Добавлен: 23.05.2023
Просмотров: 196
Скачиваний: 4
2.1 Цель разработки бизнес-плана клуба «Барбарис»
Обоснование выбора названия предприятия: Название — клуба- это его имя, с ассоциацией которого клиенты будут отдавать предпочтение в выборе данного заведении. Название клуба «Барбарис» не случайно. Оно ассоциируется с сладкой клубной жизнью, тем самым говоря клиентам, что клуб специализируется на развлечениях [2-4].
Проведем анализ целей на основании метода SMART бизнес-проекта, см. рис.2
Рисунок 2 – Постановка целей при помощи SMART
Таким образом, стратегической целью бизнес-проекта является разработка эффективного бизнес-плана, который принесет инвесторам максимальную прибыль, расширит целевую аудиторию, а также привлечет новых партнеров. Основными средствами в достижении поставленной цели являются: реклама в специализированных изданиях, реклама в Интернете, создание сайта, а также организация презентации компании.
2.2Оценка финансовых возможностей клуба
Сумма инвестиционных затрат для реализации данного бизнес-плана составляет: 600 тыс. руб., в т.ч. [7-8]:
- Покупка мебели и техники - 200 тыс. руб.;
- затраты на программное обеспечение - 80 тыс. руб.;
- покупка б/у автомобиля - 200 тыс. руб.;
- реклама - 20 тыс. руб.;
- эксплуатационные расходы - 50 тыс. руб.;
- расходы государственной регистрации и непредвиденные расходы - 50 тыс. руб.
Производственные затраты
Производственные затраты будут состоять из следующих статей:
- аренда офисного помещения;
- расходы на заработную плату;
- расходы на канцтовары и МБП;
- амортизационные начисления;
- финансовые расходы (плата за открытие и содержание банковского расчетного счета);
- стоимость ГСМ;
- стоимость запасных частей на автомобиль;
- прочие производственные расходы.
Амортизация будет рассчитана на 3 года. Остаточная стоимость основных средств – принятая равной нулю. Метод начисления амортизации –линейный метод.
Таблица 1 - Ожидаемая динамика совокупных затрат на ближайшие пять лет существования фирмы
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Сумма |
|
|
Капитальные издержки (амортизация) |
2679984 |
2907783 |
3173554 |
3457904 |
3747331 |
15966556 |
|
Постоянные издержки |
1238128 |
1343369 |
1466153 |
1597520 |
1731233 |
7376402 |
|
переменные издержки |
890356 |
966036 |
1054332 |
1148800 |
1244955 |
5304479 |
|
Совокупные издержки (год) |
4808468 |
5217188 |
5694039 |
6204225 |
6723518 |
28647437 |
|
Динамка изменения совокупных издержек, % |
0 |
108,5 |
109,14 |
108,96 |
108,37 |
Обоснование логики прогноза, связанного с ожидаемым изменением годовых совокупных издержек на среднесрочный период.
Причины:
Среднесрочное изменение капитальных издержек возможно на основании:
- приобретение нового оборудование (моральный и физический износ);
Среднесрочное изменение текущих издержек возможно на основании:
- изменения заработной платы;
- смены поставщиков;
- увеличения курса валют;
- увеличения расходов на рекламу;
- внедрение новых технологий в производство.
Среднесрочное изменение совокупных издержек обусловлено, изменением всех вышеперечисленных издержек.
Таблица 2 - Максимальное и минимальное значение валовой выручки с учетом риска изменений конъюнктуры на рынках конечных товаров и услуг
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Сумма |
|
|
Минимальная валовая выручка (в год) |
3 749 760 |
4 200 000 |
5 300 000 |
6 500 000 |
7 480 000 |
27 229 760 |
|
Максимальная валовая выручка ( в год) |
13 625 500 |
18 076 800 |
23 750 400 |
26 463 900 |
34 391 100 |
116 307 700 |
|
Среднее значение |
8 687 630 |
11 138 400 |
14 525 200 |
16 481 950 |
20 935 550 |
71 768 730 |
Вероятность оптимистического прогноза составляет 50% из-за нестабильности экономической ситуации, увеличения величины годовой инфляции.
