Добавлен: 02.04.2023
Просмотров: 684
Скачиваний: 10
Продолжение приложение Д
Таблица Д.3 – План доходов и расходов проекта на 2021-2023 гг., тыс.руб.
|
№ п/п |
Показатели |
Год |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
Выручка от реализации |
283295,23 |
305958,85 |
330435,56 |
|
2 |
НДС с выручки |
43214,53 |
46671,69 |
50405,42 |
|
3 |
Выручка от реализации без НДС (1-2) |
240080,71 |
259287,16 |
280030,13 |
|
4 |
Переменные затраты: |
|||
|
4.1 |
Стоимость товаров и иные переменные затраты (с НДС) |
231457,26 |
249973,84 |
269971,75 |
|
4.2 |
в том числе НДС |
35307,04 |
38131,60 |
41182,13 |
|
4.3 |
Товары и иные переменные затраты без НДС (4.1-4.2) |
196150,22 |
211842,24 |
228789,62 |
|
4.4 |
Заработная плата производственного персонала |
3429,22 |
3703,55 |
3999,84 |
|
4.5 |
Начисления на заработную плату производственного персонала |
1035,62 |
1118,47 |
1207,95 |
|
4.6 |
Всего переменных затрат без НДС (4.3+4.4+4.5) |
200615,06 |
216664,27 |
233997,41 |
|
5. |
Маржинальная прибыль (3-4.6) |
39465,64 |
42622,90 |
46032,73 |
|
6. |
Постоянные затраты: |
|||
|
6.1 |
Плата за аренду |
11561,36 |
12486,27 |
13485,17 |
|
6.2 |
в том числе НДС |
1763,60 |
1904,68 |
2057,06 |
|
6.3 |
Амортизация |
1041,76 |
1041,76 |
1041,76 |
|
6.4 |
Ремонт |
793,13 |
856,58 |
925,11 |
|
6.5 |
в том числе НДС |
120,99 |
130,67 |
141,12 |
|
6.6 |
Расходы на рекламу |
137,64 |
148,65 |
160,54 |
|
6.7 |
в том числе НДС |
21,00 |
22,67 |
24,49 |
|
6.8 |
Заработная плата административного персонала |
4199,04 |
4534,96 |
4897,76 |
|
6.9 |
Начисления на заработную плату административного персонала |
1268,11 |
1369,56 |
1479,12 |
|
6.10 |
Всего постоянных расходов |
19001,03 |
20437,77 |
21989,45 |
|
6.11 |
НДС в постоянных расходах |
1905,58 |
2058,03 |
2222,67 |
|
6.12 |
Всего постоянных расходов без НДС (6.10-6.11) |
17095,45 |
18379,74 |
19766,78 |
|
7 |
Прибыль до уплаты налогов (5-6.12) |
22370,20 |
24243,15 |
26265,95 |
|
8.1 |
Налог на имущество |
492,14 |
533,35 |
577,85 |
|
8.2 |
НДС (2-4.2-6.11) |
6001,90 |
6482,06 |
7000,62 |
|
9 |
Налогооблагаемая база для налога на прибыль (7-8.1) |
21878,05 |
23709,80 |
25688,09 |
|
10 |
Налог на прибыль |
4375,61 |
4741,96 |
5137,62 |
|
11 |
Чистая прибыль (9-10) |
17502,44 |
18967,84 |
20550,48 |
-
Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – 3-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – с. 45. ↑
-
Русецкая, О. В. Теория организации : учебник для академического бакалавриата / О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – С. 77. ↑
-
Фролов, Ю. В. Теория организации и организационное поведение. Методология организации : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. В. Фролов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – С. 65. ↑
-
Русецкая, О. В. Теория организации : учебник для академического бакалавриата / О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – С. 78. ↑
-
Фролов, Ю. В. Теория организации и организационное поведение. Методология организации : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. В. Фролов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 117 с. ↑
-
Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. – 10-е изд., испр. и доп. – СПб.: Питер, 2012. – С. 244. ↑
-
Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. – 10-е изд., испр. и доп. – СПб.: Питер, 2012. – С. 246. ↑
-
Мардас, А. Н. Теория организации : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – С. 52. ↑
-
Мардас, А. Н. Теория организации : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – С.56. ↑
-
Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – 3-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – С. 153. ↑
-
Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – 3-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – С. 154. ↑
-
Мардас, А. Н. Теория организации : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – С.58. ↑
-
Никольская В. Производство бруса в России / В. Никольская // ЛесПромИнформ, 2018.– № 1. – С. 96. ↑
-
В таблице использованы следующие условные обозначения: Р – разрабатывает; О – отвечает; С – согласует; И – информируется; У- утверждает. ↑
