11 |
441,11 |
441,11 |
1764,43 |
|
6.12 |
Всего постоянных расходов без НДС (6.10-6.11) |
3976,57 |
3976,57 |
3976,57 |
3976,57 |
15906,29 |
|
7 |
Прибыль до уплаты налогов (5-6.12) |
5158,99 |
5158,99 |
5158,99 |
5158,99 |
20635,98 |
|
8.1 |
Налог на имущество |
61,13 |
61,13 |
61,13 |
61,13 |
244,53 |
|
8.2 |
НДС (2-4.2-6.11) |
1389,33 |
1389,33 |
1389,33 |
1389,33 |
5557,32 |
|
9 |
Налогооблагаемая база для налога на прибыль (7-8.1) |
5097,86 |
5097,86 |
5097,86 |
5097,86 |
20391,45 |
|
10 |
Налог на прибыль |
1019,57 |
1019,57 |
1019,57 |
1019,57 |
4078,29 |
|
11 |
Чистая прибыль (9-10) |
4078,29 |
4078,29 |
4078,29 |
4078,29 |
16313,16 |