Вероятность пессимистического прогноза составляет 10% от оптимистического так как есть вероятность снижения покупательской способности, ввиду того, что произойдет повышение цен, и будут пользоваться спросом только продукты первой необходимости.
Вероятность усредненного прогноза составляет 95% из-за влияния экономических, политических и коммерческих факторов.
Таблица 3 - Расчет рентабельности фирмы без учета неопределенности риска
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Сумма |
|
|
Ожидаемая валовая выручка |
8 687 630 |
11 138 400 |
14 525 200 |
16 481 950 |
20 935 550 |
71 768 730 |
|
Ожидаемые совокупные издержки |
9 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
12 000 000 |
13 000 000 |
55 000 000 |
|
Ожидаемая прибыль |
-312 370 |
1 138 400 |
3 525 200 |
4 481 950 |
7 935 550 |
16 768 730 |
|
Норма прибыли на единицу затрат |
-3,5 |
11,4 |
32,0 |
37,3 |
61,0 |
27,7 |
|
Норма прибыли на единицу дохода |
-3,6 |
10,2 |
24,3 |
27,2 |
37,9 |
19,2 |
Вывод: проект за пятилетний период принесет 16 768 730 руб. прибыли, что составит 27,7% на единицу возложенных средств.
Рабочая группа предлагает использовать следующее значение нормы дисконта 0,75 при расчете чистой приведенной стоимости бизнеса.
Таблица 4 - Чистая приведенная стоимость проекта за пятилетний период
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Сумма |
|
|
Дисконтированные совокупные расходы |
8 763 232 |
9 763 232 |
10 763 232 |
11 763 232 |
12 763 232 |
53 816 160 |
|
Дисконтированные совокупные издержки |
1 421 425 |
2 421 425 |
3 421 425 |
4 421 425 |
5 421 425 |
17 107 125 |
|
Дисконтированная стоимость бизнес проекта |
10 184 657 |
12 184 657 |
14 184 657 |
16 184 657 |
18 184 657 |
70 923 285 |
Заключение рабочей группы о необходимости внедрения бизнес-проекта в производство:
Данный проект обладает средней эффективностью и рентабельностью. Предприятие внедряемое на рынок клуб ООО «Барбарис» может наравне конкурировать с основными конкурентами на рынке г. Москвы. При обще стоимости проекта 70 923 285 ожидаем 82 615 400 рублей чистой прибыли.
Заключение экспертной комиссии о необходимости внедрения проекта в производство:
Экспертная комиссия считает, что реализация данного проекта является целесообразной и обоснованной. Все расчеты экономически обоснованы. Организация обладает высокой конкурентоспособностью, эффективностью и способна приносить прибыль.
2.3 Оценка рыночной ситуации
Ночные клубы Москвы очень разноплановые: от демократичных заведений в спальных районах до модных клубов в центре с оригинальным меню, барной картой и массой развлечений.
Клубы Москвы можно разделить на несколько групп:
- классические клубы с вечеринками и традиционным меню;
- караоке-клубы;
- стриптиз-клубы;
- модные клубы-рестораны с концертами звезд;
- небольшие клубы с техно-музыкой и соответствующей публикой.
Основными конкурентами ООО «Барбарис» являются следующие: Marselle, Шепоты и крики, Icon, Бессонница и др.
