Файл: Стратегия диверсификации компании (на примере компаний по производству безалкогольных напитков).pdf

− во-первых, они работают в рамках общемировой глобальной стратегии, нацеленной на завоевание уже не отдельных сегментов мирового рынка, а ключевых мирохозяйственных позиций в производстве и реализации продукции, которой подчинены производство, НИОКР, корпоративное управление, производство новых видов товаров и услуг, глобальный маркетинг и послепродажное обслуживание, постоянная связь с потребителями (реальными и потенциальными); [10. с. 75]

− во-вторых, они используют глобальные факторы производства (капитал, рабочую силу, природные ресурсы, предпринимательские способности). 380 крупнейших корпораций сосредоточили сегодня в своих руках 40% глобального потенциала и 80% технологических нововведений;

− в-третьих, они создали систему глобального международного производства, размещенного в большинстве стран мира.

К числу глобальных корпораций в настоящее время можно отнести лишь 20-30 крупнейших компаний мира (наиболее яркими их примерами могут служить Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 31. Апрель 2012 г. © ФГУ 2005 9 американские «Кока-Кола», разместившая свое производство в 190 странах, «Ай-Би- Эм», имеющая филиалы в 124 странах, и другие).

1.2. Современные стратегические модели международных корпораций и место в них стратегии диверсификации

Стратегия корпорации — это способ осуществления ее целей в меняющихся рыночных условиях.

Для реализации своих стратегий международные корпорации используют различные модели инвестирования: − инвестирование с «нуля»; − трансплантации; − стратегические альянсы; − международные слияния и приобретения;− международные переплетения.

Инвестирование с «нуля» означает создание за рубежом полностью нового предприятия. До 80-х годов было самой распространенной формой было инвестирование. [12. с. 21]

Трансплантации — вынесение в принимающую страну отдельных производств (чаще всего сборочных). Первыми в мировой практике применили эту стратегическую модель японские и южнокорейские автомобилестроительные ТНК. Сегодня для немецких и итальянских фирм заводы Чехии, Польши, Венгрии также стали сборочными цехами для последующего реэкспорта в ЕС. Стратегические альянсы — разного рода гибкие межфирменные союзы, создаваемые для совместного решения ориентированных на глобальный рынок кон- курентных задач в той или иной области, но позволяющие продолжать соперничество в других сферах.

В качестве конкретных целей создания стратегических альянсов можно выделить следующие сгруппированные по нескольким основным позициям:

1) технологические альянсы, предполагающие международное сотрудничество фирм в сфере НИОКР, — 37,7% межфирменных коалиций;

2) соглашения о совместном производстве (23,3%). Многие из производственных альянсов ориентируются на достижение экономии на масштабах производства. При этом в одних случаях фирмы могут стремиться к объединению усилий тех или иных звеньев производственной цепочки при сохранении полной независимости во всех остальных операциях, а в других — создавать совместные предприятия; [12. с. 22]

3) соглашения в области сбыта (7,9%). Главное целевое назначение сбытовых альянсов состоит не в устранении или ограничении взаимной конкуренции участников, а во взаимном предоставлении доступа к сбытовым сетям друг друга на стратегических рынках.

Стратегические семьи являются обобщающей формой предпринимательства фирм, которые не конкурируют друг с другом, имеют взаимодополняющую стратегию, зависят друг от друга в процессе достижения успеха на рынке. В качестве примеров стратегических семей можно привести отношения «заказчик-поставщик» и связи между производящими компаниями и обслуживающими их банками. В стратегических системах кооперируется большое число предприятий (производящие компании, торговые фирмы, банки) на базе долгосрочной совместной работы, создаются общие условия кооперации и регулирования и через одну компанию. [13. с. 65]

Международные слияния и приобретения (М & А) как форма международного предпринимательства имеет в современных условиях возрастающее значение. Важная целевая установка компании по слиянию и приобретению — ориентация на сбыт.

Покупка компании может пониматься как стратегия выхода на рынок. В противоположность созданию новой дочерней фирмы на зарубежных рынках преимущества покупки определенной компании состоят в том, что существующие структуры, сети, оборудование в сфере сбыта, производства, поставок могут быть заимствованы. Обзор движущих сил слияния компаний и приобретений, списки наиболее быстрорастущих ТНК компаний по отраслям и странам в 2010 году приведены выше в таблицах. Международная деятельность по покупке и поглощению проводится с целью формирования глобальной структуры конкуренции. Скупка конкурентов может иметь своим следствием урегулирование рынка или усиление собственной конкурентной позиции.

Международные переплетения ТНК представляют собой совместное владение несколькими корпорациями ценными бумагами друг друга. Наибольшее количество международных переплетений приходится на автомобилестроение. Вместе с тем сегодня еще нельзя говорить об устойчивом типе международной предпринимательской деятельности.

Критериями выбора формы международной предпринимательской деятельности являются индивидуальные для каждого предпринимателя и фирмы мотивы и цели транснационализации. [11. с. 39]

Очевидно, что международные корпорации, создавшие на базе глобальных производительных сил международное производство, ориентированное на удовлетворение потребностей людей в любой стране мира становятся главным субъектом глобальной мировой экономики.

Обострение глобальной конкуренции между ними определяет в ближайшем будущем уменьшение числа МК с одновременным увеличением их роли и мощи. Об особенностях стратегий диверсификации международных корпораций. Для каждой компании свойственен свой жизненный цикл, но статистика, как правило, показывает, что в среднем компании подчиняются семилетнему жизненному циклу, а для ТНК этот срок может быть увеличен на порядок за счет правильного выбора стратегии диверсификации. Конечно, этот выбор стратегии диверсификации будет наиболее эффективным если она правильно согласуется с основными положениями теории о жизненном цикле компании (например, используя обобщающий подход известного российского ученого Б.З.Мильнера).

Диверсификация имеет широкое распространение в мировой экономике и, в последнее время, всё больше встречается в практике отечественных организаций. Благодаря одновременному развитию нескольких направлений деятельности, компаниям удаётся добиться конкурентоспособности и рационального распределения своих ресурсов. Учитывая, что особенности конкуренции в глобальных отраслях и источники глобальных конкурентных преимуществ практически одинаковы, основное различие между ними заключается в развитии интернациональной конкурентной стратегии, учитывающей разницу в межстрановом уровне издержек, государственном вмешательстве, целях и возможностях мониторинга иностранных компаний.

Диверсификация (от лат. diversus — разный и facere — делать) также определяется как инвестиционная концепция предприятия, когда инвестируемые денежные средства предприятия распределяются между различными объектами с целью снижения риска возможных потерь капитала или доходов от него. Этот процесс еще называется «диверсификацией кредитов».

Существует также понятие «диверсификация производства», под которой понимается организационно-экономический процесс, направленный на расширение номенклатуры продукции, производимой субъектами хозяйствования, их[22] проникновение в другие отрасли и сферы хозяйствования. В настоящее время выделяются следующие формы организации производства: специализация, концентрация, комбинирование и диверсификация (Рис. 1.1).

Рисунок 1.1 - Формы организации производства и их разновидности

Существование множества определений рассматриваемого понятия можно объяснить тем, что диверсификация является такой экономической категорией, которой нельзя дать однозначное определение.

В[19] разных ситуациях данное понятие может характеризовать разные процессы и явления. Поэтому необходимо истолковывать эту категорию применительно к конкретной ситуации.

Тем не менее, как утверждает А. Н. Петров, можно использовать общее определение, которое предлагает использовать с учетом отдельных замечаний: «диверсификация (позднелат. diversificatio — изменения, разнообразие, от лат. diversus — разный, facio — делаю) представляет собой в самом общем виде расширение номенклатуры, товаров, производимых отдельными предприятиями и объединениями. Она связана с использованием накоплений предприятия не только на производство основной продукции или установление контроля над каким-то этапом производства, но и для организации новых видов производства, проникновения в другие отрасли».[33]

Что касается замечаний, о которых упоминает А. Н. Петров, то они заключаются в том, что диверсификация связана с использованием новых технологий, новых сфер деятельности и ее осуществление требует определенных инвестиций. Она также предполагает разнообразное использование продуктов, которые выпускает компания, обеспечивая ей высокие темпы развития. То есть диверсификация заключается в том, что предприятия одной отрасли, проникают в другие отрасли, которые не связаны с его деятельностью.

И. Ансофф дает следующее определение диверсификации: «диверсификация — это термин, применяемый к процессу перераспределения ресурсов, которые существуют на данном предприятии, в другие сферы деятельности, существенно отличающиеся от предыдущих».[33]

В [19] результате диверсификации предприятие перестает зависит в своей деятельности от какого-то единственного продукта или сферы его деятельности, что позволяет снизить ее уровень рискованности, повышая при этом уровень ее доходности. Поэтому целью диверсификации инвестиций является понижение риска инвестиционного портфеля без снижения его доходности.

Наиболее эффективна диверсификация, подразумевающая объединение в инвестиционном портфеле активов разных отраслей, классов, регионов. В этом случае возможное падение ценности одного актива компенсируется ростом стоимости другого.

сфере банковской деятельности принцип диверсификации реализуется в наличии большого числа клиентов, между которыми распределен ссудный капитал. В некоторых случаях банковское законодательство содержит запрет для коммерческих банков, обязывающий их не предоставлять одной компании кредиты в объеме, превышающем 10% капиталов банка. Работа инвестиционных компаний и фондов основана на принципе диверсификации.

Диверсификация рассматривается многими специалистами как одно из важнейших направлений осуществления конверсии. Конверсию (от лат. conversio - превращение, изменение) в данном случае следует рассматривать как политику принципиального изменения военной, милитаризационной структуры общества. В этом случае диверсификация связана с расширением номенклатуры выпускаемой конкретной военной и гражданской продукции на одном предприятии с использованием для этого двойных технологий, с созданием новых производственных линий для выпуска гражданских изделий, приобретением компаний, давно специализировавшихся на производстве гражданских товаров.

Опыт адаптации военной промышленности к рыночным условиям показал, что производственное освоение технологий двойного назначения и результатов НИОКР (научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, направленных на получение новых знаний и их практическое применение при создании нового изделия или технологии) в области принципиально новых видов продукции, первоначально самостоятельно формирующих свой рынок сбыта, является наилучшим направлением диверсификации.

В этих условиях диверсификация легче всего осуществляется в отраслях военной электроники, радиотехники и технологии. Практически все военно-промышленные фирмы, выпускающие эту продукцию, ищут выход на гражданский рынок. Многие военные фирмы, перестроившие свое производство под гражданскую электронную продукцию, нашли рынок в таких областях, как гражданская авиация, банковское дело, создание систем безопасности, медицина, юриспруденция.

Суть диверсификации производства как экономического явления –[22] выпуск субъектом хозяйствования наряду со старыми[22] видами продукции новых товаров, производство которых осуществляется на основе разных технологий.

В учебном пособии Переверзева М. П., Логвинова С. И. и Логвинова С.С. приведен такой пример: «если в рамках одного субъекта осуществляется снабженческая, производственная и сбытовая деятельность в интересах выпуска этим субъектом какой-либо продукции, даже если эти виды деятельности осуществляют дочерние предприятия, являющиеся юридическими лицами, этот случай к диверсификации не относится».[33] Данное исследование выделяет также специфические цели диверсификации, поставленные для определенных ситуаций,[19] которые могут быть сгруппированы в три основные категории: . цели роста, которые должны способствовать регулированию баланса в условиях благоприятных тенденций; цели стабилизации, предназначенные для защиты от неблагоприятных тенденций и непредсказуемых явлений; цели гибкости, предусматриваемые для усиления позиции компании в случае непредсказуемых событий.[19] В [19] рамках академических гипотез выделяются три группы причин перехода к стратегии диверсификации. Первая группа причин связана с политикой менеджерского персонала. Очень часто переход к стратегии диверсификации происходит в их собственных интересах. Вторая группа причин определяется внешними условиями экономической деятельности предприятия. Может возникнуть благоприятная общая ситуация для выгодной диверсификации предприятия. Третья группа связана с объективными причинами, от которых зависит повышение прибыли и снижение экономических рисков. Внешняя среда может способствовать либо препятствовать процессу диверсификации производства.