Добавлен: 22.04.2023
Просмотров: 71
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Учет наличных денежных средств в кассе организации
1.1 Нормативно-правовое регулирование учета денежных средств в кассе организации
1.2 Документальное оформление первичных документов при работе с наличными денежными средствами
1.3 Правила осуществления кассовых операций
2.1. Краткая организационно – экономическая характеристика организации ООО «Константа»
2.2 Учет денежных средств в кассе ООО «Константа»
2.4 Совершенствование учета денежных средств в ООО «Константа»
КНИГА УЧЕТА
ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ КАССИРОМ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
г. |
|
фамилия, имя, отчество кассира |
Продолжение Приложения 4
Четные страницы книги по форме КО-5
|
Дата |
Остаток наличных денег у кассира на начало дня, |
Выдано кассиру |
Деньги получены. Подпись кассира |
Получено за день по приходным операциям, |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Продолжение Приложения 4
Нечетные страницы книги по форме КО-5
|
Сдано кассиром старшему кассиру, руб. коп. |
Деньги и оплачен-ные документы получены. Подпись старшего кассира |
Остаток наличных денег на конец дня, руб. коп. |
||
|
наличными деньгами |
оплаченными документами |
всего (сумма цифрами и прописью) |
||
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Приложение 5
Форма ИНВ-15
Унифицированная форма № ИНВ-15
Утвержденная Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88
|
Код |
||||
|
Форма по ОКУД |
0317013 |
|||
|
по ОКПО |
||||
|
(организация) |
||||
|
(структурное подразделение) |
||||
|
Вид деятельности |
||||
|
Основание для проведения инвентаризации: |
приказ, постановление, распоряжение |
номер |
||
|
(ненужное зачеркнуть) |
дата |
|||
|
Вид операции |
||||
|
Номер документа |
Дата составления |
||
|
АКТ |
инвентаризации наличных денежных средств,
|
находящихся по состоянию на “ |
” |
г. |
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
|
Материально ответственное лицо: |
|||||
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Акт составлен комиссией, которая установила следующее:
|
1) наличных денег |
руб. |
коп. |
|||||||
|
2) марок |
руб. |
коп. |
|||||||
|
3) ценных бумаг |
руб. |
коп. |
|||||||
|
4) |
руб. |
коп. |
|||||||
|
5) |
руб. |
коп. |
|||||||
|
Итого фактическое наличие на сумму |
руб. |
коп. |
|||||||
Продолжение Приложения 5
|
руб. |
коп. |
|
По учетным данным на сумму |
руб. |
коп. |
||
|
(цифрами) |
(прописью)
|
руб. |
коп. |
|
Результаты инвентаризации: излишек |
руб. |
коп. |
||
|
недостача |
руб. |
коп. |
|
Последние номера кассовых ордеров: приходного № |
, |
|
|
расходного№ |
|
Председатель комиссии |
|||||
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
|
Члены комиссии: |
|||||
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.
|
Материально ответственное лицо: |
||||||||||||
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||||||||
|
“ |
” |
г. |
||||||||||
Оборотная сторона формы № ИНВ-15
Объяснение причин излишков или недостач
|
Материально ответственное лицо |
|||||
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Решение руководителя организации
Приложение 6
Платежная ведомость Форма Т-53
Продолжение Приложения 6
2-я страница Формы Т-53
|
Номер по порядку |
Табельный номер |
Фамилия, инициалы |
Сумма, |
Подпись в получении денег (запись о депонировании суммы) |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |