Файл: Организация инновационного проекта «Очки виртуальной реальности».pdf
Добавлен: 06.04.2023
Просмотров: 589
Скачиваний: 4
Приложение 14
Бюджет заработной платы основных производственных рабочих
|
Показатели |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
За 1 год |
5 кв. |
6 кв. |
7 кв. |
8 кв. |
За 2 год |
|
Объем производства продукции, шт. |
1 100 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 100 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
|
Затраты труда основного персонала на ед. прод., руб. |
880,98 |
880,98 |
880,98 |
880,98 |
880,98 |
903,00 |
903,00 |
903,00 |
903,00 |
903,00 |
|
Оплата труда основного персонала, руб. |
969 073 |
880 976 |
880 976 |
880 976 |
3 612 000 |
903 000 |
903 000 |
903 000 |
903 000 |
3 612 000 |
Приложение 15
Калькуляция полной себестоимости
|
Статьи |
За 1 год |
За 2 год |
|
|
Требуемый объем сырья на ед. прод., руб. |
28 207,00 |
28 207,00 |
|
|
Затраты труда основного персонала на ед. прод., руб. |
880,98 |
903,00 |
|
|
Накладные затраты на ед. произвед. прод., руб. |
344,10 |
226,00 |
|
|
Себестоимость единицы продукции, руб. |
29 432,07 |
29 336,00 |
|
|
Заработная плата ОПР с отчислениями |
в год |
за 1 ед |
|
|
1 год |
2 год |
||
|
Оператор термопластавтомата |
420 000 |
102 |
105 |
|
Оператор автоматизированной линии сборки |
420 000 |
102 |
105 |
|
Грузчик 1 |
234 000 |
57 |
59 |
|
Грузчик 2 |
234 000 |
57 |
59 |
|
Начальник производства |
780 000 |
190 |
195 |
|
Технолог |
624 000 |
152 |
156 |
|
Оператор упаковочной установки |
300 000 |
73 |
75 |
|
Инженер |
600 000 |
146 |
150 |
|
Всего: |
3 612 000 |
880,98 |
903,00 |
Приложение 16
План движения денежных средств
|
Показатели |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
За 1 год |
5 кв. |
6 кв. |
7 кв. |
8 кв. |
За 2 год |
|
Денежные средства на начало периода, руб. |
29 043 720 |
32 184 841,46 |
34 964 300,49 |
38 872 039,51 |
29 043 720 |
42 554 122,54 |
46 589 864,54 |
50 512 778,54 |
54 379 278,54 |
42 554 122,54 |
|
Поступление денежных средств от покупателей, руб. |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
140 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
140 000 000 |
|
Денежные средства в распоряжении, руб. |
64 043 720 |
67 184 841,46 |
69 964 300,49 |
73 872 039,51 |
169 043 720 |
77 554 122,54 |
81 589 864,54 |
85 512 778,54 |
89 379 278,54 |
182 554 122,54 |
|
Расходование денежных средств: |
||||||||||
|
на основные материалы, руб. |
27 078 720 |
29 335 280 |
28 207 000 |
28 432 656 |
113 053 656 |
28 037 758 |
28 150 586 |
28 207 000 |
28 207 000 |
112 602 344 |
|
на оплату труда основного персонала, руб. |
969 073,17 |
880 975,61 |
880 975,61 |
880 975,61 |
3 612 000 |
903 000 |
903 000 |
903 000 |
903 000 |
3 612 000 |
|
производственные накладные затраты, руб. |
707 800 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
1 310 800 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
804 000 |
|
затраты на сбыт и управление, руб. |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
3 456 000 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
864 000 |
3 456 000 |
|
налог на прибыль, руб. |
939 285,37 |
939 285,37 |
939 285,37 |
939 285,37 |
3 757 141,46 |
958 500 |
958 500 |
958 500 |
958 500 |
3 834 000 |
|
покупка оборудования, руб. |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего денежных выплат, руб. |
31 858 878,54 |
32 220 540,98 |
31 092 260,98 |
31 317 916,98 |
126 489 597,46 |
30 964 258 |
31 077 086 |
31 133 500 |
31 133 500 |
124 308 344 |
|
Денежные средства на конец периода, руб. |
32 184 841,46 |
34 964 300,49 |
38 872 039,51 |
42 554 122,54 |
42 554 122,54 |
46 589 864,54 |
50 512 778,54 |
54 379 278,54 |
58 245 778,54 |
58 245 778,54 |
Приложение 17
План по доходам и расходам
|
Показатель, руб |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
за 1 год |
5 кв |
6 кв |
7 кв |
8 кв |
за 2 год |
|
Доходы, в т.ч.: |
64 043 720 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
140 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
140 000 000 |
|
Доходы от реализации |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
140 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
140 000 000 |
|
Внереализационные доходы |
29 043 720 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы, в т.ч.: |
30 886 020 |
31 335 780 |
30 207 500 |
30 433 156 |
122 862 456 |
30 038 258 |
30 151 086 |
30 207 500 |
30 207 500 |
120 604 344 |
|
НИОКР, маркетинговые исследования |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Заработная плата |
1 205 400 |
1 205 400 |
1 205 400 |
1 205 400 |
4 821 600 |
1 205 400 |
1 205 400 |
1 205 400 |
1 205 400 |
4 821 600 |
|
Отчисления в ПФР |
378 840 |
378 840 |
378 840 |
378 840 |
1 515 360 |
378 840 |
378 840 |
378 840 |
378 840 |
1 515 360 |
|
Отчисления в ФСС |
49 938 |
49 938 |
49 938 |
49 938 |
199 752 |
49 938 |
49 938 |
49 938 |
49 938 |
199 752 |
|
Отчисления в ФОМС |
87 822 |
87 822 |
87 822 |
87 822 |
351 288 |
87 822 |
87 822 |
87 822 |
87 822 |
351 288 |
|
Амортизацонные отчисления |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
