Файл: РАЗРАБОТКА ГОДОВОГО ФИНАСОВОГО ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

04.5

6 972 377

5 670 321

8

Требование по текущему налогу на прибыль

330

182 298

9

Отложенный налоговый актив

758 300

313 641

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

04.6

4 169 780

4 227 126

11

Прочие активы

04.7

4 793 527

2 666 883

12

Всего активов

137 713 562

125 362 545

II. Пассивы

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

6 365 333

10 784 055

14

Средства кредитных организаций

04.8

5 564 466

8 193 043

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

04.9

107 269 158

87 931 019

15.1

Вклады физических лиц

73 668 682

58 992 766

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

145 909

764 820

17

Выпущенные долговые обязательства

04.10

2 182 174

3 332 746

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

2 073

19

Отложенное налоговое обязательство

119 301

114 178

20

Прочие обязательства

04.11

2 784 311

1 260 844

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

185 323

184 821

22

Всего обязательств

124 615 975

112 567 599

III. Источники собственных средств

23

Средства акционеров (участников)

577 393

577 393

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

25

Эмиссионный доход

1 778 739

1 778 739

26

Резервный фонд

28 870

28 870

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

50 728

-211 181

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

1 300 282

1 301 873

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

9 329 834

9 143 403

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31 741

175 849

31

Всего источников собственных средств

13 097 587

12 794 946

IV. Внебалансовые обязательства

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

63 089 857

17 617 294

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

5 903 778

7 992 235

34

Условные обязательства не кредитного характера

0

180 927

Рейтинг надежности ^[34]

Текущая позиция

Позиция в прошлом рейтинге

Изменение позиции

Неисполнение платежей

Активность по кассе

184

183

-1

Активность по кассе (среди банков)

173

173

Активность по кассе (новые лидеры)

356

274

-82

Активность по кассе (банки - новые лидеры)

321

248

-73

Самые привлекающие банки

-

-

Самые привлекающие банки - 2

-

-

Вклады населения (зависимость)

237

239

+2

Вклады населения (прирост)

250

232

-18

Рейтинг прибыльности

447

631

+184

Рейтинг убыточности

276

111

-165

Прибыльность – влияние на капитал

498

523

+25

Убыточность – влияние на капитал

215

205

-10

Нарушение нормативов

Активность клиентских счетов

422

407

-15

Активность клиентских счетов (новые лидеры)

391

551

+160

Активность счетов нерезидентов

197

250

+53

Активность счетов нерезидентов (новые лидеры)

525

131

-394

Рейтинг надежности ^[35]

Текущая позиция

Позиция в прошлом рейтинге

Изменение позиции

Активность лоро-счетов

81

74

-7

Активность лоро-счетов (новые лидеры)

228

646

+418

Доля кредитного портфеля в составе активов

284

282

-2

Доля кредитного портфеля (новые лидеры)

61

66

+5

Доля просрочки в составе кредитного портфеля

160

168

+8

Доля просрочки в составе кредитного портфеля (рост позиции)

427

490

+63

Резервы по кредитам

100

97

-3

Резервы по кредитам (рост)

267

347

+80

Индикатор движения и изменения уставного капитала

Индикатор движения и изменения уставного капитала - сокращение

Помощь акционеров - данные о безвозмездной передаче банкам средств

8

8

Рейтинг банков, имеющих наибольшую долю активов в виде кассовых остатков

405

404

-1

Рейтинг банков, имеющих наибольшую долю активов в виде кассовых остатков

385

384

-1