Файл: Теоретические основы организации внутреннего контроля на предприятии.pdf

Цель

Ключевой показатель

Краткое описание

результативности

Основные цели

Лидерство в

списке

Объем

Реализации

Объем реализации, полученного в

конкурентов

продукции и

отчетном периоде.

оценочной

(справедли-

Справедливая стоимость Компании, рассчи-

вой) стоимости.

танная как сумма денежных потоков, которые

предстоит получить от будущей деятельности

в конкретный момент времени (с учетом вре-

менной стоимости денег – дисконтирования)

при равнозначных макроэкономических усло-

виях.

Финансовая составляющая

Рост прибыли

EBITDA

Прибыль до уплаты налогов, процентов и вы-

чета амортизации

Чистая прибыль

Чистая прибыль по РСБУ

Рентабельность собст-

Отношение чистой прибыли к собственному

венного капитала (ROE)

капиталу.

Эффективное

Чистый денежный поток

Разность между суммами поступлений и вы-

управление фи-

от операционной дея-

плат денежных средств по операционной

нансами

тельности

деятельности за отчетный период.

Объем долгосрочных

Объем средств, привлеченных из внешних

заимствований

источников на срок более 12 месяцев.

Риск инвестиций

ROCE- рентабельность

инвестированного

(ROCE/WACC)

собственного и заемного капитала

WACC – средневзвешенная стоимость собст-

венного и заемного капитала.

Рыночная составляющая

Оптимальная по-

Премия (дисконт) рынка

Разность между рыночной и оценочной

литика IR / PR

в оценке стоимости

(справедливой) стоимостью Компании.

компании

Уровень корпоративно-

Соответствие принципам корпоративного

го управления

Управления

Полнота и регулярность

Отчетность по международным стандартам,

внешней отчетности

включая отчетность по МСФО, устойчивому

развитию, «отчет компетентного лица» и пр.

Производственная составляющая

Рост объема про-

Объем производства

Объем продукции, полученный в

изводства

продукции

отчетном периоде

Эффективное

Удельные денежные

Отношение денежных издержек к объему

производство

издержки (Cash Costs)

производства продукции

Безопасность произ-

Число несчастных случаев на производстве

водства

на тысячу работников

Экологическая безопас-

Количество зафиксированных фактов нару-

ность производства

шения природоохранного законодательства

Рост производст-

Прогнозная рентабель-

Рентабельность проектов, рассчитываемая в

венных мощностей

ность реализуемых

процессе реализации проектов.

проектов (IRR)

Суммарная производи-

Общая производительность всех компаний

тельность

Процентное отношение остаточной стоимости

Уровень износа произ-

оборудования к их первоначальной стоимости.

водственных мощностей

Технологическое

Доля затрат на НИОКТР

Отношение затрат на НИОКТР к денежному

лидерство

потоку от операционной деятельности

Экономический эффект

Экономический эффект от НИОКТР оценива-

от НИОКТР

ется с использованием методик инвестицион-

ного анализа.

Бизнес-процессы и кадры

Качественная сис-

Соответствие междуна-

Сертификация в соответствии со стандарта-

тема управления

родным требованиям к

ми ISO

системе управления

Уровень плановой и

Процент плановых мероприятий и резолюций

исполнительской дис-

по документам, выполненных в установлен-

циплины

ный срок.

Уровень администра-

Доля управленческих расходов к общему

тивных расходов

объему переменных расходов.

Отклонение проектов по

Отклонение фактических сроков и объема

срокам/затратам

затрат по проектам от запланированных

Развитие ключе-

Уровень текучести по-

Процентное отношение числа уволенных со-

вых кадров

стоянного персонала

трудников к среднесписочной численности

персонала (за период)

Производительность

Отношение объема производства закиси-

труда

окиси урана к общей среднесписочной чис-

ленности Компании

Соотношение уровня

Соотношение средней зарплаты на предпри-

зарплат в Компании и в

ятиях Компании и регионе присутствия.

регионе присутствия

Единое информа-

Уровень автоматизации

Доля операций, выполняемых с использова-

ционное про-

бизнес-процессов

нием средств автоматизации.

странство

Доля затрат на IT

Процентное отношение затрат на IT к денеж-

ному потоку от операционной деятельности.

№

Наименование ПРОДУКТА

Цена, руб.

Кол-во

Сумма, руб.

1

1С: Документооборот КОРП 8

144 000,00

1

144 000,00

4

1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия (программная защита)

300 000,00

1

300 000,00

ИТОГО:

444 000,00

N

Наименование этапа / задачи

Планируемый срок

Отчетные документы / Рабочие продукты

Стоимость, руб. (с НДС)

Автоматизация согласования договоров

10-12 недель

• 1. Акт выполненных работ

1

• 1. Этап 1. Установка «1С: Документооборот КОРП 8».

6 часов

• 1. Протокол установки

1.1

• 1. Установка системы на рабочих местах Заказчика.

1.2

• 1. Консультирование ключевых пользователей (3-4 специалиста) по типовому функционалу*.

• 1. Разработка и согласование проектной документации.

1 неделя

• 1. Устав, Состав рабочих групп, Детальный план работ.

232 750

2

• 1. Этап 2. Выявление требований.

3-4 недели

• 1. Частное Техническое задание

2.1

• 1. Анализ существующих бизнес-процессов согласно внутреннему Регламенту в компании.

2.2

• 1. Выявление требований по обмену данными с существующими информационными системами.

2.3

• 1. Выявление требований по заполнению/загрузке первоначальной информации.
  2. Выявление требований по настройке, а так же определение параметров ИС:
  3. Структура компании
  4. Количество видов и типов (вх/исх/внутр) документов
  5. Настройка маршрутов согласования
  6. Реквизиты документов

2.4

• 1. Выявление требований по правам доступа.

3

• 1. Этап 3. Настройка и тестирование требований Заказчика в системе «1С: Документооборот 8».

3 недели

• 1. Протокол тестирования

196 000

3.1

• 1. Реализация требований по настройке системы согласно ТЗ.

3.2

• 1. Реализация требований по правам доступа.

3.3

• 1. Реализация обработок по загрузке НСИ согласно требованиям ТЗ.

4

• 1. Этап 4. Внедрение и обучение.

2 недели

• 1. Протокол обучения

122 500

4.1

• 1. Установка разработанной системы на рабочих местах Заказчика.
  2. Подготовка Плана обучения.

4.2

• 1. Составление инструкций по функциональным обязанностям.

4.3

• 1. Обучение сотрудников Заказчика по группам (от 5 человек) по 4 часа.

5

• 1. Этап 5. Промышленная эксплуатация АИС «1С: Документооборот КОРП 8».

• 1. Договор обслуживания

В рамках договора РО

5.1

• 1. Запуск и консультационная поддержка в рамках регулярного обслуживания:
• Консультационная поддержка в рамках промышленной эксплуатации силами Исполнителя;
• Оперативное решение вопросов по «горячей линии»;
• Консультирование пользователей при вводе первичной информации в ИБ.

Общая стоимость работ

551 250