130 000 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
130 000 |
|
Покупка сырья и материалов |
27 078 720 |
29 335 280 |
28 207 000 |
28 432 656 |
113 053 656 |
28 037 758 |
28 150 586 |
28 207 000 |
28 207 000 |
112 602 344 |
|
Электроэнергия |
74 800 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
278 800 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
272 000 |
|
Аренда производственных помещений |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
480 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
480 000 |
|
Аренда офиса |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
180 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
180 000 |
|
Покупка оборудования |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ремонт и обслуживание оборудования |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
|
Смазочно-охлаждающие жидкости для производственных целей |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
12 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
12 000 |
|
Валовая прибыль накопительным итогом за год |
33 157 700 |
36 821 920 |
41 614 420 |
46 181 264 |
46 181 264 |
51 143 006 |
55 991 920 |
60 784 420 |
65 576 920 |
65 576 920 |
|
налог на прибыль, руб. |
939 285 |
939 285 |
939 285 |
939 285 |
3 757 141 |
958 500 |
958 500 |
958 500 |
958 500 |
3 834 000 |
|
Чистая прибыль накопительным итогом за год |
32 218 415 |
34 943 349 |
38 796 564 |
42 424 123 |
42 424 123 |
46 427 365 |
50 317 779 |
54 151 779 |
57 985 779 |
57 985 779 |
Приложение 18
Отчет о движении денежных средств за первый год
|
Показатель |
Базисный период |
1 год |
|||||||||||
|
месяц |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
Первоначальные инвестиции |
29 043 720 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе |
|||||||||||||
|
Собственные средства |
29 043 720 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Кредиты |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Выручка от реализации |
140 000 000 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
|
Итого поступления |
169 043 720 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
11 666 667 |
|
Приобретение оборудования |
1 300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Арендные платежи |
660 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
|
Оплата сырья |
113 053 656 |
9 026 240 |
9 026 240 |
9 026 240 |
9 778 427 |
9 778 427 |
9 778 427 |
9 402 333 |
9 402 333 |
9 402 333 |
9 477 552 |
9 477 552 |
9 477 552 |
|
Оплата труда |
4 821 600 |
401 800 |
401 800 |
401 800 |
401 800 |
401 800 |
401 800 |
401 800 |
401 800 |
401 800 |
401 800 |
401 800 |
401 800 |
|
Отчисления ФЗП |
2 066 400 |
172 200 |
172 200 |
172 200 |
172 200 |
172 200 |
172 200 |
172 200 |
172 200 |
172 200 |
172 200 |
172 200 |
172 200 |
|
Оплата ком. услуг |
278 800 |
24 933 |
24 933 |
24 933 |
22 667 |
22 667 |
22 667 |
22 667 |
22 667 |
22 667 |
22 667 |
22 667 |
22 667 |
|
Ремонт и обслуживание оборудования |
40 000 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
|
Приобретение смазочно-охлаждающих жидкостей |
12 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Уплата налогов |
3 757 141 |
313 095 |
313 095 |
313 095 |
313 095 |
313 095 |
313 095 |
313 095 |
313 095 |
313 095 |
313 095 |
313 095 |
313 095 |
|
Оплата НИОКР, маркетинговых исследований |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого выплаты |
126 489 597 |
9 997 602 |
9 997 602 |
9 997 602 |
10 747 522 |
10 747 522 |
10 747 522 |
10 371 428 |
10 371 428 |
10 371 428 |
10 446 647 |
10 446 647 |
10 446 647 |
|
Остаток денежных средств |
42 554 123 |
3 546 177 |
3 546 177 |
3 546 177 |
3 546 177 |
3 546 177 |
3 546 177 |
3 546 177 |
3 546 177 |
3 546 177 |
3 546 177 |
3 546 177 |
3 546 177 |
Приложение 19
Отчет о финансовых результатах
|
Показатели |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
За 1 год |
5 кв. |
6 кв. |
7 кв. |
8 кв. |
За 2 год |
|
Выручка от реализации продукции, руб. |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
140 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
140 000 000 |
|
Себестоимость реализованной продукции, руб. |
29 432 073 |
29 432 073 |
29 432 073 |
29 432 073 |
117 728 293 |
29 336 000 |
29 336 000 |
29 336 000 |
29 336 000 |
117 344 000 |
|
Валовая прибыль, руб. |
5 567 927 |
5 567 927 |
5 567 927 |
5 567 927 |
22 271 707 |
5 664 000 |
5 664 000 |
5 664 000 |
5 664 000 |
22 656 000 |
|
Коммерческие и управленческие расходы, руб. |
871 500 |
871 500 |
871 500 |
871 500 |
3 486 000 |
871 500 |
871 500 |
871 500 |
871 500 |
3 486 000 |
|
Прибыль до выплаты налогов, руб. |
4 696 427 |
4 696 427 |
4 696 427 |
4 696 427 |
18 785 707 |
4 792 500 |
4 792 500 |
4 792 500 |
4 792 500 |
19 170 000 |
|
Налог на прибыль, руб. |
939 285 |
939 285 |
939 285 |
939 285 |
3 757 141 |
958 500 |
958 500 |
958 500 |
958 500 |
3 834 000 |
|
Чистая прибыль (убыток), руб. |
3 757 141 |
3 757 141 |
3 757 141 |
3 757 141 |
15 028 566 |
3 834 000 |
3 834 000 |
3 834 000 |
3 834 000 |
15 336 000 |