Приведем основных потенциальных конкурентов компании ООО «Барбарис», см. табл. 5
Таблица 5 – Потенциальные конкуренты ООО «Барбарис»
|
Название фирмы конкурента |
Средняя ежемесячная выручка конкурента |
Оценка прибыли конкурента |
Выгодность расположения конкурента |
Наличие лояльных потребителей у конкурента |
|
1. Marselle |
956 000 |
3 |
4 |
4 |
|
2. З Шепоты и крики |
869 000 |
2 |
3 |
4 |
|
3. Icon |
1 078 500 |
4 |
5 |
4 |
|
4. Бессонница |
1 357 000 |
5 |
5 |
5 |
Суммарный объем продаж конкурентов в месяц – 4 260 500 руб.
Потенциальная емкость рынка – 13%
Ожидаемая доля рынка – 20%
Степень конкуренции на рынке факторов производства. Рынок уже дано поделен между основными конкурентами, однако при правильной концепции и интересного имиджа предприятия, можно завоевать определенную долю рынка.
Таблица 6 - Тип рынка, на котором фирма будет осуществлять свою деятельность
|
Тип рыночной структуры |
Отметит верный вариант |
|
Олигополия |
|
|
Рынок совершенной конкуренции |
|
|
Рынок монополистической конкуренции |
|
|
Рынок с доминирующим поведением отдельной фирмы |
|
|
Данная рыночная ниша не занята |
Следовательно, представленный рынок (Москва и область) имеет тип совершенной конкуренции.
2.4 Оценка ситуации на рынке труда
Выбор персонала - ответственный шаг, так как от качества обслуживания зависит число клиентов заведения и возможная прибыль. Штат работников должен включать в себя: официантов, барменов, охранников, поваров, управляющего, администратора, техника, уборщицу. Все работники обязаны пройти предварительный медицинский осмотр перед поступлением на работу. Все, что нужно для трудоустройства, - это пройти собеседование с руководителем, предоставить паспортные данные. Официантами, барменами могут работать люди без образования, но опыт работы несомненно приветствуется. В повара берутся люди со специальным кулинарным образованием, то есть нужен диплом или сертификат [10].
Весь персонал должен иметь личные медицинские книжки. Желательно, чтобы он носил униформу. Это прежде всего касается поваров и официантов заведения. Это придаст клубу солидность в глазах посетителей и будущих клиентов. Второй момент - это организация режима работы ночного клуба. Обычно это 2-3 дня в неделю, но есть и те, которые работают практически каждый день. Наиболее оптимальными будут часы работы с 22:00 до 6:00 утра. Примерно в полночь можно организовать развлекательные шоу и номера.
2.5 Составление бизнес-плана клуба
Так планируется открывать ночной клуб «Барбарис». Ночные клубы относятся к заведениям, основной сферой которых является обслуживание и отдых. Ночной клуб - это достойное место для вложения денег. Такой бизнес имеет большие перспективы, несмотря на огромную конкуренцию. Большое значение имеет и тот факт, что современная молодежь любит посещать клубы. Одни ходят туда редко, другие - постоянно.
Рисунок 3 – Логотип ночного клуба «Барбарис»
Юридический и физический адрес клуба: г. Москва, Карла-Либкнехта 11.
Рисунок 4 – Будущее расположение клуба «Барбарис»
Заключение рабочей группы о необходимости внедрения бизнес-проекта в производство:
Данный проект обладает средней эффективностью и рентабельностью. Предприятие внедряемое на рынок клуб ООО «Барбарис» может наравне конкурировать с основными конкурентами на рынке г. Москва. При обще стоимости проекта 70 923 285 ожидаем 82 615 400 рублей чистой прибыли.
Заключение экспертной комиссии о необходимости внедрения проекта в производство:
Экспертная комиссия считает, что реализация данного проекта является целесообразной и обоснованной. Все расчеты экономически обоснованы. Организация обладает высокой конкурентоспособностью, эффективностью и способна приносить прибыль.
2.6 Контроль выполнения всех поставленных задач
Далее представим иерархическую структуру работ проекта, см. рис. 5.
Рисунок 5. - Иерархическая структура работ (ИСР)
Далее приведем вехи проекта ООО «Барбарис» [11]:
Июнь: